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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0108 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0105 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0099 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0094 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股消费ETF | 0.6072 | 5.80% |
| 恒生国企LOF | 0.5909 | 5.09% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.8424 | 4.23% |
| 银华医疗健康混合A | 0.9430 | 3.81% |
| 银华医疗健康混合C | 0.9404 | 3.80% |
| 银华消费主题混合 | 1.2320 | 3.40% |
| 银华安盛混合 | 0.6907 | 3.29% |
| 银华心选一年持有期混合A | 0.8136 | 3.18% |
| 银华心选一年持有期混合C | 0.8064 | 3.17% |
| 银华阿尔法混合 | 0.6780 | 3.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
