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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5078 | 0.02% |
| 2024-05-08 | 鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5077 | -0.10% |
| 2024-05-07 | 鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5082 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 鹏华全球中短债债C类人民币 | 0.5080 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1625 | 0.18% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2871 | 0.17% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.2893 | 0.17% |
| 华安全球美元债A(人民币) | 1.1540 | 0.17% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1815 | 0.17% |
| 华安全球美元债C(人民币) | 1.1150 | 0.09% |
| 华安票息A(人民币) | 1.1510 | 0.09% |
| 华安票息C | 1.1110 | 0.09% |
| 华安票息A(美汇) | 0.1620 | 0.06% |
| 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1534 | 0.06% |
