近一年南方宝泰一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方宝泰一年混合A008209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝泰一年混合A |
1.2950 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
南方宝泰一年混合A |
1.2943 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
南方宝泰一年混合A |
1.2959 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
南方宝泰一年混合A |
1.2979 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.3033 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.3053 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
南方宝泰一年混合A |
1.3049 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方宝泰一年混合A |
1.3054 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
南方宝泰一年混合A |
1.3056 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.3060 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
南方宝泰一年混合A |
1.3033 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
南方宝泰一年混合A |
1.3096 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
南方宝泰一年混合A |
1.3086 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
南方宝泰一年混合A |
1.3091 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.3102 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.3066 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
南方宝泰一年混合A |
1.3037 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.3037 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
南方宝泰一年混合A |
1.3076 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
南方宝泰一年混合A |
1.3068 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南方宝泰一年混合A |
1.3069 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
南方宝泰一年混合A |
1.3178 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.3168 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
南方宝泰一年混合A |
1.3078 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.3069 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
南方宝泰一年混合A |
1.3117 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
南方宝泰一年混合A |
1.3102 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.3147 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
南方宝泰一年混合A |
1.3100 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
南方宝泰一年混合A |
1.3077 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
南方宝泰一年混合A |
1.3089 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
南方宝泰一年混合A |
1.3032 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.2999 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
南方宝泰一年混合A |
1.3061 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
南方宝泰一年混合A |
1.3028 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
南方宝泰一年混合A |
1.3060 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
南方宝泰一年混合A |
1.2976 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.3079 |
0.71% |
| 2026-07-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.2987 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
南方宝泰一年混合A |
1.3055 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
南方宝泰一年混合A |
1.3029 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
南方宝泰一年混合A |
1.3042 |
0.96% |
| 2026-07-20 |
南方宝泰一年混合A |
1.2918 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.2890 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
南方宝泰一年混合A |
1.3030 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
南方宝泰一年混合A |
1.3114 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
南方宝泰一年混合A |
1.3138 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.3040 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.3136 |
-0.78% |
| 2026-07-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.3239 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
南方宝泰一年混合A |
1.3165 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
南方宝泰一年混合A |
1.3219 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
南方宝泰一年混合A |
1.3263 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.3260 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方宝泰一年混合A |
1.3215 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
南方宝泰一年混合A |
1.3354 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
南方宝泰一年混合A |
1.3369 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
南方宝泰一年混合A |
1.3325 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.3264 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
南方宝泰一年混合A |
1.3338 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.3284 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
南方宝泰一年混合A |
1.3231 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
南方宝泰一年混合A |
1.3328 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
南方宝泰一年混合A |
1.3244 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.3239 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
南方宝泰一年混合A |
1.3190 |
-0.29% |
| 2026-06-15 |
南方宝泰一年混合A |
1.3229 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
南方宝泰一年混合A |
1.3138 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
南方宝泰一年混合A |
1.3101 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.3132 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.3188 |
0.74% |
| 2026-06-08 |
南方宝泰一年混合A |
1.3091 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
南方宝泰一年混合A |
1.3177 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
南方宝泰一年混合A |
1.3238 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.3244 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
南方宝泰一年混合A |
1.3252 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
南方宝泰一年混合A |
1.3213 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
南方宝泰一年混合A |
1.3212 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
南方宝泰一年混合A |
1.3243 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.3237 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.3289 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
南方宝泰一年混合A |
1.3268 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
南方宝泰一年混合A |
1.3240 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
南方宝泰一年混合A |
1.3174 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
南方宝泰一年混合A |
1.3245 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
南方宝泰一年混合A |
1.3230 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
南方宝泰一年混合A |
1.3202 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
南方宝泰一年混合A |
1.3227 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
南方宝泰一年混合A |
1.3262 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.3339 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
南方宝泰一年混合A |
1.3315 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
南方宝泰一年混合A |
1.3316 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
南方宝泰一年混合A |
1.3277 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
南方宝泰一年混合A |
1.3272 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
南方宝泰一年混合A |
1.3303 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
南方宝泰一年混合A |
1.3207 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.3207 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.3213 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
南方宝泰一年混合A |
1.3202 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
南方宝泰一年混合A |
1.3205 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
南方宝泰一年混合A |
1.3185 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
南方宝泰一年混合A |
1.3163 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.3152 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
南方宝泰一年混合A |
1.3174 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
南方宝泰一年混合A |
1.3111 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
南方宝泰一年混合A |
1.3114 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.3084 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.3099 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.3068 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
南方宝泰一年混合A |
1.3058 |
0.90% |
| 2026-04-07 |
南方宝泰一年混合A |
1.2942 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.2921 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
南方宝泰一年混合A |
1.2946 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
南方宝泰一年混合A |
1.2958 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
南方宝泰一年混合A |
1.2904 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
南方宝泰一年混合A |
1.2941 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.2926 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.2893 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
南方宝泰一年混合A |
1.2924 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.2858 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
南方宝泰一年混合A |
1.2789 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
南方宝泰一年混合A |
1.2894 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
南方宝泰一年混合A |
1.2923 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
南方宝泰一年混合A |
1.3027 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.3016 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
南方宝泰一年混合A |
1.3086 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.3140 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
南方宝泰一年混合A |
1.3166 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
南方宝泰一年混合A |
1.3159 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.3113 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.3060 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
南方宝泰一年混合A |
1.3130 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
南方宝泰一年混合A |
1.3106 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
南方宝泰一年混合A |
1.3061 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.3101 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
南方宝泰一年混合A |
1.3179 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.3127 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.3107 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
南方宝泰一年混合A |
1.3126 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.3110 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.3036 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
南方宝泰一年混合A |
1.3134 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
南方宝泰一年混合A |
1.3087 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.3059 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.3018 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
南方宝泰一年混合A |
1.2940 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
南方宝泰一年混合A |
1.2941 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
南方宝泰一年混合A |
1.2978 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.2933 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
南方宝泰一年混合A |
1.2850 |
-0.91% |
| 2026-01-30 |
南方宝泰一年混合A |
1.2968 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
南方宝泰一年混合A |
1.3016 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
南方宝泰一年混合A |
1.3035 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.2963 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.2968 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
南方宝泰一年混合A |
1.2972 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
南方宝泰一年混合A |
1.2960 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
南方宝泰一年混合A |
1.2957 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
南方宝泰一年混合A |
1.2918 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
南方宝泰一年混合A |
1.2903 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
南方宝泰一年混合A |
1.2854 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
南方宝泰一年混合A |
1.2858 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
南方宝泰一年混合A |
1.2835 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.2807 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
南方宝泰一年混合A |
1.2816 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.2800 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
南方宝泰一年混合A |
1.2772 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
南方宝泰一年混合A |
1.2791 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
南方宝泰一年混合A |
1.2798 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
南方宝泰一年混合A |
1.2728 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
南方宝泰一年混合A |
1.2664 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
南方宝泰一年混合A |
1.2662 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
南方宝泰一年混合A |
1.2648 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.2670 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
南方宝泰一年混合A |
1.2645 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.2639 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
南方宝泰一年混合A |
1.2606 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
南方宝泰一年混合A |
1.2612 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
南方宝泰一年混合A |
1.2576 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
南方宝泰一年混合A |
1.2523 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.2536 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
南方宝泰一年混合A |
1.2471 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
南方宝泰一年混合A |
1.2528 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
南方宝泰一年混合A |
1.2560 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
南方宝泰一年混合A |
1.2496 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.2530 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.2504 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
南方宝泰一年混合A |
1.2555 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
南方宝泰一年混合A |
1.2563 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
南方宝泰一年混合A |
1.2515 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.2510 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
南方宝泰一年混合A |
1.2510 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
南方宝泰一年混合A |
1.2530 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
南方宝泰一年混合A |
1.2486 |
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| 2025-11-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.2454 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.2458 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
南方宝泰一年混合A |
1.2449 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.2404 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
南方宝泰一年混合A |
1.2390 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
南方宝泰一年混合A |
1.2478 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
南方宝泰一年混合A |
1.2498 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
南方宝泰一年混合A |
1.2480 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.2527 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
南方宝泰一年混合A |
1.2569 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.2633 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
南方宝泰一年混合A |
1.2576 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
南方宝泰一年混合A |
1.2554 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.2574 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
南方宝泰一年混合A |
1.2561 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
南方宝泰一年混合A |
1.2591 |
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| 2025-11-05 |
南方宝泰一年混合A |
1.2513 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
南方宝泰一年混合A |
1.2496 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
南方宝泰一年混合A |
1.2553 |
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| 2025-10-31 |
南方宝泰一年混合A |
1.2537 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
南方宝泰一年混合A |
1.2561 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
南方宝泰一年混合A |
1.2576 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
南方宝泰一年混合A |
1.2512 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
南方宝泰一年混合A |
1.2549 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.2504 |
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| 2025-10-23 |
南方宝泰一年混合A |
1.2452 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
南方宝泰一年混合A |
1.2427 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
南方宝泰一年混合A |
1.2451 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
南方宝泰一年混合A |
1.2390 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.2371 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
南方宝泰一年混合A |
1.2471 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
南方宝泰一年混合A |
1.2478 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
南方宝泰一年混合A |
1.2410 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
南方宝泰一年混合A |
1.2467 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
南方宝泰一年混合A |
1.2500 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
南方宝泰一年混合A |
1.2566 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
南方宝泰一年混合A |
1.2496 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
南方宝泰一年混合A |
1.2458 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
南方宝泰一年混合A |
1.2396 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
南方宝泰一年混合A |
1.2425 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
南方宝泰一年混合A |
1.2429 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
南方宝泰一年混合A |
1.2389 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
南方宝泰一年混合A |
1.2394 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
南方宝泰一年混合A |
1.2388 |
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| 2025-09-18 |
南方宝泰一年混合A |
1.2328 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
南方宝泰一年混合A |
1.2372 |
0.30% |
