近一月中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询
查询指定日期范围中金中证沪港深优选消费50指数C008520净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9121 |
-0.90% |
| 2026-09-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9204 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9264 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9223 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9218 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9345 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9456 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9516 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9614 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9446 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9482 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9543 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9582 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9643 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9594 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9663 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9632 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9642 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9689 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9676 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9640 |
0.65% |
| 2026-08-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9578 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9599 |
-0.10% |
