近一年天弘鑫利三年定开基金净值查询
查询指定日期范围天弘鑫利三年定开008014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0333 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0329 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0326 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0368 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0365 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0362 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0358 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0355 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0352 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0349 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0346 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0344 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0342 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0339 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0336 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0333 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0330 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0326 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0363 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0360 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0356 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0353 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0350 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0347 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0343 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0340 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0337 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0334 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0364 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0358 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0355 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0352 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0348 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0345 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0342 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0338 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0337 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0334 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
-1.90% |
| 2025-11-28 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0527 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0522 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0517 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0512 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0507 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0501 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0494 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0488 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0478 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0475 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0489 |
0.06% |
