近一年前海开源新兴产业混合A|前海开源新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源新兴产业混合A008381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2423 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2463 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2402 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2464 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2486 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2389 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2462 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2459 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2505 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2443 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2359 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2338 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2381 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2450 |
-0.27% |
| 2025-11-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2484 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2463 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2451 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2454 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2362 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2319 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2585 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2664 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2690 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2804 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2886 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3002 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2751 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2876 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2944 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3000 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3055 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2905 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2777 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2870 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2777 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2903 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2959 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2865 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2867 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2694 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2487 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2598 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2676 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2562 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2444 |
-5.54% |
| 2025-10-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3134 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3155 |
2.94% |
| 2025-10-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2779 |
-3.85% |
| 2025-10-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3291 |
1.40% |
| 2025-10-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3108 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3583 |
2.97% |
| 2025-09-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3191 |
3.35% |
| 2025-09-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2764 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2499 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2679 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2541 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2410 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2569 |
3.00% |
| 2025-09-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2203 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2171 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2208 |
1.82% |
| 2025-09-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1990 |
0.88% |
| 2025-09-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1885 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1887 |
1.07% |
| 2025-09-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1761 |
3.17% |
| 2025-09-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1400 |
0.82% |
| 2025-09-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1307 |
-0.87% |
| 2025-09-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1406 |
-0.36% |
| 2025-09-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1447 |
4.18% |
| 2025-09-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0988 |
-3.22% |
| 2025-09-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1353 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1466 |
-3.80% |
| 2025-09-01 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1919 |
0.86% |
| 2025-08-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1817 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1804 |
3.34% |
| 2025-08-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1422 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1583 |
-1.49% |
| 2025-08-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1758 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1552 |
3.43% |
| 2025-08-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1169 |
-1.63% |
| 2025-08-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1354 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1261 |
-0.61% |
| 2025-08-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1330 |
2.28% |
| 2025-08-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.1077 |
3.19% |
| 2025-08-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0735 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0776 |
1.83% |
| 2025-08-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0582 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0501 |
1.16% |
| 2025-08-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0381 |
-0.65% |
| 2025-08-07 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0449 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0439 |
1.65% |
| 2025-08-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0270 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0204 |
2.15% |
| 2025-08-01 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9989 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9979 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0021 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.0193 |
2.23% |
| 2025-07-28 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9971 |
0.50% |
| 2025-07-25 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9921 |
0.79% |
| 2025-07-24 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9843 |
1.93% |
| 2025-07-23 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9657 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9663 |
-0.29% |
| 2025-07-21 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9691 |
0.52% |
| 2025-07-18 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9641 |
0.74% |
| 2025-07-17 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9570 |
1.43% |
| 2025-07-16 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9435 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9411 |
0.31% |
| 2025-07-14 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9382 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9323 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9342 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9333 |
-1.45% |
| 2025-07-08 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9470 |
1.87% |
| 2025-07-07 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9296 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9321 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9302 |
-0.01% |
| 2025-07-02 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9303 |
-0.63% |
| 2025-07-01 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9362 |
-0.15% |
| 2025-06-30 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9376 |
1.18% |
| 2025-06-27 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9267 |
0.52% |
| 2025-06-26 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9219 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9272 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9154 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9048 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9020 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9081 |
-1.07% |
| 2025-06-18 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9179 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9184 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9198 |
0.37% |
| 2025-06-13 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9164 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9211 |
-0.44% |
| 2025-06-11 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9252 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9213 |
-0.65% |
| 2025-06-09 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9273 |
0.88% |
| 2025-06-06 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9192 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9215 |
1.53% |
| 2025-06-04 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9076 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9072 |
-0.44% |
| 2025-05-30 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9112 |
-0.99% |
| 2025-05-29 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9203 |
1.19% |
| 2025-05-28 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9095 |
-0.08% |
| 2025-05-27 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9102 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9100 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9104 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9164 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9236 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9212 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9139 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9121 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9096 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9224 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9216 |
-1.29% |
| 2025-05-12 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9336 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9087 |
-1.97% |
| 2025-05-08 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9270 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9211 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9154 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8963 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8886 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8853 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8877 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8843 |
-1.09% |
| 2025-04-23 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8940 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8923 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8971 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8884 |
-0.87% |
| 2025-04-17 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8962 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8937 |
-0.80% |
| 2025-04-15 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9009 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9048 |
1.54% |
| 2025-04-11 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8911 |
2.20% |
| 2025-04-10 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8719 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8545 |
3.59% |
| 2025-04-08 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8249 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8141 |
-11.31% |
| 2025-04-03 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9179 |
-1.01% |
| 2025-04-02 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9273 |
-0.37% |
| 2025-04-01 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9307 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9302 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9392 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9483 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9435 |
0.84% |
| 2025-03-25 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9356 |
-2.24% |
| 2025-03-24 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9570 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9563 |
-1.88% |
| 2025-03-20 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9746 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9796 |
-1.79% |
| 2025-03-18 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9975 |
1.70% |
| 2025-03-17 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9808 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9753 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9621 |
-1.33% |
| 2025-03-12 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9751 |
-0.93% |
| 2025-03-11 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9843 |
1.46% |
| 2025-03-10 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9701 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9705 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9672 |
1.07% |
| 2025-03-05 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9570 |
2.70% |
| 2025-03-04 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9318 |
2.80% |
| 2025-03-03 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9064 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9043 |
-3.55% |
| 2025-02-27 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9376 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9400 |
1.99% |
| 2025-02-25 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9217 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9304 |
0.28% |
| 2025-02-21 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9278 |
2.16% |
| 2025-02-20 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9082 |
0.81% |
| 2025-02-19 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9009 |
2.15% |
| 2025-02-18 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8819 |
-1.00% |
| 2025-02-17 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8908 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8944 |
-0.36% |
| 2025-02-13 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8976 |
-1.38% |
| 2025-02-12 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9102 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8997 |
-1.49% |
| 2025-02-10 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9133 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9033 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8951 |
3.89% |
| 2025-02-05 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8616 |
1.06% |
| 2025-01-27 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8526 |
-1.23% |
| 2025-01-24 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8632 |
0.55% |
| 2025-01-23 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8585 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8635 |
-0.59% |
| 2025-01-21 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8686 |
-0.44% |
| 2025-01-20 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8724 |
-0.34% |
| 2025-01-17 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8754 |
1.13% |
| 2025-01-16 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8656 |
-0.49% |
| 2025-01-15 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8699 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8788 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8517 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8515 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8570 |
2.24% |
| 2025-01-08 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8382 |
-1.18% |
| 2025-01-07 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8482 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8327 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8421 |
-2.34% |
| 2025-01-02 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8623 |
-3.72% |
| 2024-12-31 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8956 |
-1.42% |
| 2024-12-26 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9036 |
2.36% |
| 2024-12-25 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8828 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8893 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8829 |
-2.02% |
| 2024-12-20 |
前海开源新兴产业混合A |
0.9011 |
1.26% |
| 2024-12-19 |
前海开源新兴产业混合A |
0.8899 |
0.28% |
