| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1806 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1813 |
-4.30% |
| 2025-12-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1891 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1871 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1880 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1874 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1896 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1920 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1914 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1865 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1888 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1918 |
-1.04% |
| 2025-11-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1938 |
-0.82% |
| 2025-11-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1954 |
1.79% |
| 2025-11-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1919 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1879 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1870 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1814 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1882 |
1.33% |
| 2025-11-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1857 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1864 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1889 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1910 |
1.47% |
| 2025-11-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1882 |
3.56% |
| 2025-11-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1815 |
1.60% |
| 2025-11-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1786 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1785 |
1.96% |
| 2025-11-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1750 |
-3.09% |
| 2025-11-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1804 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1805 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1808 |
-3.71% |
| 2025-11-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1875 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1853 |
4.32% |
| 2025-10-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1773 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1808 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1808 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1838 |
2.01% |
| 2025-10-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1801 |
-0.61% |
| 2025-10-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1812 |
-3.53% |
| 2025-10-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1876 |
-3.09% |
| 2025-10-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1934 |
-0.36% |
| 2025-10-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1941 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1931 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1968 |
1.78% |
| 2025-10-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1933 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1884 |
-4.56% |
| 2025-10-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1970 |
-1.01% |
| 2025-09-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2053 |
3.37% |
| 2025-09-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1986 |
-2.07% |
| 2025-09-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2028 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2018 |
-2.09% |
| 2025-09-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2061 |
-1.86% |
| 2025-09-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2100 |
0.48% |
| 2025-09-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2115 |
-2.04% |
| 2025-09-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2159 |
-1.24% |
| 2025-09-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2186 |
1.25% |
| 2025-09-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2159 |
0.56% |
| 2025-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2147 |
-1.74% |
| 2025-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2185 |
-1.89% |
| 2025-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2227 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2231 |
2.20% |
| 2025-09-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2183 |
5.51% |
| 2025-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2069 |
-4.35% |
| 2025-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2163 |
2.22% |
| 2025-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2116 |
-0.98% |
| 2025-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2137 |
4.24% |
| 2025-08-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2050 |
3.80% |
| 2025-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1975 |
-2.03% |
| 2025-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2016 |
-4.82% |
| 2025-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2118 |
-0.75% |
| 2025-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2134 |
0.23% |
| 2025-08-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2129 |
1.24% |
| 2025-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2103 |
2.89% |
| 2025-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2044 |
-3.95% |
| 2025-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2128 |
-1.02% |
| 2025-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2150 |
1.18% |
| 2025-08-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2125 |
2.46% |
| 2025-08-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2074 |
1.12% |
| 2025-08-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2051 |
3.74% |
| 2025-08-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1977 |
-1.20% |
| 2025-08-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2001 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1994 |
0.61% |
| 2025-08-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1982 |
-3.88% |
| 2025-08-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2062 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2063 |
6.45% |
| 2025-08-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1938 |
1.10% |
| 2025-08-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1917 |
-2.74% |
| 2025-07-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1971 |
-0.90% |
| 2025-07-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1989 |
-2.69% |
| 2025-07-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.2044 |
3.60% |
| 2025-07-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1973 |
4.89% |
| 2025-07-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1881 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1884 |
2.50% |
| 2025-07-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1838 |
-1.76% |
| 2025-07-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1871 |
-0.53% |
| 2025-07-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1881 |
-0.79% |
| 2025-07-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1896 |
1.83% |
| 2025-07-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1862 |
5.68% |
| 2025-07-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1762 |
1.38% |
| 2025-07-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1738 |
3.39% |
| 2025-07-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1652 |
2.35% |
| 2025-07-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1614 |
-0.74% |
| 2025-07-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1626 |
-2.52% |
| 2025-07-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1668 |
2.52% |
| 2025-07-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1627 |
4.36% |
| 2025-07-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1559 |
0.32% |
| 2025-07-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1554 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1544 |
1.25% |
| 2025-06-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1525 |
-1.68% |
| 2025-06-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1551 |
-2.15% |
| 2025-06-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1585 |
-0.50% |
| 2025-06-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1593 |
2.71% |
| 2025-06-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1551 |
2.38% |
| 2025-06-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1515 |
0.80% |
| 2025-06-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1503 |
-3.47% |
| 2025-06-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1557 |
1.30% |
| 2025-06-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1537 |
-6.22% |
| 2025-06-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1639 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1678 |
3.84% |
| 2025-06-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1616 |
-1.22% |
| 2025-06-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1636 |
2.51% |
| 2025-06-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1596 |
4.79% |
| 2025-06-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1523 |
2.91% |
| 2025-06-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1480 |
-2.70% |
| 2025-06-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1521 |
3.05% |
| 2025-06-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1476 |
1.30% |
| 2025-05-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1457 |
2.25% |
| 2025-05-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1425 |
4.09% |
| 2025-05-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1369 |
-0.87% |
| 2025-05-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1381 |
2.98% |
| 2025-05-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1341 |
-2.69% |
| 2025-05-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1378 |
1.17% |
| 2025-05-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1362 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1366 |
2.25% |
| 2025-05-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1336 |
5.20% |
| 2025-05-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1270 |
1.93% |
| 2025-05-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1246 |
2.30% |
| 2025-05-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1218 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1217 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1218 |
1.16% |
| 2025-05-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1204 |
-4.29% |
| 2025-05-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1258 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1258 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1253 |
-4.13% |
| 2025-05-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1307 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1302 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1299 |
1.25% |
| 2025-04-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1283 |
-1.38% |
| 2025-04-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1301 |
-5.04% |
| 2025-04-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1370 |
4.26% |
| 2025-04-23 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1314 |
2.02% |
| 2025-04-22 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1288 |
7.07% |
| 2025-04-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1203 |
0.59% |
| 2025-04-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1196 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1197 |
1.53% |
| 2025-04-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1179 |
-3.99% |
| 2025-04-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1228 |
1.66% |
| 2025-04-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1208 |
3.51% |
| 2025-04-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1167 |
4.85% |
| 2025-04-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1113 |
2.87% |
| 2025-04-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1082 |
2.27% |
| 2025-04-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1058 |
2.82% |
| 2025-04-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1029 |
-16.07% |
| 2025-04-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1226 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1247 |
0.73% |
| 2025-04-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1238 |
2.91% |
| 2025-03-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1203 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1211 |
1.59% |
| 2025-03-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1192 |
5.30% |
| 2025-03-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1132 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1126 |
-1.14% |
| 2025-03-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1139 |
1.06% |
| 2025-03-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1127 |
-3.76% |
| 2025-03-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1171 |
0.95% |
| 2025-03-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1160 |
1.84% |
| 2025-03-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1139 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1124 |
0.36% |
| 2025-03-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1120 |
2.56% |
| 2025-03-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1092 |
-1.00% |
| 2025-03-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1103 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1109 |
1.37% |
| 2025-03-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1094 |
-1.53% |
| 2025-03-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1111 |
-1.33% |
| 2025-03-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1126 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1113 |
2.68% |
| 2025-03-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1084 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1078 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1082 |
-2.79% |
| 2025-02-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1113 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1106 |
3.27% |
| 2025-02-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1071 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1077 |
-2.80% |
| 2025-02-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1108 |
3.65% |
| 2025-02-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1069 |
1.52% |
| 2025-02-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1053 |
1.64% |
| 2025-02-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1036 |
1.27% |
| 2025-02-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1023 |
0.20% |
| 2025-02-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1021 |
2.72% |
| 2025-02-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0994 |
0.51% |
| 2025-02-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0989 |
-1.20% |
| 2025-02-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1001 |
-2.15% |
| 2025-02-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1023 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1014 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1013 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0993 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0995 |
-0.50% |
| 2025-01-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1000 |
0.20% |
| 2025-01-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0984 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0956 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0955 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0970 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0969 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0984 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0985 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0984 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.0987 |
-1.50% |
