近一年国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰惠泰一年定期开放债券008414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0869 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0874 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0862 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0870 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0860 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0854 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0845 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0843 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0824 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0822 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0824 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0815 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0824 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0825 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0821 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0799 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0822 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0827 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0795 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0782 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0775 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0775 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0776 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0771 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0745 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0738 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0727 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0724 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0715 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0717 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0700 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0703 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0691 |
0.10% |
| 2026-01-30 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0680 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0680 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0668 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0657 |
-0.09% |
| 2025-12-31 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0667 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0679 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0676 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0674 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0663 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0673 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0678 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0677 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0666 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0677 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0646 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0651 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0623 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0625 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0617 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国泰惠泰一年定期开放债券 |
1.0632 |
0.00% |
