近一年前海开源新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源新兴产业混合008381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8344 |
-0.91% |
| 2024-04-29 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8421 |
0.31% |
| 2024-04-26 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8395 |
2.13% |
| 2024-04-25 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8220 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8247 |
1.98% |
| 2024-04-23 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8087 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8200 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8272 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8289 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8241 |
3.61% |
| 2024-04-15 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8378 |
-2.57% |
| 2024-04-12 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8599 |
1.02% |
| 2024-04-11 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8512 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8559 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8736 |
0.82% |
| 2024-04-08 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8665 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8795 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8890 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8913 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8752 |
1.37% |
| 2024-03-28 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8634 |
2.03% |
| 2024-03-27 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8462 |
-2.95% |
| 2024-03-26 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8719 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8784 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8908 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9064 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9108 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9071 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9158 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9048 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9028 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9114 |
1.26% |
| 2024-03-12 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9001 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8914 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8791 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8691 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8835 |
0.78% |
| 2024-03-05 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8767 |
-1.47% |
| 2024-03-04 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8898 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8863 |
1.48% |
| 2024-02-29 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8734 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8431 |
-5.84% |
| 2024-02-27 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8954 |
2.78% |
| 2024-02-26 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8712 |
1.88% |
| 2024-02-23 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8551 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8421 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8326 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8225 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8137 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8071 |
5.67% |
| 2024-02-07 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7638 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7504 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7105 |
-6.30% |
| 2024-02-02 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7583 |
-4.00% |
| 2024-02-01 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7899 |
-0.58% |
| 2024-01-31 |
前海开源新兴产业混合 |
0.7945 |
-4.42% |
| 2024-01-30 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8312 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8546 |
-3.06% |
| 2024-01-26 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8816 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8956 |
3.60% |
| 2024-01-24 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8645 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8612 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
前海开源新兴产业混合 |
0.8538 |
-7.42% |
| 2024-01-19 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9222 |
-1.84% |
| 2024-01-18 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9395 |
-0.29% |
| 2024-01-17 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9422 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9668 |
-0.64% |
| 2024-01-15 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9730 |
-0.48% |
| 2024-01-12 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9777 |
-0.74% |
| 2024-01-11 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9850 |
1.56% |
| 2024-01-10 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9699 |
-1.26% |
| 2024-01-09 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9823 |
0.80% |
| 2024-01-08 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9745 |
-2.14% |
| 2024-01-05 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9958 |
-2.60% |
| 2024-01-04 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0224 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0262 |
-0.82% |
| 2024-01-02 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0347 |
-0.43% |
| 2023-12-29 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0392 |
2.35% |
| 2023-12-28 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0153 |
2.09% |
| 2023-12-27 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9945 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9886 |
-1.03% |
| 2023-12-25 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9989 |
0.37% |
| 2023-12-22 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9952 |
-0.22% |
| 2023-12-21 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9974 |
1.20% |
| 2023-12-20 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9856 |
-1.21% |
| 2023-12-19 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9977 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9956 |
-1.32% |
| 2023-12-15 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0089 |
-0.50% |
| 2023-12-14 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0140 |
-0.52% |
| 2023-12-13 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0193 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0303 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0304 |
1.36% |
| 2023-12-08 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0166 |
-0.73% |
| 2023-12-07 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0241 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0258 |
0.88% |
| 2023-12-05 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0169 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0346 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0353 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0356 |
-0.60% |
| 2023-11-29 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0418 |
-0.42% |
| 2023-11-28 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0462 |
0.25% |
| 2023-11-27 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0436 |
0.88% |
| 2023-11-24 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0345 |
-1.29% |
| 2023-11-23 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0480 |
0.92% |
| 2023-11-22 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0384 |
-1.32% |
| 2023-11-20 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0564 |
1.28% |
| 2023-11-17 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0431 |
0.77% |
| 2023-11-16 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0351 |
-1.25% |
| 2023-11-15 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0482 |
-0.17% |
| 2023-11-14 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0500 |
-0.09% |
| 2023-11-13 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0509 |
-0.48% |
| 2023-11-10 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0560 |
-0.50% |
| 2023-11-09 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0613 |
-0.61% |
| 2023-11-08 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0678 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0670 |
0.17% |
| 2023-11-06 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0652 |
2.26% |
| 2023-11-03 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0417 |
1.67% |
| 2023-11-02 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0246 |
-1.53% |
| 2023-11-01 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0405 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0404 |
-0.09% |
| 2023-10-30 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0413 |
2.17% |
| 2023-10-27 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0192 |
2.90% |
| 2023-10-26 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9905 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9892 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9891 |
1.34% |
| 2023-10-23 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9760 |
-1.93% |
| 2023-10-20 |
前海开源新兴产业混合 |
0.9952 |
-0.59% |
| 2023-10-19 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0011 |
-1.32% |
| 2023-10-18 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0145 |
-2.16% |
| 2023-10-17 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0369 |
0.44% |
| 2023-10-16 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0324 |
-1.48% |
| 2023-10-13 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0479 |
-0.88% |
| 2023-10-12 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0572 |
1.45% |
| 2023-10-11 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0421 |
0.75% |
| 2023-10-10 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0343 |
-0.29% |
| 2023-10-09 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0373 |
-0.67% |
| 2023-09-28 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0443 |
0.67% |
| 2023-09-27 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0374 |
1.45% |
| 2023-09-26 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0226 |
-0.74% |
| 2023-09-25 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0302 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0329 |
1.74% |
| 2023-09-21 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0152 |
-0.70% |
| 2023-09-20 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0224 |
-1.18% |
| 2023-09-19 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0346 |
-1.01% |
| 2023-09-18 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0452 |
0.20% |
| 2023-09-15 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0431 |
0.54% |
| 2023-09-14 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0375 |
-1.43% |
| 2023-09-13 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0526 |
-1.28% |
| 2023-09-12 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0662 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0688 |
1.04% |
| 2023-09-08 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0578 |
0.60% |
| 2023-09-07 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0515 |
-1.82% |
| 2023-09-06 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0710 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0738 |
0.18% |
| 2023-09-04 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0719 |
1.16% |
| 2023-09-01 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0596 |
-0.26% |
| 2023-08-31 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0624 |
-0.23% |
| 2023-08-30 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0648 |
0.25% |
| 2023-08-29 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0621 |
2.96% |
| 2023-08-28 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0316 |
0.69% |
| 2023-08-25 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0245 |
-1.01% |
| 2023-08-24 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0350 |
0.40% |
| 2023-08-23 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0309 |
-1.43% |
| 2023-08-22 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0459 |
0.50% |
| 2023-08-21 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0407 |
-0.94% |
| 2023-08-18 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0506 |
-1.05% |
| 2023-08-17 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0617 |
1.61% |
| 2023-08-16 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0449 |
-1.10% |
| 2023-08-15 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0565 |
-0.63% |
| 2023-08-14 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0632 |
-0.98% |
| 2023-08-11 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0737 |
-1.78% |
| 2023-08-10 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0932 |
0.39% |
| 2023-08-09 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0890 |
-0.99% |
| 2023-08-08 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0999 |
0.24% |
| 2023-08-07 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0973 |
-1.65% |
| 2023-08-04 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1157 |
0.46% |
| 2023-08-03 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1106 |
0.51% |
| 2023-08-02 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1050 |
-0.53% |
| 2023-08-01 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1109 |
0.08% |
| 2023-07-31 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1100 |
0.18% |
| 2023-07-28 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1080 |
0.24% |
| 2023-07-27 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1053 |
-0.86% |
| 2023-07-26 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1149 |
-0.89% |
| 2023-07-25 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1249 |
1.34% |
| 2023-07-24 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1100 |
-0.11% |
| 2023-07-21 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1112 |
-0.50% |
| 2023-07-20 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1168 |
-1.33% |
| 2023-07-19 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1318 |
-1.01% |
| 2023-07-18 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1433 |
-0.94% |
| 2023-07-17 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1541 |
0.16% |
| 2023-07-14 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1523 |
-0.58% |
| 2023-07-13 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1590 |
1.69% |
| 2023-07-12 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1397 |
-1.19% |
| 2023-07-11 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1534 |
1.38% |
| 2023-07-10 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1377 |
0.57% |
| 2023-07-07 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1312 |
-0.70% |
| 2023-07-06 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1392 |
-0.56% |
| 2023-07-05 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1456 |
-0.77% |
| 2023-07-04 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1545 |
0.48% |
| 2023-07-03 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1490 |
-0.06% |
| 2023-06-30 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1497 |
0.81% |
| 2023-06-29 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1405 |
1.49% |
| 2023-06-28 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1238 |
-1.87% |
| 2023-06-27 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1452 |
1.32% |
| 2023-06-26 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1303 |
-1.54% |
| 2023-06-21 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1480 |
-2.55% |
| 2023-06-20 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1781 |
1.43% |
| 2023-06-19 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1615 |
1.42% |
| 2023-06-16 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1452 |
2.93% |
| 2023-06-15 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1126 |
1.39% |
| 2023-06-14 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0974 |
-0.03% |
| 2023-06-13 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0977 |
0.75% |
| 2023-06-12 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0895 |
-0.13% |
| 2023-06-09 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0909 |
0.69% |
| 2023-06-08 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0834 |
-0.78% |
| 2023-06-07 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0919 |
-0.17% |
| 2023-06-06 |
前海开源新兴产业混合 |
1.0938 |
-2.64% |
| 2023-06-05 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1235 |
-0.28% |
| 2023-06-02 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1266 |
0.73% |
| 2023-06-01 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1184 |
1.05% |
| 2023-05-31 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1068 |
-0.42% |
| 2023-05-30 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1115 |
0.88% |
| 2023-05-29 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1018 |
-2.12% |
| 2023-05-26 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1257 |
0.34% |
| 2023-05-25 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1219 |
0.74% |
| 2023-05-24 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1137 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1169 |
-0.64% |
| 2023-05-22 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1241 |
0.38% |
| 2023-05-19 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1198 |
-0.07% |
| 2023-05-18 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1206 |
0.37% |
| 2023-05-17 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1165 |
0.10% |
| 2023-05-16 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1154 |
-0.38% |
| 2023-05-15 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1197 |
0.78% |
| 2023-05-12 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1110 |
-0.70% |
| 2023-05-11 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1188 |
0.52% |
| 2023-05-10 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1130 |
0.58% |
| 2023-05-09 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1066 |
-1.92% |
| 2023-05-08 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1283 |
1.75% |
| 2023-05-05 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1089 |
-1.32% |
| 2023-05-04 |
前海开源新兴产业混合 |
1.1237 |
-1.01% |
