近一季南方鼎利一年债券基金净值查询
查询指定日期范围南方鼎利一年债券008510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方鼎利一年债券 |
1.0555 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
南方鼎利一年债券 |
1.0553 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方鼎利一年债券 |
1.0552 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
南方鼎利一年债券 |
1.0554 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方鼎利一年债券 |
1.0555 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方鼎利一年债券 |
1.0555 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
南方鼎利一年债券 |
1.0557 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方鼎利一年债券 |
1.0554 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
南方鼎利一年债券 |
1.0554 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
南方鼎利一年债券 |
1.0548 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
南方鼎利一年债券 |
1.0550 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
南方鼎利一年债券 |
1.0544 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
南方鼎利一年债券 |
1.0540 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方鼎利一年债券 |
1.0540 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
南方鼎利一年债券 |
1.0548 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方鼎利一年债券 |
1.0551 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方鼎利一年债券 |
1.0553 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
南方鼎利一年债券 |
1.0547 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
南方鼎利一年债券 |
1.0548 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
南方鼎利一年债券 |
1.0551 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南方鼎利一年债券 |
1.0557 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
南方鼎利一年债券 |
1.0551 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
南方鼎利一年债券 |
1.0548 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
南方鼎利一年债券 |
1.0546 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
南方鼎利一年债券 |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方鼎利一年债券 |
1.0542 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
南方鼎利一年债券 |
1.0547 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
南方鼎利一年债券 |
1.0541 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
南方鼎利一年债券 |
1.0536 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
南方鼎利一年债券 |
1.0533 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
南方鼎利一年债券 |
1.0533 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
南方鼎利一年债券 |
1.0530 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
南方鼎利一年债券 |
1.0530 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方鼎利一年债券 |
1.0526 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
南方鼎利一年债券 |
1.0518 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
南方鼎利一年债券 |
1.0518 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
南方鼎利一年债券 |
1.0520 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
南方鼎利一年债券 |
1.0521 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
南方鼎利一年债券 |
1.0519 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
南方鼎利一年债券 |
1.0521 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
南方鼎利一年债券 |
1.0512 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
南方鼎利一年债券 |
1.0510 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
南方鼎利一年债券 |
1.0512 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
南方鼎利一年债券 |
1.0508 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
南方鼎利一年债券 |
1.0510 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
南方鼎利一年债券 |
1.0507 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
南方鼎利一年债券 |
1.0507 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
南方鼎利一年债券 |
1.0509 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
南方鼎利一年债券 |
1.0509 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
南方鼎利一年债券 |
1.0508 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
南方鼎利一年债券 |
1.0504 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
南方鼎利一年债券 |
1.0501 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
南方鼎利一年债券 |
1.0492 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
南方鼎利一年债券 |
1.0494 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
南方鼎利一年债券 |
1.0489 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
南方鼎利一年债券 |
1.0500 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
南方鼎利一年债券 |
1.0506 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
南方鼎利一年债券 |
1.0497 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
南方鼎利一年债券 |
1.0494 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
南方鼎利一年债券 |
1.0665 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
南方鼎利一年债券 |
1.0670 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
南方鼎利一年债券 |
1.0671 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
南方鼎利一年债券 |
1.0668 |
0.07% |
