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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.2143元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 6.02% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 6.02% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.57% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.57% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 4.02% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.84% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.84% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |