近一年鹏华优选价值股票A|鹏华优选价值股票基金净值查询
查询指定日期范围鹏华优选价值股票A008134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华优选价值股票A |
1.5558 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
鹏华优选价值股票A |
1.5640 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
鹏华优选价值股票A |
1.5723 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
鹏华优选价值股票A |
1.5691 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
鹏华优选价值股票A |
1.5818 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
鹏华优选价值股票A |
1.5823 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
鹏华优选价值股票A |
1.5847 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
鹏华优选价值股票A |
1.5831 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
鹏华优选价值股票A |
1.5957 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
鹏华优选价值股票A |
1.5863 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
鹏华优选价值股票A |
1.5847 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
鹏华优选价值股票A |
1.5981 |
0.61% |
| 2026-08-31 |
鹏华优选价值股票A |
1.5884 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
鹏华优选价值股票A |
1.5851 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
鹏华优选价值股票A |
1.5818 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
鹏华优选价值股票A |
1.5827 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
鹏华优选价值股票A |
1.5730 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
鹏华优选价值股票A |
1.5654 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
鹏华优选价值股票A |
1.5722 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
鹏华优选价值股票A |
1.5730 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
鹏华优选价值股票A |
1.5702 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
鹏华优选价值股票A |
1.5675 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
鹏华优选价值股票A |
1.5637 |
-0.13% |
| 2026-08-14 |
鹏华优选价值股票A |
1.5658 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
鹏华优选价值股票A |
1.5663 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
鹏华优选价值股票A |
1.5751 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
鹏华优选价值股票A |
1.5780 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
鹏华优选价值股票A |
1.5801 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
鹏华优选价值股票A |
1.5631 |
-0.48% |
| 2026-08-06 |
鹏华优选价值股票A |
1.5707 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
鹏华优选价值股票A |
1.5799 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
鹏华优选价值股票A |
1.5815 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
鹏华优选价值股票A |
1.6012 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
鹏华优选价值股票A |
1.5960 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
鹏华优选价值股票A |
1.6043 |
1.20% |
| 2026-07-29 |
鹏华优选价值股票A |
1.5853 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
鹏华优选价值股票A |
1.5630 |
0.51% |
| 2026-07-27 |
鹏华优选价值股票A |
1.5551 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
鹏华优选价值股票A |
1.5329 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
鹏华优选价值股票A |
1.5535 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
鹏华优选价值股票A |
1.5427 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
鹏华优选价值股票A |
1.5424 |
-0.11% |
| 2026-07-20 |
鹏华优选价值股票A |
1.5441 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
鹏华优选价值股票A |
1.5084 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
鹏华优选价值股票A |
1.5252 |
0.26% |
| 2026-07-15 |
鹏华优选价值股票A |
1.5212 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
鹏华优选价值股票A |
1.5026 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
鹏华优选价值股票A |
1.4963 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
鹏华优选价值股票A |
1.4933 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
鹏华优选价值股票A |
1.4923 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
鹏华优选价值股票A |
1.4987 |
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| 2026-07-07 |
鹏华优选价值股票A |
1.4951 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
鹏华优选价值股票A |
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1.03% |
| 2026-07-03 |
鹏华优选价值股票A |
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0.49% |
| 2026-07-02 |
鹏华优选价值股票A |
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0.23% |
| 2026-07-01 |
鹏华优选价值股票A |
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| 2026-06-30 |
鹏华优选价值股票A |
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-0.90% |
| 2026-06-29 |
鹏华优选价值股票A |
1.4802 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
鹏华优选价值股票A |
1.4554 |
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| 2026-06-25 |
鹏华优选价值股票A |
1.4674 |
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| 2026-06-24 |
鹏华优选价值股票A |
1.4669 |
-1.30% |
| 2026-06-23 |
鹏华优选价值股票A |
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| 2026-06-22 |
鹏华优选价值股票A |
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| 2026-06-18 |
鹏华优选价值股票A |
1.5047 |
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| 2026-06-17 |
鹏华优选价值股票A |
1.5380 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
鹏华优选价值股票A |
1.5519 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
鹏华优选价值股票A |
1.5701 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
鹏华优选价值股票A |
1.5710 |
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| 2026-06-11 |
鹏华优选价值股票A |
1.5567 |
0.21% |
| 2026-06-10 |
鹏华优选价值股票A |
1.5535 |
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| 2026-06-09 |
鹏华优选价值股票A |
1.5391 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
鹏华优选价值股票A |
1.5385 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
鹏华优选价值股票A |
1.5473 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
鹏华优选价值股票A |
1.5518 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
鹏华优选价值股票A |
1.5707 |
-1.03% |
| 2026-06-02 |
鹏华优选价值股票A |
1.5870 |
0.92% |
| 2026-06-01 |
鹏华优选价值股票A |
1.5725 |
0.50% |
| 2026-05-29 |
鹏华优选价值股票A |
1.5647 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
鹏华优选价值股票A |
1.5654 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
鹏华优选价值股票A |
1.5703 |
-0.33% |
| 2026-05-26 |
鹏华优选价值股票A |
1.5755 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
鹏华优选价值股票A |
1.5746 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
鹏华优选价值股票A |
1.5714 |
-0.40% |
| 2026-05-21 |
鹏华优选价值股票A |
1.5777 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
鹏华优选价值股票A |
1.5900 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
鹏华优选价值股票A |
1.5939 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
鹏华优选价值股票A |
1.5852 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
鹏华优选价值股票A |
1.5881 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
鹏华优选价值股票A |
1.6071 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
鹏华优选价值股票A |
1.6209 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
鹏华优选价值股票A |
1.6244 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
鹏华优选价值股票A |
1.6296 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
鹏华优选价值股票A |
1.6191 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
鹏华优选价值股票A |
1.6213 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
鹏华优选价值股票A |
1.6236 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
鹏华优选价值股票A |
1.6033 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
鹏华优选价值股票A |
1.6009 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
鹏华优选价值股票A |
1.6007 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
鹏华优选价值股票A |
1.6002 |
0.48% |
| 2026-04-22 |
鹏华优选价值股票A |
1.5926 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
鹏华优选价值股票A |
1.5974 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
鹏华优选价值股票A |
1.5900 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
鹏华优选价值股票A |
1.5817 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
鹏华优选价值股票A |
1.5897 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
鹏华优选价值股票A |
1.5808 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
鹏华优选价值股票A |
1.5758 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
鹏华优选价值股票A |
1.5677 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
鹏华优选价值股票A |
1.5780 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
鹏华优选价值股票A |
1.5765 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
鹏华优选价值股票A |
1.5899 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
鹏华优选价值股票A |
1.5632 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
鹏华优选价值股票A |
1.5641 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
鹏华优选价值股票A |
1.5741 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
鹏华优选价值股票A |
1.5815 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
鹏华优选价值股票A |
1.5654 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
鹏华优选价值股票A |
1.5652 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
鹏华优选价值股票A |
1.5701 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
鹏华优选价值股票A |
1.5656 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
鹏华优选价值股票A |
1.5761 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
鹏华优选价值股票A |
1.5688 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
鹏华优选价值股票A |
1.5475 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
鹏华优选价值股票A |
1.5888 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
鹏华优选价值股票A |
1.5994 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
鹏华优选价值股票A |
1.6245 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
鹏华优选价值股票A |
1.6319 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
鹏华优选价值股票A |
1.6331 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
鹏华优选价值股票A |
1.6312 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
鹏华优选价值股票A |
1.6350 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
鹏华优选价值股票A |
1.6388 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
鹏华优选价值股票A |
1.6439 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
鹏华优选价值股票A |
1.6371 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
鹏华优选价值股票A |
1.6598 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
鹏华优选价值股票A |
1.6372 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
鹏华优选价值股票A |
1.6328 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
鹏华优选价值股票A |
1.6414 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
鹏华优选价值股票A |
1.6556 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
鹏华优选价值股票A |
1.6488 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
鹏华优选价值股票A |
1.6390 |
-0.44% |
| 2026-02-25 |
鹏华优选价值股票A |
1.6463 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
鹏华优选价值股票A |
1.6342 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
鹏华优选价值股票A |
1.6250 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
鹏华优选价值股票A |
1.6457 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
鹏华优选价值股票A |
1.6488 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
鹏华优选价值股票A |
1.6477 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
鹏华优选价值股票A |
1.6475 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
鹏华优选价值股票A |
1.6441 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
鹏华优选价值股票A |
1.6534 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
鹏华优选价值股票A |
1.6500 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
鹏华优选价值股票A |
1.6300 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
鹏华优选价值股票A |
1.6195 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
鹏华优选价值股票A |
1.6514 |
-2.28% |
| 2026-01-29 |
鹏华优选价值股票A |
1.6900 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
鹏华优选价值股票A |
1.6735 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
鹏华优选价值股票A |
1.6566 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
鹏华优选价值股票A |
1.6609 |
0.39% |
| 2026-01-23 |
鹏华优选价值股票A |
1.6545 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
鹏华优选价值股票A |
1.6498 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
鹏华优选价值股票A |
1.6538 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
鹏华优选价值股票A |
1.6507 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
鹏华优选价值股票A |
1.6473 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
鹏华优选价值股票A |
1.6433 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
鹏华优选价值股票A |
1.6529 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
鹏华优选价值股票A |
1.6526 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
鹏华优选价值股票A |
1.6578 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
鹏华优选价值股票A |
1.6544 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
鹏华优选价值股票A |
1.6447 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
鹏华优选价值股票A |
1.6275 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
鹏华优选价值股票A |
1.6415 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
鹏华优选价值股票A |
1.6504 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
鹏华优选价值股票A |
1.6275 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
鹏华优选价值股票A |
1.6014 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
鹏华优选价值股票A |
1.6081 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
鹏华优选价值股票A |
1.6091 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
鹏华优选价值股票A |
1.6253 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
鹏华优选价值股票A |
1.6283 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
鹏华优选价值股票A |
1.6235 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
鹏华优选价值股票A |
1.6242 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
鹏华优选价值股票A |
1.6261 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
鹏华优选价值股票A |
1.6213 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
鹏华优选价值股票A |
1.6127 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
鹏华优选价值股票A |
1.6237 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
鹏华优选价值股票A |
1.6080 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
鹏华优选价值股票A |
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| 2025-12-12 |
鹏华优选价值股票A |
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| 2025-12-11 |
鹏华优选价值股票A |
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| 2025-12-10 |
鹏华优选价值股票A |
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