近一年东方红品质优选定开混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红品质优选定开混合008263净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1214 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1188 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1297 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1354 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1404 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1368 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1415 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1318 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1268 |
0.71% |
| 2026-07-17 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1189 |
-0.56% |
| 2026-07-10 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1252 |
0.63% |
| 2026-07-03 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1182 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1187 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1099 |
-0.85% |
| 2026-06-18 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1194 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1175 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1237 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1299 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1314 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1364 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1398 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1333 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1368 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1328 |
0.91% |
| 2026-04-10 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1226 |
1.49% |
| 2026-04-03 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1059 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1091 |
-0.46% |
| 2026-03-20 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1142 |
-0.84% |
| 2026-03-13 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1236 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1260 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1276 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1271 |
0.66% |
| 2026-03-09 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1197 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1232 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1199 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1186 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1211 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1253 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1275 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1275 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1248 |
-0.44% |
| 2026-01-30 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1298 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1319 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1310 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1260 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1227 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1268 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1238 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1252 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1259 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1265 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1240 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1336 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1339 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1325 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1292 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1224 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1254 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1275 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1219 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
东方红品质优选定开混合 |
1.1209 |
0.00% |
