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大成睿享混合A基金净值查询(008269)

今年以来大成睿享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成睿享混合A008269净值及计算阶段收益
今年以来008269基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成睿享混合A 1.7617 0.19%
2026-09-16 大成睿享混合A 1.7584 0.16%
2026-09-15 大成睿享混合A 1.7556 -0.51%
2026-09-14 大成睿享混合A 1.7646 0.38%
2026-09-11 大成睿享混合A 1.7579 -0.86%
2026-09-10 大成睿享混合A 1.7731 -0.78%
2026-09-09 大成睿享混合A 1.7871 -0.27%
2026-09-08 大成睿享混合A 1.7919 0.16%
2026-09-07 大成睿享混合A 1.7891 0.03%
2026-09-04 大成睿享混合A 1.7885 0.55%
2026-09-03 大成睿享混合A 1.7787 -0.21%
2026-09-02 大成睿享混合A 1.7824 -0.82%
2026-09-01 大成睿享混合A 1.7971 0.18%
2026-08-31 大成睿享混合A 1.7939 0.45%
2026-08-28 大成睿享混合A 1.7859 0.22%
2026-08-27 大成睿享混合A 1.7819 0.70%
2026-08-26 大成睿享混合A 1.7696 0.03%
2026-08-25 大成睿享混合A 1.7691 0.73%
2026-08-24 大成睿享混合A 1.7563 -0.81%
2026-08-21 大成睿享混合A 1.7706 -0.92%
2026-08-20 大成睿享混合A 1.7870 0.31%
2026-08-19 大成睿享混合A 1.7814 -0.70%
2026-08-18 大成睿享混合A 1.7940 0.14%
2026-08-17 大成睿享混合A 1.7915 0.07%
2026-08-14 大成睿享混合A 1.7903 -0.02%
2026-08-13 大成睿享混合A 1.7906 0.06%
2026-08-12 大成睿享混合A 1.7895 0.09%
2026-08-11 大成睿享混合A 1.7879 -0.45%
2026-08-10 大成睿享混合A 1.7960 0.42%
2026-08-07 大成睿享混合A 1.7884 1.13%
2026-08-06 大成睿享混合A 1.7685 -0.65%
2026-08-05 大成睿享混合A 1.7801 -0.25%
2026-08-04 大成睿享混合A 1.7845 0.42%
2026-08-03 大成睿享混合A 1.7770 0.25%
2026-07-31 大成睿享混合A 1.7725 -0.13%
2026-07-30 大成睿享混合A 1.7748 -0.21%
2026-07-29 大成睿享混合A 1.7786 1.56%
2026-07-28 大成睿享混合A 1.7512 -0.44%
2026-07-27 大成睿享混合A 1.7590 1.14%
2026-07-24 大成睿享混合A 1.7392 -1.20%
2026-07-23 大成睿享混合A 1.7604 0.13%
2026-07-22 大成睿享混合A 1.7581 0.75%
2026-07-21 大成睿享混合A 1.7450 0.22%
2026-07-20 大成睿享混合A 1.7412 1.14%
2026-07-17 大成睿享混合A 1.7215 -1.68%
2026-07-16 大成睿享混合A 1.7510 0.54%
2026-07-15 大成睿享混合A 1.7416 1.16%
2026-07-14 大成睿享混合A 1.7217 1.10%
2026-07-13 大成睿享混合A 1.7030 -0.12%
2026-07-10 大成睿享混合A 1.7050 0.60%
2026-07-09 大成睿享混合A 1.6949 0.00%
2026-07-08 大成睿享混合A 1.6949 0.33%
2026-07-07 大成睿享混合A 1.6893 -0.90%
2026-07-06 大成睿享混合A 1.7046 0.50%
2026-07-03 大成睿享混合A 1.6962 0.96%
2026-07-02 大成睿享混合A 1.6801 0.18%
2026-07-01 大成睿享混合A 1.6771 1.13%
2026-06-30 大成睿享混合A 1.6584 -0.40%
2026-06-29 大成睿享混合A 1.6651 1.32%
2026-06-26 大成睿享混合A 1.6434 -1.52%
2026-06-25 大成睿享混合A 1.6688 -0.23%
2026-06-24 大成睿享混合A 1.6726 -0.79%
2026-06-23 大成睿享混合A 1.6860 -0.40%
2026-06-22 大成睿享混合A 1.6927 -0.17%
2026-06-18 大成睿享混合A 1.6955 -0.56%
2026-06-17 大成睿享混合A 1.7050 -0.09%
2026-06-16 大成睿享混合A 1.7066 -0.72%
2026-06-15 大成睿享混合A 1.7190 0.35%
2026-06-12 大成睿享混合A 1.7130 0.63%
2026-06-11 大成睿享混合A 1.7022 -0.42%
2026-06-10 大成睿享混合A 1.7094 -0.19%
2026-06-09 大成睿享混合A 1.7126 -0.19%
2026-06-08 大成睿享混合A 1.7158 -1.38%
2026-06-05 大成睿享混合A 1.7398 -0.12%
2026-06-04 大成睿享混合A 1.7419 -0.22%
2026-06-03 大成睿享混合A 1.7458 -0.51%
2026-06-02 大成睿享混合A 1.7547 0.33%
2026-06-01 大成睿享混合A 1.7490 0.53%
2026-05-29 大成睿享混合A 1.7398 -0.02%
2026-05-28 大成睿享混合A 1.7402 0.14%
2026-05-27 大成睿享混合A 1.7377 -0.40%
2026-05-26 大成睿享混合A 1.7446 0.18%
2026-05-25 大成睿享混合A 1.7415 0.13%
2026-05-22 大成睿享混合A 1.7392 0.18%
2026-05-21 大成睿享混合A 1.7361 -0.95%
2026-05-20 大成睿享混合A 1.7528 -0.28%
2026-05-19 大成睿享混合A 1.7577 0.15%
2026-05-18 大成睿享混合A 1.7550 -0.39%
2026-05-15 大成睿享混合A 1.7618 -0.98%
2026-05-14 大成睿享混合A 1.7792 -0.90%
2026-05-13 大成睿享混合A 1.7953 0.01%
2026-05-12 大成睿享混合A 1.7952 -0.73%
2026-05-11 大成睿享混合A 1.8084 0.86%
2026-05-08 大成睿享混合A 1.7929 0.18%
2026-04-30 大成睿享混合A 1.7885 -0.14%
2026-04-29 大成睿享混合A 1.7910 0.54%
2026-04-28 大成睿享混合A 1.7814 -0.34%
2026-04-27 大成睿享混合A 1.7874 0.53%
2026-04-24 大成睿享混合A 1.7780 -0.36%
2026-04-23 大成睿享混合A 1.7844 -0.45%
2026-04-22 大成睿享混合A 1.7924 0.34%
2026-04-21 大成睿享混合A 1.7864 0.62%
2026-04-20 大成睿享混合A 1.7754 0.22%
2026-04-17 大成睿享混合A 1.7715 -0.33%
2026-04-16 大成睿享混合A 1.7773 0.15%
2026-04-15 大成睿享混合A 1.7746 0.30%
2026-04-14 大成睿享混合A 1.7693 -0.21%
2026-04-13 大成睿享混合A 1.7731 -0.44%
2026-04-10 大成睿享混合A 1.7810 0.30%
2026-04-09 大成睿享混合A 1.7756 -0.08%
2026-04-08 大成睿享混合A 1.7770 0.95%
2026-04-07 大成睿享混合A 1.7603 0.37%
2026-04-03 大成睿享混合A 1.7538 -0.98%
2026-04-02 大成睿享混合A 1.7712 -0.10%
2026-04-01 大成睿享混合A 1.7729 0.80%
2026-03-31 大成睿享混合A 1.7589 -0.44%
2026-03-30 大成睿享混合A 1.7667 0.23%
2026-03-27 大成睿享混合A 1.7627 0.74%
2026-03-26 大成睿享混合A 1.7498 -0.42%
2026-03-25 大成睿享混合A 1.7571 0.49%
2026-03-24 大成睿享混合A 1.7486 1.08%
2026-03-23 大成睿享混合A 1.7300 -1.89%
2026-03-20 大成睿享混合A 1.7633 -0.98%
2026-03-19 大成睿享混合A 1.7807 -0.57%
2026-03-18 大成睿享混合A 1.7909 -0.20%
2026-03-17 大成睿享混合A 1.7944 -0.50%
2026-03-16 大成睿享混合A 1.8035 -0.07%
2026-03-13 大成睿享混合A 1.8048 -0.22%
2026-03-12 大成睿享混合A 1.8088 0.10%
2026-03-11 大成睿享混合A 1.8070 0.35%
2026-03-10 大成睿享混合A 1.8007 0.37%
2026-03-09 大成睿享混合A 1.7941 -0.04%
2026-03-06 大成睿享混合A 1.7949 0.57%
2026-03-05 大成睿享混合A 1.7847 0.15%
2026-03-04 大成睿享混合A 1.7820 -0.79%
2026-03-03 大成睿享混合A 1.7962 -0.24%
2026-03-02 大成睿享混合A 1.8006 0.06%
2026-02-27 大成睿享混合A 1.7995 0.33%
2026-02-26 大成睿享混合A 1.7936 -0.29%
2026-02-25 大成睿享混合A 1.7989 0.50%
2026-02-24 大成睿享混合A 1.7899 0.88%
2026-02-13 大成睿享混合A 1.7743 -0.98%
2026-02-12 大成睿享混合A 1.7918 0.02%
2026-02-11 大成睿享混合A 1.7914 0.13%
2026-02-10 大成睿享混合A 1.7890 -0.11%
2026-02-09 大成睿享混合A 1.7910 0.31%
2026-02-06 大成睿享混合A 1.7854 -0.10%
2026-02-05 大成睿享混合A 1.7871 -0.08%
2026-02-04 大成睿享混合A 1.7885 0.94%
2026-02-03 大成睿享混合A 1.7719 0.63%
2026-02-02 大成睿享混合A 1.7608 -2.06%
2026-01-30 大成睿享混合A 1.7978 -1.15%
2026-01-29 大成睿享混合A 1.8188 0.29%
2026-01-28 大成睿享混合A 1.8136 0.68%
2026-01-27 大成睿享混合A 1.8013 -0.33%
2026-01-26 大成睿享混合A 1.8072 0.47%
2026-01-23 大成睿享混合A 1.7987 0.49%
2026-01-22 大成睿享混合A 1.7900 0.40%
2026-01-21 大成睿享混合A 1.7828 0.11%
2026-01-20 大成睿享混合A 1.7808 0.31%
2026-01-19 大成睿享混合A 1.7753 0.32%
2026-01-16 大成睿享混合A 1.7697 -0.56%
2026-01-15 大成睿享混合A 1.7796 0.19%
2026-01-14 大成睿享混合A 1.7763 -0.41%
2026-01-13 大成睿享混合A 1.7836 0.42%
2026-01-12 大成睿享混合A 1.7761 1.05%
2026-01-09 大成睿享混合A 1.7577 0.58%
2026-01-08 大成睿享混合A 1.7475 0.08%
2026-01-07 大成睿享混合A 1.7461 -0.49%
2026-01-06 大成睿享混合A 1.7547 0.56%
2026-01-05 大成睿享混合A 1.7449 0.68%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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