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交银稳利中短债债券A基金净值查询(008204)

近一季交银稳利中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳利中短债债券A008204净值及计算阶段收益
近一季008204基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳利中短债债券A 1.1928 0.01%
2026-09-15 交银稳利中短债债券A 1.1927 0.01%
2026-09-14 交银稳利中短债债券A 1.1926 0.02%
2026-09-11 交银稳利中短债债券A 1.1924 0.00%
2026-09-10 交银稳利中短债债券A 1.1924 0.00%
2026-09-09 交银稳利中短债债券A 1.1924 0.01%
2026-09-08 交银稳利中短债债券A 1.1923 0.00%
2026-09-07 交银稳利中短债债券A 1.1923 0.02%
2026-09-04 交银稳利中短债债券A 1.1921 0.02%
2026-09-03 交银稳利中短债债券A 1.1919 0.01%
2026-09-02 交银稳利中短债债券A 1.1918 0.00%
2026-09-01 交银稳利中短债债券A 1.1918 0.02%
2026-08-31 交银稳利中短债债券A 1.1916 0.02%
2026-08-28 交银稳利中短债债券A 1.1914 0.00%
2026-08-27 交银稳利中短债债券A 1.1914 -0.01%
2026-08-26 交银稳利中短债债券A 1.1915 -0.01%
2026-08-25 交银稳利中短债债券A 1.1916 0.01%
2026-08-24 交银稳利中短债债券A 1.1915 0.02%
2026-08-21 交银稳利中短债债券A 1.1913 -0.01%
2026-08-20 交银稳利中短债债券A 1.1914 0.00%
2026-08-19 交银稳利中短债债券A 1.1914 -0.01%
2026-08-18 交银稳利中短债债券A 1.1915 0.02%
2026-08-17 交银稳利中短债债券A 1.1913 0.02%
2026-08-14 交银稳利中短债债券A 1.1911 0.01%
2026-08-13 交银稳利中短债债券A 1.1910 0.03%
2026-08-12 交银稳利中短债债券A 1.1907 0.00%
2026-08-11 交银稳利中短债债券A 1.1907 0.00%
2026-08-10 交银稳利中短债债券A 1.1907 0.03%
2026-08-07 交银稳利中短债债券A 1.1904 0.02%
2026-08-06 交银稳利中短债债券A 1.1902 0.00%
2026-08-05 交银稳利中短债债券A 1.1902 0.01%
2026-08-04 交银稳利中短债债券A 1.1901 0.01%
2026-08-03 交银稳利中短债债券A 1.1900 0.02%
2026-07-31 交银稳利中短债债券A 1.1898 0.01%
2026-07-30 交银稳利中短债债券A 1.1897 0.02%
2026-07-29 交银稳利中短债债券A 1.1895 0.00%
2026-07-28 交银稳利中短债债券A 1.1895 0.00%
2026-07-27 交银稳利中短债债券A 1.1895 0.01%
2026-07-24 交银稳利中短债债券A 1.1894 0.01%
2026-07-23 交银稳利中短债债券A 1.1893 0.00%
2026-07-22 交银稳利中短债债券A 1.1893 0.03%
2026-07-21 交银稳利中短债债券A 1.1890 0.01%
2026-07-20 交银稳利中短债债券A 1.1889 0.00%
2026-07-17 交银稳利中短债债券A 1.1889 0.01%
2026-07-16 交银稳利中短债债券A 1.1888 0.01%
2026-07-15 交银稳利中短债债券A 1.1887 0.00%
2026-07-14 交银稳利中短债债券A 1.1887 0.01%
2026-07-13 交银稳利中短债债券A 1.1886 0.00%
2026-07-10 交银稳利中短债债券A 1.1886 0.01%
2026-07-09 交银稳利中短债债券A 1.1885 0.01%
2026-07-08 交银稳利中短债债券A 1.1884 0.01%
2026-07-07 交银稳利中短债债券A 1.1883 0.01%
2026-07-06 交银稳利中短债债券A 1.1882 0.03%
2026-07-03 交银稳利中短债债券A 1.1879 0.01%
2026-07-02 交银稳利中短债债券A 1.1878 0.01%
2026-07-01 交银稳利中短债债券A 1.1877 -0.03%
2026-06-30 交银稳利中短债债券A 1.1880 -0.01%
2026-06-29 交银稳利中短债债券A 1.1881 0.03%
2026-06-26 交银稳利中短债债券A 1.1877 0.01%
2026-06-25 交银稳利中短债债券A 1.1876 0.03%
2026-06-24 交银稳利中短债债券A 1.1872 0.01%
2026-06-23 交银稳利中短债债券A 1.1871 -0.02%
2026-06-22 交银稳利中短债债券A 1.1873 0.01%
2026-06-18 交银稳利中短债债券A 1.1872 0.01%
2026-06-17 交银稳利中短债债券A 1.1871 0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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