| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1632 |
2.63% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1589 |
-2.39% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1627 |
-2.89% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1674 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1694 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1680 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1707 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1711 |
1.81% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1680 |
1.37% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1657 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1675 |
-3.88% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1740 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1771 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1769 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1749 |
3.37% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1690 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1732 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1722 |
2.90% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1672 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1695 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
-3.65% |
| 2026-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1761 |
-1.14% |
| 2026-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1781 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1784 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1796 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1784 |
1.96% |
| 2026-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1749 |
5.43% |
| 2026-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1654 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1652 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1631 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1596 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1595 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1575 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1617 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1636 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1677 |
-0.06% |
| 2026-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1678 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1703 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1697 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1697 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1691 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1646 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1755 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1792 |
4.74% |
| 2026-07-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1707 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1727 |
3.24% |
| 2026-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1671 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1676 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1703 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1743 |
2.52% |
| 2026-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
3.00% |
| 2026-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1648 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1660 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1664 |
-1.02% |
| 2026-06-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1681 |
7.26% |
| 2026-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1559 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1583 |
-0.75% |
| 2026-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1595 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1580 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1575 |
-0.44% |
| 2026-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1582 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1557 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1558 |
-1.54% |
| 2026-06-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1582 |
0.76% |
| 2026-06-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1570 |
1.72% |
| 2026-06-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1543 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1537 |
0.85% |
| 2026-06-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1524 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1524 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1572 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1597 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1607 |
-1.43% |
| 2026-06-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1630 |
-3.93% |
| 2026-06-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1694 |
-4.49% |
| 2026-05-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1770 |
2.94% |
| 2026-05-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1718 |
-3.67% |
| 2026-05-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1781 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1778 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1804 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1803 |
1.22% |
| 2026-05-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1781 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1778 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1771 |
-0.95% |
| 2026-05-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1788 |
-2.63% |
| 2026-05-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1835 |
-2.34% |
| 2026-05-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1878 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1907 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1894 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1911 |
0.63% |
| 2026-05-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1899 |
-1.53% |
| 2026-05-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1928 |
1.24% |
| 2026-04-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1924 |
-1.03% |
| 2026-04-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1944 |
-3.50% |
| 2026-04-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2012 |
-1.99% |
| 2026-04-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2052 |
1.27% |
| 2026-04-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2026 |
-4.10% |
| 2026-04-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2109 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2104 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2120 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2112 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2125 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2102 |
3.24% |
| 2026-04-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2034 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2012 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2031 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2025 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2015 |
-0.59% |
| 2026-04-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2027 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2025 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2025 |
1.33% |
| 2026-04-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1998 |
6.46% |
| 2026-03-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1869 |
0.48% |
| 2026-03-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1860 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1854 |
5.29% |
| 2026-03-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1756 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1773 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1733 |
3.00% |
| 2026-03-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1681 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1744 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1763 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1807 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1790 |
0.06% |
