近一年易方达全球医药行业(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球医药行业(QDII)美元008285净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1065 |
1.04% |
2024-04-24 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1054 |
2.13% |
2024-04-23 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1032 |
3.10% |
2024-04-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1001 |
1.93% |
2024-04-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0982 |
-1.50% |
2024-04-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0997 |
-0.30% |
2024-04-17 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1000 |
0.40% |
2024-04-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1022 |
-2.94% |
2024-04-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1053 |
-0.66% |
2024-04-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1060 |
0.28% |
2024-04-10 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1057 |
-0.19% |
2024-04-09 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1059 |
2.42% |
2024-04-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.49% |
2024-04-03 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1029 |
-1.25% |
2024-04-02 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1042 |
0.68% |
2024-04-01 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1035 |
0.10% |
2024-03-29 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.00% |
2024-03-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1034 |
0.29% |
2024-03-27 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1031 |
-0.19% |
2024-03-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1033 |
-0.67% |
2024-03-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1040 |
0.19% |
2024-03-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1038 |
-2.54% |
2024-03-21 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1065 |
-1.39% |
2024-03-20 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1080 |
1.50% |
2024-03-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1064 |
-2.47% |
2024-03-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1091 |
0.37% |
2024-03-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1087 |
0.18% |
2024-03-14 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1085 |
-0.46% |
2024-03-13 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1090 |
4.51% |
2024-03-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1043 |
2.15% |
2024-03-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1021 |
2.30% |
2024-03-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0998 |
1.94% |
2024-03-07 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0979 |
-2.20% |
2024-03-06 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1001 |
1.11% |
2024-03-05 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0990 |
-4.44% |
2024-03-04 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1036 |
2.68% |
2024-03-01 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1009 |
-0.49% |
2024-02-29 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1014 |
0.10% |
2024-02-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1013 |
-1.46% |
2024-02-27 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1028 |
3.11% |
2024-02-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0997 |
0.40% |
2024-02-23 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0993 |
0.51% |
2024-02-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0988 |
0.61% |
2024-02-21 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0982 |
1.03% |
2024-02-20 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0972 |
1.89% |
2024-02-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0954 |
4.38% |
2024-02-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0914 |
0.00% |
2024-02-07 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0914 |
-0.33% |
2024-02-06 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0917 |
7.50% |
2024-02-05 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0853 |
-1.84% |
2024-02-02 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0869 |
-3.87% |
2024-02-01 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0904 |
2.26% |
2024-01-31 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0884 |
-2.96% |
2024-01-30 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0911 |
-2.77% |
2024-01-29 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0937 |
-1.06% |
2024-01-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0947 |
-3.66% |
2024-01-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0983 |
1.13% |
2024-01-24 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0972 |
1.78% |
2024-01-23 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0955 |
1.70% |
2024-01-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0939 |
-4.48% |
2024-01-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.0983 |
-5.12% |
2024-01-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1036 |
0.78% |
2024-01-17 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1028 |
-5.95% |
2024-01-16 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1093 |
-1.80% |
2024-01-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1113 |
0.54% |
2024-01-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1107 |
-1.60% |
2024-01-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1125 |
0.09% |
2024-01-10 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1124 |
1.17% |
2024-01-09 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1111 |
2.49% |
2024-01-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1084 |
-3.04% |
2024-01-05 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1118 |
-3.20% |
2024-01-04 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1155 |
0.17% |
2024-01-03 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1153 |
-1.71% |
2024-01-02 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1173 |
-1.84% |
2023-12-31 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1195 |
0.00% |
2023-12-29 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1195 |
1.70% |
2023-12-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1175 |
1.91% |
2023-12-27 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1153 |
2.31% |
2023-12-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1127 |
0.00% |
2023-12-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1127 |
-0.09% |
2023-12-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1128 |
-1.14% |
2023-12-21 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1141 |
-1.13% |
2023-12-20 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1154 |
-1.54% |
2023-12-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1172 |
-0.93% |
2023-12-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1183 |
-2.47% |
2023-12-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1213 |
0.08% |
2023-12-14 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1212 |
1.34% |
2023-12-13 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1196 |
-1.24% |
2023-12-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1211 |
1.09% |
2023-12-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1198 |
-0.42% |
2023-12-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1203 |
-0.58% |
2023-12-07 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1210 |
-0.33% |
2023-12-06 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1214 |
-0.98% |
2023-12-05 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1226 |
-1.05% |
2023-12-04 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1239 |
-2.75% |
2023-12-01 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1274 |
-0.16% |
2023-11-30 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1276 |
1.43% |
2023-11-29 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1258 |
-2.25% |
2023-11-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1287 |
1.74% |
2023-11-27 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1265 |
0.16% |
2023-11-24 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1263 |
-1.10% |
2023-11-23 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1277 |
2.16% |
2023-11-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1250 |
-1.42% |
2023-11-21 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1268 |
0.08% |
2023-11-20 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1267 |
0.24% |
2023-11-17 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1264 |
2.02% |
2023-11-16 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1239 |
-1.59% |
2023-11-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1259 |
0.56% |
2023-11-14 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1252 |
-0.24% |
2023-11-13 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1255 |
-1.26% |
2023-11-10 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1271 |
-0.94% |
2023-11-09 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1283 |
-1.76% |
2023-11-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1306 |
-0.46% |
2023-11-07 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1312 |
0.23% |
2023-11-06 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1309 |
3.72% |
2023-11-03 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1262 |
0.80% |
2023-11-02 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1252 |
-0.71% |
2023-11-01 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1261 |
-0.16% |
2023-10-31 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1263 |
-0.16% |
2023-10-30 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1265 |
4.72% |
2023-10-27 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1208 |
5.96% |
2023-10-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1140 |
-2.06% |
2023-10-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1164 |
0.34% |
2023-10-24 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1160 |
1.67% |
2023-10-23 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1141 |
-0.17% |
2023-10-20 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1143 |
-0.61% |
2023-10-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1150 |
-0.61% |
2023-10-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1157 |
-2.85% |
2023-10-17 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1191 |
0.34% |
2023-10-16 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1187 |
-1.33% |
2023-10-13 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1203 |
-0.41% |
2023-10-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1208 |
1.60% |
2023-10-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1189 |
3.57% |
2023-10-10 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1148 |
-0.26% |
2023-10-09 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1151 |
-2.04% |
2023-09-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1175 |
-0.42% |
2023-09-27 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1180 |
2.88% |
2023-09-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1147 |
-1.38% |
2023-09-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1163 |
0.95% |
2023-09-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1152 |
1.68% |
2023-09-21 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1133 |
-1.56% |
2023-09-20 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1151 |
-1.96% |
2023-09-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1174 |
-0.76% |
2023-09-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1183 |
1.37% |
2023-09-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1167 |
2.19% |
2023-09-14 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1142 |
0.18% |
2023-09-13 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1140 |
-0.78% |
2023-09-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1149 |
-0.09% |
2023-09-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1150 |
4.83% |
2023-09-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1097 |
0.64% |
2023-09-07 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1090 |
-0.37% |
2023-09-06 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1094 |
-1.53% |
2023-09-05 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1111 |
-1.42% |
2023-09-04 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1127 |
-0.09% |
2023-09-01 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1128 |
-0.09% |
2023-08-31 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1129 |
-1.57% |
2023-08-30 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1147 |
-0.69% |
2023-08-29 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1155 |
2.85% |
2023-08-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1123 |
1.26% |
2023-08-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1109 |
-0.98% |
2023-08-24 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1120 |
2.56% |
2023-08-23 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1092 |
-0.55% |
2023-08-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1098 |
0.09% |
2023-08-21 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1097 |
-0.36% |
2023-08-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1101 |
-2.13% |
2023-08-17 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1125 |
0.09% |
2023-08-16 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1124 |
-0.35% |
2023-08-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1128 |
-0.35% |
2023-08-14 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1132 |
-0.61% |
2023-08-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1139 |
-0.87% |
2023-08-10 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1149 |
-1.03% |
2023-08-09 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1161 |
2.47% |
2023-08-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1133 |
-0.53% |
2023-08-07 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1139 |
-5.48% |
2023-08-04 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1205 |
-0.41% |
2023-08-03 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1210 |
0.08% |
2023-08-02 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1209 |
-4.73% |
2023-08-01 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1269 |
-0.08% |
2023-07-31 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1270 |
-2.53% |
2023-07-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1303 |
3.25% |
2023-07-27 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1262 |
0.96% |
2023-07-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1250 |
-0.56% |
2023-07-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1257 |
1.62% |
2023-07-24 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1237 |
1.31% |
2023-07-21 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1221 |
3.47% |
2023-07-20 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1180 |
-0.25% |
2023-07-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1183 |
-1.25% |
2023-07-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1198 |
-0.99% |
2023-07-17 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1210 |
-0.08% |
2023-07-14 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1211 |
-0.98% |
2023-07-13 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1223 |
3.82% |
2023-07-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1178 |
-0.08% |
2023-07-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1179 |
2.08% |
2023-07-10 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1155 |
-0.35% |
2023-07-07 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1159 |
0.35% |
2023-07-06 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1155 |
-3.02% |
2023-07-05 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1191 |
-2.14% |
2023-07-04 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1217 |
4.73% |
2023-07-03 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1162 |
0.52% |
2023-06-30 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1156 |
0.78% |
2023-06-29 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1147 |
-0.35% |
2023-06-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1151 |
-1.96% |
2023-06-27 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1174 |
-0.17% |
2023-06-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1176 |
-0.34% |
2023-06-21 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1180 |
-3.20% |
2023-06-20 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1219 |
-2.17% |
2023-06-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1246 |
-0.48% |
2023-06-16 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1252 |
3.56% |
2023-06-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1209 |
2.89% |
2023-06-14 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1175 |
-0.17% |
2023-06-13 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1177 |
-0.34% |
2023-06-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1181 |
-2.24% |
2023-06-09 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1208 |
2.11% |
2023-06-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1183 |
-1.74% |
2023-06-07 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1204 |
0.00% |
2023-06-06 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1204 |
-1.63% |
2023-06-05 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1224 |
-0.97% |
2023-06-02 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1236 |
1.73% |
2023-06-01 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1215 |
-0.08% |
2023-05-31 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1216 |
-1.22% |
2023-05-30 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1231 |
0.41% |
2023-05-29 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1226 |
-4.81% |
2023-05-26 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1288 |
0.16% |
2023-05-25 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1286 |
-1.38% |
2023-05-24 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1304 |
-1.95% |
2023-05-23 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1330 |
-0.08% |
2023-05-22 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1331 |
0.68% |
2023-05-19 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1322 |
-0.30% |
2023-05-18 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1326 |
-2.07% |
2023-05-17 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1354 |
-3.22% |
2023-05-16 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1399 |
1.30% |
2023-05-15 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1381 |
0.00% |
2023-05-12 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1381 |
-1.57% |
2023-05-11 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1403 |
-0.43% |
2023-05-10 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1409 |
1.00% |
2023-05-09 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1395 |
-2.99% |
2023-05-08 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1438 |
-0.76% |
2023-05-05 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1449 |
1.05% |
2023-05-04 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1434 |
-1.24% |
2023-04-28 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
0.1452 |
-0.89% |