今年以来国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰惠泰一年定期开放债券008414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0674 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0663 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0673 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0678 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0677 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0666 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0677 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0646 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0651 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0623 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0625 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0617 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0632 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0630 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0639 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0633 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0627 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0644 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0677 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0670 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0657 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0696 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0694 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0684 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0691 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0693 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0701 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0708 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0687 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0692 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0695 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0680 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0671 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0664 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0671 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0669 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0701 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0684 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0658 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0666 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0671 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0656 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0623 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0609 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0607 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0603 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0610 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0626 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0669 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0697 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0676 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0661 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0666 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0675 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0698 |
0.13% |
