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交银内核驱动混合基金净值查询(008507)

近半年交银内核驱动混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银内核驱动混合008507净值及计算阶段收益
近半年008507基金累计收益率38.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银内核驱动混合 1.6477 -0.54%
2026-09-16 交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
2026-09-15 交银内核驱动混合 1.6021 0.67%
2026-09-14 交银内核驱动混合 1.5915 -1.53%
2026-09-11 交银内核驱动混合 1.6158 0.19%
2026-09-10 交银内核驱动混合 1.6128 -0.61%
2026-09-09 交银内核驱动混合 1.6227 0.32%
2026-09-08 交银内核驱动混合 1.6175 -0.40%
2026-09-07 交银内核驱动混合 1.6240 5.09%
2026-09-04 交银内核驱动混合 1.5453 -2.24%
2026-09-03 交银内核驱动混合 1.5799 -0.52%
2026-09-02 交银内核驱动混合 1.5881 -1.55%
2026-09-01 交银内核驱动混合 1.6131 -2.25%
2026-08-31 交银内核驱动混合 1.6502 1.59%
2026-08-28 交银内核驱动混合 1.6244 -0.92%
2026-08-27 交银内核驱动混合 1.6395 3.21%
2026-08-26 交银内核驱动混合 1.5885 0.60%
2026-08-25 交银内核驱动混合 1.5791 -0.41%
2026-08-24 交银内核驱动混合 1.5856 -4.60%
2026-08-21 交银内核驱动混合 1.6586 2.07%
2026-08-20 交银内核驱动混合 1.6250 0.07%
2026-08-19 交银内核驱动混合 1.6239 -7.69%
2026-08-18 交银内核驱动混合 1.7487 -1.22%
2026-08-17 交银内核驱动混合 1.7700 3.47%
2026-08-14 交银内核驱动混合 1.7107 1.70%
2026-08-13 交银内核驱动混合 1.6821 -0.25%
2026-08-12 交银内核驱动混合 1.6864 2.09%
2026-08-11 交银内核驱动混合 1.6518 0.10%
2026-08-10 交银内核驱动混合 1.6502 -1.55%
2026-08-07 交银内核驱动混合 1.6758 4.11%
2026-08-06 交银内核驱动混合 1.6097 2.06%
2026-08-05 交银内核驱动混合 1.5772 3.41%
2026-08-04 交银内核驱动混合 1.5252 8.22%
2026-08-03 交银内核驱动混合 1.4094 -4.28%
2026-07-31 交银内核驱动混合 1.4697 3.84%
2026-07-30 交银内核驱动混合 1.4154 -7.71%
2026-07-29 交银内核驱动混合 1.5245 -1.01%
2026-07-28 交银内核驱动混合 1.5399 -10.34%
2026-07-27 交银内核驱动混合 1.6992 3.67%
2026-07-24 交银内核驱动混合 1.6391 -1.30%
2026-07-23 交银内核驱动混合 1.6607 -2.78%
2026-07-22 交银内核驱动混合 1.7068 -3.76%
2026-07-21 交银内核驱动混合 1.7709 9.86%
2026-07-20 交银内核驱动混合 1.6120 -2.57%
2026-07-17 交银内核驱动混合 1.6545 -7.70%
2026-07-16 交银内核驱动混合 1.7926 -4.45%
2026-07-15 交银内核驱动混合 1.8723 -3.65%
2026-07-14 交银内核驱动混合 1.9406 5.39%
2026-07-13 交银内核驱动混合 1.8414 -3.85%
2026-07-10 交银内核驱动混合 1.9151 -5.98%
2026-07-09 交银内核驱动混合 2.0296 7.26%
2026-07-08 交银内核驱动混合 1.8922 -0.81%
2026-07-07 交银内核驱动混合 1.9077 -0.61%
2026-07-06 交银内核驱动混合 1.9194 -2.68%
2026-07-03 交银内核驱动混合 1.9708 0.99%
2026-07-02 交银内核驱动混合 1.9515 -7.51%
2026-07-01 交银内核驱动混合 2.0980 -2.78%
2026-06-30 交银内核驱动混合 2.1563 3.60%
2026-06-29 交银内核驱动混合 2.0814 -1.73%
2026-06-26 交银内核驱动混合 2.1175 -2.94%
2026-06-25 交银内核驱动混合 2.1816 5.16%
2026-06-24 交银内核驱动混合 2.0745 4.84%
2026-06-23 交银内核驱动混合 1.9787 -5.00%
2026-06-22 交银内核驱动混合 2.0776 1.36%
2026-06-18 交银内核驱动混合 2.0498 3.16%
2026-06-17 交银内核驱动混合 1.9871 4.54%
2026-06-16 交银内核驱动混合 1.9008 3.55%
2026-06-15 交银内核驱动混合 1.8356 7.24%
2026-06-12 交银内核驱动混合 1.7117 -0.92%
2026-06-11 交银内核驱动混合 1.7275 -0.39%
2026-06-10 交银内核驱动混合 1.7343 -2.11%
2026-06-09 交银内核驱动混合 1.7717 5.61%
2026-06-08 交银内核驱动混合 1.6776 -2.84%
2026-06-05 交银内核驱动混合 1.7267 -4.11%
2026-06-04 交银内核驱动混合 1.7977 1.63%
2026-06-03 交银内核驱动混合 1.7688 2.10%
2026-06-02 交银内核驱动混合 1.7325 4.05%
2026-06-01 交银内核驱动混合 1.6650 -4.46%
2026-05-29 交银内核驱动混合 1.7392 -2.78%
2026-05-28 交银内核驱动混合 1.7890 3.32%
2026-05-27 交银内核驱动混合 1.7315 -1.17%
2026-05-26 交银内核驱动混合 1.7520 1.43%
2026-05-25 交银内核驱动混合 1.7273 4.98%
2026-05-22 交银内核驱动混合 1.6454 4.80%
2026-05-21 交银内核驱动混合 1.5701 -3.67%
2026-05-20 交银内核驱动混合 1.6299 2.14%
2026-05-19 交银内核驱动混合 1.5958 0.18%
2026-05-18 交银内核驱动混合 1.5929 1.09%
2026-05-15 交银内核驱动混合 1.5757 -2.72%
2026-05-14 交银内核驱动混合 1.6185 -1.60%
2026-05-13 交银内核驱动混合 1.6448 3.14%
2026-05-12 交银内核驱动混合 1.5947 2.43%
2026-05-11 交银内核驱动混合 1.5569 2.06%
2026-05-08 交银内核驱动混合 1.5255 -0.32%
2026-04-30 交银内核驱动混合 1.4200 0.78%
2026-04-29 交银内核驱动混合 1.4090 1.52%
2026-04-28 交银内核驱动混合 1.3879 -1.37%
2026-04-27 交银内核驱动混合 1.4072 0.66%
2026-04-24 交银内核驱动混合 1.3980 -1.96%
2026-04-23 交银内核驱动混合 1.4254 -0.18%
2026-04-22 交银内核驱动混合 1.4279 3.44%
2026-04-21 交银内核驱动混合 1.3804 0.14%
2026-04-20 交银内核驱动混合 1.3785 0.82%
2026-04-17 交银内核驱动混合 1.3673 3.02%
2026-04-16 交银内核驱动混合 1.3272 2.38%
2026-04-15 交银内核驱动混合 1.2963 -1.28%
2026-04-14 交银内核驱动混合 1.3131 1.72%
2026-04-13 交银内核驱动混合 1.2909 0.74%
2026-04-10 交银内核驱动混合 1.2814 3.49%
2026-04-09 交银内核驱动混合 1.2382 0.19%
2026-04-08 交银内核驱动混合 1.2358 6.66%
2026-04-07 交银内核驱动混合 1.1586 1.02%
2026-04-03 交银内核驱动混合 1.1469 1.04%
2026-04-02 交银内核驱动混合 1.1351 -2.80%
2026-04-01 交银内核驱动混合 1.1669 4.11%
2026-03-31 交银内核驱动混合 1.1208 -2.29%
2026-03-30 交银内核驱动混合 1.1471 0.26%
2026-03-27 交银内核驱动混合 1.1441 -0.37%
2026-03-26 交银内核驱动混合 1.1483 -1.98%
2026-03-25 交银内核驱动混合 1.1715 2.13%
2026-03-24 交银内核驱动混合 1.1471 1.41%
2026-03-23 交银内核驱动混合 1.1312 -3.60%
2026-03-20 交银内核驱动混合 1.1734 0.00%
2026-03-19 交银内核驱动混合 1.1734 -1.57%
2026-03-18 交银内核驱动混合 1.1921 3.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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