今年以来前海开源新兴产业混合A|前海开源新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源新兴产业混合A008381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5898 |
5.44% |
| 2026-09-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5078 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5156 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5297 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5461 |
0.51% |
| 2026-09-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5383 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5307 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5362 |
7.44% |
| 2026-09-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4298 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4480 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4435 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4705 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5090 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5083 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5327 |
5.09% |
| 2026-08-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4584 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4587 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4553 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5136 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5131 |
5.57% |
| 2026-08-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4333 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5535 |
1.51% |
| 2026-08-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5304 |
6.64% |
| 2026-08-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4351 |
3.04% |
| 2026-08-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3928 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3761 |
4.65% |
| 2026-08-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3149 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3320 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3377 |
3.75% |
| 2026-08-06 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2893 |
2.43% |
| 2026-08-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2587 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2421 |
12.49% |
| 2026-08-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1042 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1098 |
5.15% |
| 2026-07-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0554 |
-11.23% |
| 2026-07-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1739 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1902 |
-12.13% |
| 2026-07-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3346 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2863 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3208 |
-2.10% |
| 2026-07-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3486 |
-3.16% |
| 2026-07-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3912 |
8.54% |
| 2026-07-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2817 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3260 |
-12.58% |
| 2026-07-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4928 |
-4.35% |
| 2026-07-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5578 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5865 |
4.24% |
| 2026-07-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5220 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5809 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.6304 |
4.55% |
| 2026-07-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5594 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5564 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5752 |
-1.22% |
| 2026-07-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5947 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5827 |
-5.63% |
| 2026-07-01 |
前海开源新兴产业混合A |
1.6771 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.6823 |
3.09% |
| 2026-06-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.6319 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5978 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.6043 |
1.21% |
| 2026-06-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5851 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5455 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5844 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5724 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5634 |
3.35% |
| 2026-06-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5127 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4954 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4329 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4430 |
-1.55% |
| 2026-06-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4653 |
-1.85% |
| 2026-06-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4929 |
3.21% |
| 2026-06-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4464 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4894 |
-2.27% |
| 2026-06-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5240 |
1.20% |
| 2026-06-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5059 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4912 |
2.39% |
| 2026-06-01 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4564 |
-1.97% |
| 2026-05-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4856 |
-4.49% |
| 2026-05-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5523 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5472 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5521 |
-2.66% |
| 2026-05-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5934 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5764 |
2.21% |
| 2026-05-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5423 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5933 |
1.21% |
| 2026-05-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5743 |
2.80% |
| 2026-05-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5314 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5416 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5541 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5777 |
3.06% |
| 2026-05-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5309 |
-1.31% |
| 2026-05-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5509 |
3.02% |
| 2026-05-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.5054 |
0.44% |
| 2026-04-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4098 |
0.94% |
| 2026-04-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3967 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3953 |
-1.41% |
| 2026-04-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4153 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3994 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4060 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4186 |
1.74% |
| 2026-04-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3943 |
-1.48% |
| 2026-04-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4149 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4107 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3944 |
3.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3527 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3543 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3392 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3429 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3378 |
0.46% |
| 2026-04-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3317 |
5.17% |
| 2026-04-07 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2662 |
-0.77% |
| 2026-04-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2760 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2798 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3032 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2784 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2984 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2910 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2859 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3057 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2731 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2600 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2996 |
-2.73% |
| 2026-03-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3351 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3615 |
1.97% |
| 2026-03-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3352 |
-2.16% |
| 2026-03-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3647 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3618 |
-2.47% |
| 2026-03-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3955 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4082 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4084 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3769 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3788 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3696 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3532 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3594 |
-4.13% |
| 2026-03-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4179 |
-1.34% |
| 2026-02-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4372 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4272 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4268 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4162 |
-0.82% |
| 2026-02-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4279 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4453 |
2.99% |
| 2026-02-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.4033 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3983 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3906 |
2.94% |
| 2026-02-06 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3509 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3483 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3627 |
0.64% |
| 2026-02-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3540 |
3.02% |
| 2026-02-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3143 |
-3.35% |
| 2026-01-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3599 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3688 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3893 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3909 |
1.81% |
| 2026-01-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3662 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3865 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3601 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3564 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3397 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3608 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3493 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3456 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3493 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3302 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3494 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3299 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3187 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3263 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3175 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3015 |
2.99% |
