今年以来鹏华全球中短债债券(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华全球中短债债C类人民币008320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5074 |
0.08% |
| 2024-04-26 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5070 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5071 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5074 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5078 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5078 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5077 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5080 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5087 |
-0.06% |
| 2024-04-16 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5090 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5100 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5108 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5106 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5108 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5122 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5123 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5124 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5124 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5127 |
-0.10% |
| 2024-03-27 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5132 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5145 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5156 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5160 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5164 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5170 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5174 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5179 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5183 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5184 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5185 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5194 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5197 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5195 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5194 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5190 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5188 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5182 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5185 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5179 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5173 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5174 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5176 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5176 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5170 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5170 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5170 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5160 |
-0.06% |
| 2024-02-08 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5163 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5165 |
-0.27% |
| 2024-02-06 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5179 |
0.10% |
| 2024-02-05 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5174 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5183 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5196 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5187 |
0.17% |
| 2024-01-30 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5178 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5175 |
0.17% |
| 2024-01-26 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5166 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5167 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5165 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5168 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5166 |
-0.12% |
| 2024-01-19 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5172 |
-0.02% |
| 2024-01-18 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5173 |
-0.12% |
| 2024-01-17 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5179 |
-0.15% |
| 2024-01-16 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5187 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5194 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5192 |
0.12% |
| 2024-01-11 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5186 |
0.21% |
| 2024-01-10 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5175 |
0.06% |
| 2024-01-09 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5172 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5171 |
-0.08% |
| 2024-01-05 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5175 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5174 |
-0.06% |
| 2024-01-03 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5177 |
0.25% |
| 2024-01-02 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
0.5164 |
0.10% |
