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中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询(008520)

今年以来中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询
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查询指定日期范围中金中证沪港深优选消费50指数C008520净值及计算阶段收益
今年以来008520基金累计收益率-21.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9110 -0.12%
2026-09-16 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9121 -0.90%
2026-09-15 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9204 -0.65%
2026-09-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9264 0.44%
2026-09-11 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9223 0.05%
2026-09-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9218 -1.36%
2026-09-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9345 -1.19%
2026-09-08 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9456 -0.63%
2026-09-07 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9516 -1.02%
2026-09-04 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9614 1.78%
2026-09-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9446 -0.38%
2026-09-02 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9482 -0.64%
2026-09-01 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9543 -0.41%
2026-08-31 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9582 -0.63%
2026-08-28 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9643 0.51%
2026-08-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9594 -0.71%
2026-08-26 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9663 0.32%
2026-08-25 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9632 -0.10%
2026-08-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9642 -0.49%
2026-08-21 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9689 0.13%
2026-08-20 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9676 0.37%
2026-08-19 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9640 0.65%
2026-08-18 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9578 -0.22%
2026-08-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9599 -0.10%
2026-08-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9609 -0.96%
2026-08-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9702 -0.78%
2026-08-12 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9778 -0.91%
2026-08-11 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9867 -1.42%
2026-08-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0009 1.60%
2026-08-07 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9851 -0.18%
2026-08-06 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9869 -1.61%
2026-08-05 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0028 -0.14%
2026-08-04 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0042 -0.94%
2026-08-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0137 -0.32%
2026-07-31 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0170 -1.11%
2026-07-30 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0283 0.94%
2026-07-29 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0187 3.22%
2026-07-28 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9869 1.30%
2026-07-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9742 1.14%
2026-07-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9632 -0.81%
2026-07-23 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9711 0.40%
2026-07-22 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9672 -1.64%
2026-07-21 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9833 -0.68%
2026-07-20 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9900 2.68%
2026-07-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9642 -1.96%
2026-07-16 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9835 2.28%
2026-07-15 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9616 2.15%
2026-07-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9414 0.79%
2026-07-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9340 -0.14%
2026-07-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9353 0.98%
2026-07-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9262 -1.76%
2026-07-08 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9425 2.07%
2026-07-07 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9234 -0.55%
2026-07-06 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9285 1.80%
2026-07-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9121 1.36%
2026-07-02 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8999 1.70%
2026-07-01 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8849 0.43%
2026-06-30 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8811 -0.69%
2026-06-29 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8872 1.80%
2026-06-26 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8715 -1.38%
2026-06-25 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8837 -0.25%
2026-06-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8859 -0.21%
2026-06-23 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8878 -2.05%
2026-06-22 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9064 -0.88%
2026-06-18 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9144 -1.88%
2026-06-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9316 -0.85%
2026-06-16 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9396 -2.00%
2026-06-15 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9584 -0.71%
2026-06-12 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9653 0.76%
2026-06-11 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9580 -0.29%
2026-06-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9608 0.73%
2026-06-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9538 -0.06%
2026-06-08 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9544 -1.38%
2026-06-05 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9678 -0.67%
2026-06-04 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9743 -1.04%
2026-06-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9845 -1.99%
2026-06-02 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0041 2.54%
2026-06-01 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9792 1.24%
2026-05-29 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9672 1.45%
2026-05-28 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9534 -1.23%
2026-05-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9653 -0.90%
2026-05-26 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9741 -0.15%
2026-05-25 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9756 -0.22%
2026-05-22 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9778 -0.27%
2026-05-21 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9804 -1.11%
2026-05-20 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9914 -0.86%
2026-05-19 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0000 -0.05%
2026-05-18 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0005 -1.35%
2026-05-15 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0142 -1.09%
2026-05-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0254 -0.45%
2026-05-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0300 -0.20%
2026-05-12 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0321 -1.03%
2026-05-11 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0428 -0.08%
2026-05-08 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0436 0.21%
2026-04-30 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0381 -1.60%
2026-04-29 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0547 1.88%
2026-04-28 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0352 -0.87%
2026-04-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0443 -0.51%
2026-04-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0497 -0.24%
2026-04-23 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0522 -0.90%
2026-04-22 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0618 -1.11%
2026-04-21 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0736 0.07%
2026-04-20 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0728 0.31%
2026-04-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0695 -1.24%
2026-04-16 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0828 1.75%
2026-04-15 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0642 0.26%
2026-04-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0614 0.29%
2026-04-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0583 -0.37%
2026-04-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0622 0.25%
2026-04-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0595 -1.40%
2026-04-08 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0745 2.97%
2026-04-07 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0435 -0.33%
2026-04-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0470 -0.41%
2026-04-02 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0513 -0.76%
2026-04-01 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0593 0.75%
2026-03-31 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0514 0.23%
2026-03-30 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0490 -1.12%
2026-03-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0607 0.81%
2026-03-26 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0522 -2.10%
2026-03-25 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0748 0.32%
2026-03-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0714 2.12%
2026-03-23 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0492 -2.25%
2026-03-20 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0734 -1.26%
2026-03-19 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0871 -1.11%
2026-03-18 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0993 -0.57%
2026-03-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1056 0.48%
2026-03-16 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1003 2.51%
2026-03-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0734 -0.07%
2026-03-12 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0741 -0.40%
2026-03-11 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0784 -0.02%
2026-03-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0786 0.84%
2026-03-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0696 0.13%
2026-03-06 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0682 1.76%
2026-03-05 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0497 -0.53%
2026-03-04 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0553 -0.87%
2026-03-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0646 -2.03%
2026-03-02 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0867 -1.37%
2026-02-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1018 -0.05%
2026-02-26 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1024 -2.07%
2026-02-25 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1252 0.20%
2026-02-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1229 -0.97%
2026-02-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1339 -0.73%
2026-02-12 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1422 -1.30%
2026-02-11 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1570 0.39%
2026-02-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1525 0.15%
2026-02-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1508 0.65%
2026-02-06 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1434 -0.88%
2026-02-05 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1536 1.26%
2026-02-04 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1393 0.46%
2026-02-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1341 -0.26%
2026-02-02 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1370 -1.06%
2026-01-30 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1492 -2.52%
2026-01-29 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1789 2.20%
2026-01-28 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1535 1.14%
2026-01-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1405 -0.11%
2026-01-26 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1418 -0.90%
2026-01-23 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1522 0.34%
2026-01-22 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1483 -0.02%
2026-01-21 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1485 -0.35%
2026-01-20 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1525 -0.37%
2026-01-19 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1568 -0.43%
2026-01-16 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1618 -0.75%
2026-01-15 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1706 -0.28%
2026-01-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1739 -0.23%
2026-01-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1766 -0.62%
2026-01-12 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1839 1.49%
2026-01-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1665 -0.17%
2026-01-08 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1685 -0.87%
2026-01-07 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1788 -1.02%
2026-01-06 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1909 0.98%
2026-01-05 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1793 1.88%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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