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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 蜂巢恒利债券C | 1.1972 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 蜂巢恒利债券C | 1.1945 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 蜂巢恒利债券C | 1.1948 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 蜂巢恒利债券C | 1.1941 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 蜂巢恒利债券C | 1.1963 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7265 | 3.53% |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7475 | 3.52% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6625 | 2.26% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1228 | 0.71% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1045 | 0.71% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1972 | 0.23% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.2166 | 0.22% |
| 蜂巢添元纯债A | 1.0149 | 0.09% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0921 | 0.09% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0980 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
