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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 东方红品质优选定开混合 | 1.1188 | -0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0680 | 2.33% |
| 东方红优势 | 2.3480 | 1.73% |
| 东方红产业 | 4.8440 | 1.68% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1380 | 1.50% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.4084 | 1.35% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.5464 | 1.10% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9820 | 1.07% |
| 东方红新动力混合A | 6.1690 | 1.03% |
| 东方红优享红利混合A | 2.8836 | 1.02% |
| 东方红睿满LOF | 2.8900 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.7133 | 1.50% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.2268 | 1.50% |