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中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)

近一季中航瑞智纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞智纯债A008569净值及计算阶段收益
近一季008569基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中航瑞智纯债A 1.1094 -0.04%
2025-12-17 中航瑞智纯债A 1.1098 0.05%
2025-12-16 中航瑞智纯债A 1.1093 -0.01%
2025-12-15 中航瑞智纯债A 1.1094 -0.17%
2025-12-12 中航瑞智纯债A 1.1113 -0.19%
2025-12-11 中航瑞智纯债A 1.1134 0.13%
2025-12-10 中航瑞智纯债A 1.1120 0.04%
2025-12-09 中航瑞智纯债A 1.1115 0.13%
2025-12-08 中航瑞智纯债A 1.1101 -0.03%
2025-12-05 中航瑞智纯债A 1.1104 0.03%
2025-12-04 中航瑞智纯债A 1.1101 -0.01%
2025-12-03 中航瑞智纯债A 1.1102 -0.06%
2025-12-02 中航瑞智纯债A 1.1109 -0.07%
2025-12-01 中航瑞智纯债A 1.1117 -0.01%
2025-11-28 中航瑞智纯债A 1.1118 0.06%
2025-11-27 中航瑞智纯债A 1.1111 -0.04%
2025-11-26 中航瑞智纯债A 1.1115 -0.04%
2025-11-25 中航瑞智纯债A 1.1120 -0.04%
2025-11-24 中航瑞智纯债A 1.1125 0.01%
2025-11-21 中航瑞智纯债A 1.1124 -0.02%
2025-11-20 中航瑞智纯债A 1.1126 0.00%
2025-11-19 中航瑞智纯债A 1.1126 -0.10%
2025-11-18 中航瑞智纯债A 1.1137 -0.03%
2025-11-17 中航瑞智纯债A 1.1140 0.04%
2025-11-14 中航瑞智纯债A 1.1136 0.00%
2025-11-13 中航瑞智纯债A 1.1136 -0.05%
2025-11-12 中航瑞智纯债A 1.1142 0.04%
2025-11-11 中航瑞智纯债A 1.1138 0.01%
2025-11-10 中航瑞智纯债A 1.1137 0.03%
2025-11-07 中航瑞智纯债A 1.1134 0.01%
2025-11-06 中航瑞智纯债A 1.1133 -0.14%
2025-11-05 中航瑞智纯债A 1.1149 0.01%
2025-11-04 中航瑞智纯债A 1.1148 -0.04%
2025-11-03 中航瑞智纯债A 1.1153 0.05%
2025-10-31 中航瑞智纯债A 1.1147 0.22%
2025-10-30 中航瑞智纯债A 1.1122 0.08%
2025-10-29 中航瑞智纯债A 1.1113 -0.06%
2025-10-28 中航瑞智纯债A 1.1120 0.20%
2025-10-27 中航瑞智纯债A 1.1098 0.05%
2025-10-24 中航瑞智纯债A 1.1093 -0.07%
2025-10-23 中航瑞智纯债A 1.1101 -0.11%
2025-10-22 中航瑞智纯债A 1.1113 0.01%
2025-10-21 中航瑞智纯债A 1.1112 0.09%
2025-10-20 中航瑞智纯债A 1.1102 -0.16%
2025-10-17 中航瑞智纯债A 1.1120 0.13%
2025-10-16 中航瑞智纯债A 1.1106 0.13%
2025-10-15 中航瑞智纯债A 1.1092 0.01%
2025-10-14 中航瑞智纯债A 1.1091 0.01%
2025-10-13 中航瑞智纯债A 1.1090 0.05%
2025-10-10 中航瑞智纯债A 1.1085 -0.05%
2025-10-09 中航瑞智纯债A 1.1090 0.03%
2025-09-30 中航瑞智纯债A 1.1087 0.05%
2025-09-29 中航瑞智纯债A 1.1082 -0.13%
2025-09-26 中航瑞智纯债A 1.1096 -0.09%
2025-09-25 中航瑞智纯债A 1.1106 0.12%
2025-09-24 中航瑞智纯债A 1.1093 -0.21%
2025-09-23 中航瑞智纯债A 1.1116 -0.16%
2025-09-22 中航瑞智纯债A 1.1134 0.04%
2025-09-19 中航瑞智纯债A 1.1129 -0.10%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9348 1.39%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9413 1.38%
中航军民融合精选A 1.4667 1.31%
中航军民融合精选C 1.4446 1.30%
中航瑞明纯债C 1.1121 0.03%
中航月月鑫30天持有期债券C 1.0007 0.03%
中航月月鑫30天持有期债券A 1.0009 0.02%
中航瑞明纯债A 1.0906 0.02%
中航瑞发3个月定开债A 1.0097 0.02%
中航瑞景3个月定开A 1.0244 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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