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国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询(008414)

近一季国泰惠泰一年定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠泰一年定期开放债券008414净值及计算阶段收益
近一季008414基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0869 -0.05%
2026-09-04 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0874 0.11%
2026-08-28 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0862 -0.07%
2026-08-21 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0870 0.09%
2026-08-14 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0860 0.06%
2026-08-07 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0854 0.08%
2026-07-31 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0845 0.02%
2026-07-24 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0843 0.18%
2026-07-17 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0824 0.02%
2026-07-16 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0822 -0.02%
2026-07-10 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0824 0.08%
2026-07-03 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0815 -0.08%
2026-06-30 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0824 -0.01%
2026-06-26 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0825 0.04%
2026-06-18 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0821 0.20%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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