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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联安短债债券A | 1.0987 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 国联安短债债券A | 1.0985 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 国联安短债债券A | 1.0984 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 国联安短债债券A | 1.0983 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 国联安短债债券A | 1.0983 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 半导体 | 1.0072 | 4.29% |
| 国联安半导体联接A | 3.9120 | 4.25% |
| 国联安半导体联接C | 3.8327 | 4.25% |
| 芯片设计 | 0.9523 | 4.01% |
| 科创50基 | 1.0573 | 3.94% |
| 科创国联 | 1.4269 | 3.64% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2062 | 3.39% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2011 | 3.39% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7426 | 3.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
