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中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询(008520)

近一季中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证沪港深优选消费50指数C008520净值及计算阶段收益
近一季008520基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9121 -0.90%
2026-09-15 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9204 -0.65%
2026-09-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9264 0.44%
2026-09-11 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9223 0.05%
2026-09-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9218 -1.36%
2026-09-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9345 -1.19%
2026-09-08 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9456 -0.63%
2026-09-07 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9516 -1.02%
2026-09-04 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9614 1.78%
2026-09-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9446 -0.38%
2026-09-02 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9482 -0.64%
2026-09-01 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9543 -0.41%
2026-08-31 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9582 -0.63%
2026-08-28 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9643 0.51%
2026-08-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9594 -0.71%
2026-08-26 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9663 0.32%
2026-08-25 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9632 -0.10%
2026-08-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9642 -0.49%
2026-08-21 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9689 0.13%
2026-08-20 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9676 0.37%
2026-08-19 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9640 0.65%
2026-08-18 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9578 -0.22%
2026-08-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9599 -0.10%
2026-08-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9609 -0.96%
2026-08-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9702 -0.78%
2026-08-12 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9778 -0.91%
2026-08-11 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9867 -1.42%
2026-08-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0009 1.60%
2026-08-07 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9851 -0.18%
2026-08-06 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9869 -1.61%
2026-08-05 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0028 -0.14%
2026-08-04 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0042 -0.94%
2026-08-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0137 -0.32%
2026-07-31 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0170 -1.11%
2026-07-30 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0283 0.94%
2026-07-29 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0187 3.22%
2026-07-28 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9869 1.30%
2026-07-27 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9742 1.14%
2026-07-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9632 -0.81%
2026-07-23 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9711 0.40%
2026-07-22 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9672 -1.64%
2026-07-21 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9833 -0.68%
2026-07-20 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9900 2.68%
2026-07-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9642 -1.96%
2026-07-16 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9835 2.28%
2026-07-15 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9616 2.15%
2026-07-14 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9414 0.79%
2026-07-13 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9340 -0.14%
2026-07-10 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9353 0.98%
2026-07-09 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9262 -1.76%
2026-07-08 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9425 2.07%
2026-07-07 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9234 -0.55%
2026-07-06 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9285 1.80%
2026-07-03 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9121 1.36%
2026-07-02 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8999 1.70%
2026-07-01 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8849 0.43%
2026-06-30 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8811 -0.69%
2026-06-29 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8872 1.80%
2026-06-26 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8715 -1.38%
2026-06-25 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8837 -0.25%
2026-06-24 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8859 -0.21%
2026-06-23 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.8878 -2.05%
2026-06-22 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9064 -0.88%
2026-06-18 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9144 -1.88%
2026-06-17 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9316 -0.85%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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