| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1632 |
2.63% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1589 |
-2.39% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1627 |
-2.89% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1674 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1694 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1680 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1707 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1711 |
1.81% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1680 |
1.37% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1657 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1675 |
-3.88% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1740 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1771 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1769 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1749 |
3.37% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1690 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1732 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1722 |
2.90% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1672 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1695 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) |
0.1699 |
-3.65% |
