近一月招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C008159净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7857 |
0.03% |
2024-04-29 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7855 |
0.76% |
2024-04-26 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7796 |
1.39% |
2024-04-25 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7689 |
0.03% |
2024-04-24 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7687 |
1.03% |
2024-04-23 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7609 |
-0.54% |
2024-04-22 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7650 |
-0.22% |
2024-04-19 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7667 |
-0.44% |
2024-04-18 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7701 |
0.12% |
2024-04-17 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7692 |
1.52% |
2024-04-15 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7708 |
0.76% |
2024-04-12 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7650 |
-0.25% |
2024-04-11 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7669 |
0.30% |
2024-04-10 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7646 |
-0.44% |
2024-04-09 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7680 |
0.21% |
2024-04-08 |
招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C |
0.7664 |
-0.80% |