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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0108 | 0.03% |
2024-04-26 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0105 | 0.06% |
2024-04-19 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0099 | 0.05% |
2024-04-12 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0094 | 0.07% |
2024-04-03 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0087 | 0.03% |
2024-03-22 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0078 | 0.00% |
2024-03-15 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0113 | 0.00% |
2024-03-08 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0108 | 0.00% |
2024-03-01 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0102 | 0.00% |
2024-02-23 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0097 | 0.00% |
2024-02-08 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0086 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8633 | 1.45% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8679 | 1.44% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8729 | 1.36% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8763 | 1.35% |
央企科技引领ETF | 0.7848 | 1.03% |
银华中小盘混合 | 2.0560 | 0.88% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4832 | 0.88% |
有色金属ETF | 1.1045 | 0.72% |
银华沪深股通精选混合A | 1.0470 | 0.71% |
银华丰享一年持有期混合 | 0.6815 | 0.68% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |