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中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)

近一季中航瑞智纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞智纯债A008569净值及计算阶段收益
近一季008569基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航瑞智纯债A 1.1240 0.02%
2026-09-15 中航瑞智纯债A 1.1238 0.01%
2026-09-14 中航瑞智纯债A 1.1237 0.01%
2026-09-11 中航瑞智纯债A 1.1236 -0.03%
2026-09-10 中航瑞智纯债A 1.1239 0.00%
2026-09-09 中航瑞智纯债A 1.1239 0.01%
2026-09-08 中航瑞智纯债A 1.1238 -0.02%
2026-09-07 中航瑞智纯债A 1.1240 0.04%
2026-09-04 中航瑞智纯债A 1.1236 0.00%
2026-09-03 中航瑞智纯债A 1.1236 0.04%
2026-09-02 中航瑞智纯债A 1.1231 -0.04%
2026-09-01 中航瑞智纯债A 1.1236 0.04%
2026-08-31 中航瑞智纯债A 1.1232 0.01%
2026-08-28 中航瑞智纯债A 1.1231 0.00%
2026-08-27 中航瑞智纯债A 1.1231 -0.03%
2026-08-26 中航瑞智纯债A 1.1234 -0.03%
2026-08-25 中航瑞智纯债A 1.1237 -0.03%
2026-08-24 中航瑞智纯债A 1.1240 0.05%
2026-08-21 中航瑞智纯债A 1.1234 -0.01%
2026-08-20 中航瑞智纯债A 1.1235 -0.01%
2026-08-19 中航瑞智纯债A 1.1236 -0.12%
2026-08-18 中航瑞智纯债A 1.1250 0.06%
2026-08-17 中航瑞智纯债A 1.1243 0.04%
2026-08-14 中航瑞智纯债A 1.1239 -0.03%
2026-08-13 中航瑞智纯债A 1.1242 0.05%
2026-08-12 中航瑞智纯债A 1.1236 0.00%
2026-08-11 中航瑞智纯债A 1.1236 -0.07%
2026-08-10 中航瑞智纯债A 1.1244 0.15%
2026-08-07 中航瑞智纯债A 1.1227 0.05%
2026-08-06 中航瑞智纯债A 1.1221 0.00%
2026-08-05 中航瑞智纯债A 1.1221 -0.03%
2026-08-04 中航瑞智纯债A 1.1224 0.03%
2026-08-03 中航瑞智纯债A 1.1221 0.00%
2026-07-31 中航瑞智纯债A 1.1221 0.02%
2026-07-30 中航瑞智纯债A 1.1219 0.03%
2026-07-29 中航瑞智纯债A 1.1216 -0.03%
2026-07-28 中航瑞智纯债A 1.1219 -0.02%
2026-07-27 中航瑞智纯债A 1.1221 0.00%
2026-07-24 中航瑞智纯债A 1.1221 0.08%
2026-07-23 中航瑞智纯债A 1.1212 0.02%
2026-07-22 中航瑞智纯债A 1.1210 0.13%
2026-07-21 中航瑞智纯债A 1.1196 0.00%
2026-07-20 中航瑞智纯债A 1.1196 -0.05%
2026-07-17 中航瑞智纯债A 1.1202 0.06%
2026-07-16 中航瑞智纯债A 1.1195 -0.04%
2026-07-15 中航瑞智纯债A 1.1199 -0.01%
2026-07-14 中航瑞智纯债A 1.1200 0.02%
2026-07-13 中航瑞智纯债A 1.1198 -0.05%
2026-07-10 中航瑞智纯债A 1.1204 0.02%
2026-07-09 中航瑞智纯债A 1.1202 -0.01%
2026-07-08 中航瑞智纯债A 1.1203 0.05%
2026-07-07 中航瑞智纯债A 1.1197 -0.01%
2026-07-06 中航瑞智纯债A 1.1198 0.03%
2026-07-03 中航瑞智纯债A 1.1195 -0.02%
2026-07-02 中航瑞智纯债A 1.1197 -0.01%
2026-07-01 中航瑞智纯债A 1.1198 -0.03%
2026-06-30 中航瑞智纯债A 1.1201 -0.14%
2026-06-29 中航瑞智纯债A 1.1217 0.11%
2026-06-26 中航瑞智纯债A 1.1205 0.02%
2026-06-25 中航瑞智纯债A 1.1203 0.04%
2026-06-24 中航瑞智纯债A 1.1198 0.00%
2026-06-23 中航瑞智纯债A 1.1198 -0.03%
2026-06-22 中航瑞智纯债A 1.1201 0.00%
2026-06-18 中航瑞智纯债A 1.1201 0.00%
2026-06-17 中航瑞智纯债A 1.1201 0.05%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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