近一季前海开源新兴产业混合A|前海开源新兴产业混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源新兴产业混合A008381净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2402 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2464 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2486 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2389 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2462 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2459 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2505 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2443 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2359 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2338 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2381 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2450 |
-0.27% |
| 2025-11-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2484 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2463 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2451 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2454 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2362 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2319 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2585 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2664 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2690 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2804 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2886 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3002 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2751 |
-0.97% |
| 2025-11-11 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2876 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2944 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3000 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3055 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2905 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2777 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2870 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2777 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2903 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2959 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2865 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2867 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2694 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2487 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2598 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2676 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2562 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2444 |
-5.54% |
| 2025-10-16 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3134 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3155 |
2.94% |
| 2025-10-14 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2779 |
-3.85% |
| 2025-10-13 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3291 |
1.40% |
| 2025-10-10 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3108 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3583 |
2.97% |
| 2025-09-30 |
前海开源新兴产业混合A |
1.3191 |
3.35% |
| 2025-09-29 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2764 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2499 |
-1.42% |
| 2025-09-25 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2679 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2541 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2410 |
-1.27% |
| 2025-09-22 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2569 |
3.00% |
| 2025-09-19 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2203 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2171 |
-0.30% |
| 2025-09-17 |
前海开源新兴产业混合A |
1.2208 |
1.82% |
