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中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)

今年以来中航瑞智纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞智纯债A008569净值及计算阶段收益
今年以来008569基金累计收益率1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中航瑞智纯债A 1.1240 0.00%
2026-09-16 中航瑞智纯债A 1.1240 0.02%
2026-09-15 中航瑞智纯债A 1.1238 0.01%
2026-09-14 中航瑞智纯债A 1.1237 0.01%
2026-09-11 中航瑞智纯债A 1.1236 -0.03%
2026-09-10 中航瑞智纯债A 1.1239 0.00%
2026-09-09 中航瑞智纯债A 1.1239 0.01%
2026-09-08 中航瑞智纯债A 1.1238 -0.02%
2026-09-07 中航瑞智纯债A 1.1240 0.04%
2026-09-04 中航瑞智纯债A 1.1236 0.00%
2026-09-03 中航瑞智纯债A 1.1236 0.04%
2026-09-02 中航瑞智纯债A 1.1231 -0.04%
2026-09-01 中航瑞智纯债A 1.1236 0.04%
2026-08-31 中航瑞智纯债A 1.1232 0.01%
2026-08-28 中航瑞智纯债A 1.1231 0.00%
2026-08-27 中航瑞智纯债A 1.1231 -0.03%
2026-08-26 中航瑞智纯债A 1.1234 -0.03%
2026-08-25 中航瑞智纯债A 1.1237 -0.03%
2026-08-24 中航瑞智纯债A 1.1240 0.05%
2026-08-21 中航瑞智纯债A 1.1234 -0.01%
2026-08-20 中航瑞智纯债A 1.1235 -0.01%
2026-08-19 中航瑞智纯债A 1.1236 -0.12%
2026-08-18 中航瑞智纯债A 1.1250 0.06%
2026-08-17 中航瑞智纯债A 1.1243 0.04%
2026-08-14 中航瑞智纯债A 1.1239 -0.03%
2026-08-13 中航瑞智纯债A 1.1242 0.05%
2026-08-12 中航瑞智纯债A 1.1236 0.00%
2026-08-11 中航瑞智纯债A 1.1236 -0.07%
2026-08-10 中航瑞智纯债A 1.1244 0.15%
2026-08-07 中航瑞智纯债A 1.1227 0.05%
2026-08-06 中航瑞智纯债A 1.1221 0.00%
2026-08-05 中航瑞智纯债A 1.1221 -0.03%
2026-08-04 中航瑞智纯债A 1.1224 0.03%
2026-08-03 中航瑞智纯债A 1.1221 0.00%
2026-07-31 中航瑞智纯债A 1.1221 0.02%
2026-07-30 中航瑞智纯债A 1.1219 0.03%
2026-07-29 中航瑞智纯债A 1.1216 -0.03%
2026-07-28 中航瑞智纯债A 1.1219 -0.02%
2026-07-27 中航瑞智纯债A 1.1221 0.00%
2026-07-24 中航瑞智纯债A 1.1221 0.08%
2026-07-23 中航瑞智纯债A 1.1212 0.02%
2026-07-22 中航瑞智纯债A 1.1210 0.13%
2026-07-21 中航瑞智纯债A 1.1196 0.00%
2026-07-20 中航瑞智纯债A 1.1196 -0.05%
2026-07-17 中航瑞智纯债A 1.1202 0.06%
2026-07-16 中航瑞智纯债A 1.1195 -0.04%
2026-07-15 中航瑞智纯债A 1.1199 -0.01%
2026-07-14 中航瑞智纯债A 1.1200 0.02%
2026-07-13 中航瑞智纯债A 1.1198 -0.05%
2026-07-10 中航瑞智纯债A 1.1204 0.02%
2026-07-09 中航瑞智纯债A 1.1202 -0.01%
2026-07-08 中航瑞智纯债A 1.1203 0.05%
2026-07-07 中航瑞智纯债A 1.1197 -0.01%
2026-07-06 中航瑞智纯债A 1.1198 0.03%
2026-07-03 中航瑞智纯债A 1.1195 -0.02%
2026-07-02 中航瑞智纯债A 1.1197 -0.01%
2026-07-01 中航瑞智纯债A 1.1198 -0.03%
2026-06-30 中航瑞智纯债A 1.1201 -0.14%
2026-06-29 中航瑞智纯债A 1.1217 0.11%
2026-06-26 中航瑞智纯债A 1.1205 0.02%
2026-06-25 中航瑞智纯债A 1.1203 0.04%
2026-06-24 中航瑞智纯债A 1.1198 0.00%
2026-06-23 中航瑞智纯债A 1.1198 -0.03%
2026-06-22 中航瑞智纯债A 1.1201 0.00%
2026-06-18 中航瑞智纯债A 1.1201 0.00%
2026-06-17 中航瑞智纯债A 1.1201 0.05%
2026-06-16 中航瑞智纯债A 1.1195 0.08%
2026-06-15 中航瑞智纯债A 1.1186 0.01%
2026-06-12 中航瑞智纯债A 1.1185 0.04%
2026-06-11 中航瑞智纯债A 1.1181 -0.01%
2026-06-10 中航瑞智纯债A 1.1182 -0.03%
2026-06-09 中航瑞智纯债A 1.1185 -0.02%
2026-06-08 中航瑞智纯债A 1.1187 -0.03%
2026-06-05 中航瑞智纯债A 1.1190 -0.12%
2026-06-04 中航瑞智纯债A 1.1203 0.04%
2026-06-03 中航瑞智纯债A 1.1199 -0.10%
2026-06-02 中航瑞智纯债A 1.1210 -0.01%
2026-06-01 中航瑞智纯债A 1.1211 0.11%
2026-05-29 中航瑞智纯债A 1.1199 0.04%
2026-05-28 中航瑞智纯债A 1.1195 0.01%
2026-05-27 中航瑞智纯债A 1.1194 0.10%
2026-05-26 中航瑞智纯债A 1.1183 0.04%
2026-05-25 中航瑞智纯债A 1.1179 0.04%
2026-05-22 中航瑞智纯债A 1.1174 -0.03%
2026-05-21 中航瑞智纯债A 1.1177 0.00%
2026-05-20 中航瑞智纯债A 1.1177 -0.08%
2026-05-19 中航瑞智纯债A 1.1186 0.22%
2026-05-18 中航瑞智纯债A 1.1161 0.05%
2026-05-15 中航瑞智纯债A 1.1155 -0.05%
2026-05-14 中航瑞智纯债A 1.1161 -0.04%
2026-05-13 中航瑞智纯债A 1.1165 0.02%
2026-05-12 中航瑞智纯债A 1.1163 0.03%
2026-05-11 中航瑞智纯债A 1.1160 0.04%
2026-05-08 中航瑞智纯债A 1.1156 0.02%
2026-04-30 中航瑞智纯债A 1.1168 -0.06%
2026-04-29 中航瑞智纯债A 1.1175 0.10%
2026-04-28 中航瑞智纯债A 1.1164 0.06%
2026-04-27 中航瑞智纯债A 1.1157 -0.07%
2026-04-24 中航瑞智纯债A 1.1165 -0.13%
2026-04-23 中航瑞智纯债A 1.1180 -0.16%
2026-04-22 中航瑞智纯债A 1.1198 0.16%
2026-04-21 中航瑞智纯债A 1.1180 0.14%
2026-04-20 中航瑞智纯债A 1.1164 -0.02%
2026-04-17 中航瑞智纯债A 1.1166 0.23%
2026-04-16 中航瑞智纯债A 1.1140 -0.04%
2026-04-15 中航瑞智纯债A 1.1144 0.01%
2026-04-14 中航瑞智纯债A 1.1143 0.01%
2026-04-13 中航瑞智纯债A 1.1142 0.16%
2026-04-10 中航瑞智纯债A 1.1124 0.07%
2026-04-09 中航瑞智纯债A 1.1116 -0.07%
2026-04-08 中航瑞智纯债A 1.1124 0.04%
2026-04-07 中航瑞智纯债A 1.1119 0.06%
2026-04-03 中航瑞智纯债A 1.1112 0.03%
2026-04-02 中航瑞智纯债A 1.1109 -0.01%
2026-04-01 中航瑞智纯债A 1.1110 -0.01%
2026-03-31 中航瑞智纯债A 1.1111 -0.07%
2026-03-30 中航瑞智纯债A 1.1119 0.11%
2026-03-27 中航瑞智纯债A 1.1107 0.01%
2026-03-26 中航瑞智纯债A 1.1106 0.00%
2026-03-25 中航瑞智纯债A 1.1106 -0.01%
2026-03-24 中航瑞智纯债A 1.1107 0.11%
2026-03-23 中航瑞智纯债A 1.1095 0.05%
2026-03-20 中航瑞智纯债A 1.1089 0.01%
2026-03-19 中航瑞智纯债A 1.1088 -0.11%
2026-03-18 中航瑞智纯债A 1.1100 0.05%
2026-03-17 中航瑞智纯债A 1.1095 0.02%
2026-03-16 中航瑞智纯债A 1.1093 -0.02%
2026-03-13 中航瑞智纯债A 1.1095 -0.06%
2026-03-12 中航瑞智纯债A 1.1102 0.02%
2026-03-11 中航瑞智纯债A 1.1100 -0.04%
2026-03-10 中航瑞智纯债A 1.1104 0.01%
2026-03-09 中航瑞智纯债A 1.1103 -0.22%
2026-03-06 中航瑞智纯债A 1.1127 -0.04%
2026-03-05 中航瑞智纯债A 1.1131 0.03%
2026-03-04 中航瑞智纯债A 1.1128 0.05%
2026-03-03 中航瑞智纯债A 1.1122 -0.05%
2026-03-02 中航瑞智纯债A 1.1128 0.01%
2026-02-27 中航瑞智纯债A 1.1127 0.01%
2026-02-26 中航瑞智纯债A 1.1126 -0.07%
2026-02-25 中航瑞智纯债A 1.1134 -0.08%
2026-02-24 中航瑞智纯债A 1.1143 0.04%
2026-02-13 中航瑞智纯债A 1.1138 0.02%
2026-02-12 中航瑞智纯债A 1.1136 0.02%
2026-02-11 中航瑞智纯债A 1.1134 0.01%
2026-02-10 中航瑞智纯债A 1.1133 0.01%
2026-02-09 中航瑞智纯债A 1.1132 0.03%
2026-02-06 中航瑞智纯债A 1.1129 0.16%
2026-02-05 中航瑞智纯债A 1.1111 0.03%
2026-02-04 中航瑞智纯债A 1.1108 0.00%
2026-02-03 中航瑞智纯债A 1.1108 0.00%
2026-02-02 中航瑞智纯债A 1.1108 0.03%
2026-01-30 中航瑞智纯债A 1.1105 -0.01%
2026-01-29 中航瑞智纯债A 1.1106 -0.05%
2026-01-28 中航瑞智纯债A 1.1111 0.07%
2026-01-27 中航瑞智纯债A 1.1103 -0.16%
2026-01-26 中航瑞智纯债A 1.1121 0.12%
2026-01-23 中航瑞智纯债A 1.1108 0.12%
2026-01-22 中航瑞智纯债A 1.1095 -0.03%
2026-01-21 中航瑞智纯债A 1.1098 0.18%
2026-01-20 中航瑞智纯债A 1.1078 0.19%
2026-01-19 中航瑞智纯债A 1.1057 -0.01%
2026-01-16 中航瑞智纯债A 1.1058 0.03%
2026-01-15 中航瑞智纯债A 1.1055 0.00%
2026-01-14 中航瑞智纯债A 1.1055 -0.07%
2026-01-13 中航瑞智纯债A 1.1063 0.05%
2026-01-12 中航瑞智纯债A 1.1058 0.06%
2026-01-09 中航瑞智纯债A 1.1051 0.06%
2026-01-08 中航瑞智纯债A 1.1044 0.06%
2026-01-07 中航瑞智纯债A 1.1037 -0.06%
2026-01-06 中航瑞智纯债A 1.1044 -0.11%
2026-01-05 中航瑞智纯债A 1.1056 -0.07%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航趋势领航混合发起A 2.0308 3.86%
中航趋势领航混合发起C 2.0032 3.86%
中航智选领航混合发起A 0.6935 1.45%
中航智选领航混合发起C 0.6880 1.45%
中航优选领航混合发起A 1.5792 0.79%
中航优选领航混合发起C 1.5627 0.79%
中航军民融合精选A 1.0789 0.13%
中航军民融合精选C 1.0619 0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0327 0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0003 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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