| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1632 |
2.63% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1589 |
-2.39% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1627 |
-2.89% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1674 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1694 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1680 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1707 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1711 |
1.81% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1680 |
1.37% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1657 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1675 |
-3.88% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1740 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1771 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1769 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1749 |
3.37% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1690 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1732 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1722 |
2.90% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1672 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1695 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
-3.65% |
| 2026-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1761 |
-1.14% |
| 2026-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1781 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1784 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1796 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1784 |
1.96% |
| 2026-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1749 |
5.43% |
| 2026-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1654 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1652 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1631 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1596 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1595 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1575 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1617 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1636 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1677 |
-0.06% |
| 2026-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1678 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1703 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1697 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1697 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1691 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1646 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1755 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1792 |
4.74% |
| 2026-07-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1707 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1727 |
3.24% |
| 2026-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1671 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1676 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1703 |
-2.35% |
| 2026-07-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1743 |
2.52% |
| 2026-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
3.00% |
| 2026-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1648 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1660 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1664 |
-1.02% |
| 2026-06-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1681 |
7.26% |
| 2026-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1559 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1583 |
-0.75% |
| 2026-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1595 |
0.95% |
| 2026-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1580 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1575 |
-0.44% |
| 2026-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1582 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1557 |
-0.06% |
