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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C(招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(008159)

近一季招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C|招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C008159净值及计算阶段收益
近一季008159基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0285 -0.17%
2026-09-11 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0302 -0.68%
2026-09-10 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0373 -0.52%
2026-09-09 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0427 0.09%
2026-09-08 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0418 0.01%
2026-09-07 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0417 0.83%
2026-09-04 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0331 -0.60%
2026-09-03 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0393 0.18%
2026-09-02 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0374 -1.10%
2026-09-01 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0489 -0.69%
2026-08-31 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0562 0.22%
2026-08-28 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0539 -0.58%
2026-08-27 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0600 1.07%
2026-08-26 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0487 0.48%
2026-08-25 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0437 0.14%
2026-08-24 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0422 -1.89%
2026-08-21 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0619 0.08%
2026-08-20 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0610 0.76%
2026-08-19 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0530 -3.53%
2026-08-18 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0902 -0.32%
2026-08-17 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0937 2.04%
2026-08-14 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0714 0.29%
2026-08-13 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0683 -0.49%
2026-08-12 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0736 0.53%
2026-08-11 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0679 -0.56%
2026-08-10 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0739 0.28%
2026-08-07 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0709 1.48%
2026-08-06 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0551 -0.12%
2026-08-05 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0564 1.55%
2026-08-04 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0400 1.47%
2026-08-03 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0247 -0.85%
2026-07-31 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0335 0.96%
2026-07-30 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0236 -1.42%
2026-07-29 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0381 0.70%
2026-07-28 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0309 -2.30%
2026-07-27 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0546 1.49%
2026-07-24 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0389 -1.54%
2026-07-23 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0549 0.11%
2026-07-22 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0537 -0.57%
2026-07-21 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0597 2.34%
2026-07-20 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0349 0.71%
2026-07-17 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0276 -3.55%
2026-07-16 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0641 -1.50%
2026-07-15 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0801 -0.32%
2026-07-14 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0836 1.61%
2026-07-13 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0661 -2.29%
2026-07-10 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0905 -1.84%
2026-07-09 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1106 2.43%
2026-07-08 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0836 -0.69%
2026-07-07 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0911 -1.28%
2026-07-06 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1051 -0.24%
2026-07-03 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1078 0.50%
2026-07-02 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1023 -3.27%
2026-07-01 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1384 -0.53%
2026-06-30 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1445 1.75%
2026-06-29 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1245 1.26%
2026-06-26 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1103 -2.23%
2026-06-25 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1351 1.37%
2026-06-24 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1195 1.50%
2026-06-23 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1027 -2.17%
2026-06-22 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1266 1.45%
2026-06-18 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.1103 1.00%
2026-06-17 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0992 1.37%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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