近一月工银泰颐三年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银泰颐三年定开债券A008471净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0065 |
0.01% |
2024-04-29 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0064 |
0.02% |
2024-04-26 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0062 |
0.00% |
2024-04-25 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0062 |
0.01% |
2024-04-24 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0061 |
0.01% |
2024-04-23 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0060 |
0.00% |
2024-04-22 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0060 |
0.02% |
2024-04-19 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0058 |
0.01% |
2024-04-18 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0057 |
0.01% |
2024-04-17 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0056 |
0.00% |
2024-04-16 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0056 |
0.01% |
2024-04-15 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0055 |
0.02% |
2024-04-12 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0053 |
0.01% |
2024-04-11 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0052 |
0.01% |
2024-04-10 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0051 |
0.00% |
2024-04-09 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0051 |
0.01% |
2024-04-08 |
工银泰颐三年定开债券A |
1.0050 |
0.04% |