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国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询(008414)

近一年国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠泰一年定期开放债券008414净值及计算阶段收益
近一年008414基金累计收益率2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0869 -0.05%
2026-09-04 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0874 0.11%
2026-08-28 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0862 -0.07%
2026-08-21 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0870 0.09%
2026-08-14 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0860 0.06%
2026-08-07 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0854 0.08%
2026-07-31 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0845 0.02%
2026-07-24 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0843 0.18%
2026-07-17 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0824 0.02%
2026-07-16 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0822 -0.02%
2026-07-10 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0824 0.08%
2026-07-03 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0815 -0.08%
2026-06-30 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0824 -0.01%
2026-06-26 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0825 0.04%
2026-06-18 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0821 0.20%
2026-06-12 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0799 -0.21%
2026-06-05 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0822 -0.05%
2026-05-29 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0827 0.30%
2026-05-22 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0795 0.12%
2026-05-15 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0782 0.06%
2026-05-08 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0775 0.00%
2026-04-30 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0775 -0.01%
2026-04-24 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0776 0.05%
2026-04-17 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0771 0.24%
2026-04-10 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0745 0.07%
2026-04-03 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0738 0.10%
2026-03-27 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0727 0.03%
2026-03-20 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0724 0.08%
2026-03-13 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0715 -0.02%
2026-03-06 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0717 0.16%
2026-02-27 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0700 -0.03%
2026-02-13 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0703 0.11%
2026-02-06 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0691 0.10%
2026-01-30 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0680 0.00%
2026-01-23 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0680 0.11%
2026-01-16 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0668 0.10%
2026-01-09 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0657 -0.09%
2025-12-31 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0667 -0.11%
2025-12-26 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0679 0.03%
2025-12-19 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0676 0.02%
2025-12-12 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0674 0.10%
2025-12-05 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0663 -0.09%
2025-11-28 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0673 -0.05%
2025-11-21 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0678 0.01%
2025-11-14 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0677 0.10%
2025-11-07 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0666 -0.10%
2025-10-31 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0677 0.29%
2025-10-24 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0646 -0.05%
2025-10-17 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0651 0.26%
2025-10-10 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0623 -0.02%
2025-09-30 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0625 0.00%
2025-09-26 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0617 0.00%
2025-09-19 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0632 0.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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