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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.1680 | 0.33% |
中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.1837 | 0.29% |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1918 | 0.15% |
中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1726 | 0.15% |
中泰安益利率债A | 1.0273 | 0.11% |
中泰安益利率债C | 1.0271 | 0.11% |
中泰安睿债券C | 1.0253 | 0.10% |
中泰安睿债券A | 1.0256 | 0.09% |
中泰安悦6个月定开债A | 1.0076 | 0.09% |
中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长信中证转债及可交换债50指数A | 1.0488 | -0.21% |
长信中证转债及可交换债50指数C | 1.0455 | -0.21% |
海富通可转债优选 | 0.8276 | -0.58% |
东吴转债 | 1.1105 | 0.00% |
中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0881 | -0.19% |
中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0825 | -0.25% |
转债基金 | 1.0928 | 0.51% |