近一年天弘鑫利三年定开基金净值查询
查询指定日期范围天弘鑫利三年定开008014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0334 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
-1.90% |
| 2025-11-28 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0527 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0522 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0517 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0512 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0507 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0501 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0494 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0488 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0478 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0475 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0489 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0483 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0476 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0469 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0462 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0455 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0448 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0441 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0434 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0427 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0420 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0414 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0410 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0407 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0400 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0394 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0387 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0380 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0374 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0367 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0360 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0352 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0348 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0341 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0334 |
0.07% |
| 2025-04-03 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0327 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0322 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0316 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0310 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0303 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0297 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0343 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0338 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0324 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0317 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0312 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0305 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0303 |
0.04% |
