| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1593 |
-2.45% |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1632 |
2.63% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1589 |
-2.39% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1627 |
-2.89% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1674 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1694 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1680 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1707 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1711 |
1.81% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1680 |
1.37% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1657 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1675 |
-3.88% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1740 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1771 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1769 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1749 |
3.37% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1690 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1732 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1722 |
2.90% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1672 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1695 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
-3.65% |
| 2026-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1761 |
-1.14% |
| 2026-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1781 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1784 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1796 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1784 |
1.96% |
| 2026-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1749 |
5.43% |
| 2026-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1654 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1652 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1631 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1596 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1595 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1575 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1617 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1636 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1677 |
-0.06% |
| 2026-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1678 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1703 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1697 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1697 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1691 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1646 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1755 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1792 |
4.74% |
| 2026-07-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1707 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1727 |
3.24% |
| 2026-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1671 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1676 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1703 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1743 |
2.52% |
| 2026-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
3.00% |
| 2026-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1648 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1660 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1664 |
-1.02% |
| 2026-06-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1681 |
7.26% |
| 2026-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1559 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1583 |
-0.75% |
| 2026-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1595 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1580 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1575 |
-0.44% |
| 2026-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1582 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1557 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1558 |
-1.54% |
| 2026-06-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1582 |
0.76% |
| 2026-06-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1570 |
1.72% |
| 2026-06-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1543 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1537 |
0.85% |
| 2026-06-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1524 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1524 |
-3.15% |
| 2026-06-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1572 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1597 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1607 |
-1.43% |
| 2026-06-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1630 |
-3.93% |
| 2026-06-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1694 |
-4.49% |
| 2026-05-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1770 |
2.94% |
| 2026-05-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1718 |
-3.67% |
| 2026-05-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1781 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1778 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1804 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1803 |
1.22% |
| 2026-05-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1781 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1778 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1771 |
-0.95% |
| 2026-05-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1788 |
-2.63% |
| 2026-05-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1835 |
-2.34% |
| 2026-05-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1878 |
-1.54% |
| 2026-05-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1907 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1894 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1911 |
0.63% |
| 2026-05-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1899 |
-1.53% |
| 2026-05-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1928 |
1.24% |
| 2026-04-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1924 |
-1.03% |
| 2026-04-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1944 |
-3.50% |
| 2026-04-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2012 |
-1.99% |
| 2026-04-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2052 |
1.27% |
| 2026-04-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2026 |
-4.10% |
| 2026-04-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2109 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2104 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2120 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2112 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2125 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2102 |
3.24% |
| 2026-04-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2034 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2012 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2031 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2025 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2015 |
-0.59% |
| 2026-04-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2027 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2025 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2025 |
1.33% |
| 2026-04-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1998 |
6.46% |
| 2026-03-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1869 |
0.48% |
| 2026-03-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1860 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1854 |
5.29% |
| 2026-03-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1756 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1773 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1733 |
3.00% |
| 2026-03-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1681 |
-3.75% |
| 2026-03-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1744 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1763 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1807 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1790 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1789 |
2.63% |
| 2026-03-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1742 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1776 |
-2.87% |
| 2026-03-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1827 |
-1.37% |
| 2026-03-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1852 |
4.27% |
| 2026-03-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1773 |
0.06% |
| 2026-03-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1772 |
4.18% |
| 2026-03-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1698 |
2.12% |
| 2026-03-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1662 |
-1.87% |
| 2026-03-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1693 |
-4.13% |
| 2026-03-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1763 |
-3.12% |
| 2026-02-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1818 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1809 |
-2.49% |
| 2026-02-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1854 |
-0.43% |
| 2026-02-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1862 |
-1.93% |
| 2026-02-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1898 |
0.16% |
| 2026-02-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1895 |
-1.48% |
| 2026-02-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1923 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1921 |
3.59% |
| 2026-02-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1852 |
2.16% |
| 2026-02-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1812 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1815 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1833 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1815 |
1.71% |
| 2026-02-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1784 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1834 |
-1.85% |
| 2026-01-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1868 |
-0.43% |
| 2026-01-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1876 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1858 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1842 |
-2.23% |
| 2026-01-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1883 |
1.59% |
| 2026-01-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1853 |
-1.07% |
| 2026-01-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1873 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1867 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1893 |
-3.38% |
| 2026-01-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1957 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1960 |
-0.46% |
| 2026-01-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1969 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1972 |
1.83% |
| 2026-01-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1936 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1929 |
1.66% |
| 2026-01-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1897 |
0.90% |
| 2026-01-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1880 |
3.78% |
| 2026-01-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1809 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1797 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1754 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1753 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1769 |
-2.20% |
| 2025-12-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1808 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1815 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1815 |
-0.66% |
| 2025-12-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1827 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1828 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1836 |
2.34% |
| 2025-12-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1793 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1799 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1806 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1813 |
-4.30% |
| 2025-12-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1891 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1871 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1880 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1874 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1896 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1920 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1914 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1865 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1888 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1918 |
-1.04% |
| 2025-11-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1938 |
-0.82% |
| 2025-11-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1954 |
1.79% |
| 2025-11-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1919 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1879 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1870 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1814 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1882 |
1.33% |
| 2025-11-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1857 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1864 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1889 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1910 |
1.47% |
| 2025-11-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1882 |
3.56% |
| 2025-11-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1815 |
1.60% |
| 2025-11-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1786 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1785 |
1.96% |
| 2025-11-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1750 |
-3.09% |
| 2025-11-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1804 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1805 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1808 |
-3.71% |
| 2025-11-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1875 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1853 |
4.32% |
| 2025-10-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1773 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1808 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1808 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1838 |
2.01% |
| 2025-10-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1801 |
-0.61% |
| 2025-10-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1812 |
-3.53% |
| 2025-10-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1876 |
-3.09% |
| 2025-10-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1934 |
-0.36% |
| 2025-10-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1941 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1931 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1968 |
1.78% |
| 2025-10-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1933 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1884 |
-4.56% |
| 2025-10-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1970 |
-1.01% |
| 2025-09-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2053 |
3.37% |
| 2025-09-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1986 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2028 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2018 |
-2.09% |
| 2025-09-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2061 |
-1.86% |
| 2025-09-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2100 |
0.48% |
| 2025-09-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2115 |
-2.04% |
