今年以来民生加银品质消费股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银品质消费股票C007966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.7857 |
1.92% |
| 2025-12-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.7709 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.7774 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.7707 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.7777 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.7925 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.7845 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7882 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.7891 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.8020 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.8118 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.8078 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.8035 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.8136 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.8219 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8243 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.8207 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8162 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.8111 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8081 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.7936 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.8102 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.8111 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.8164 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.8234 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8376 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8443 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.8304 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.8223 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.8236 |
2.13% |
| 2025-11-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.8064 |
-1.65% |
| 2025-11-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.8199 |
-0.23% |
| 2025-11-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.8218 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.8182 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.8393 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.8395 |
1.79% |
| 2025-10-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.8247 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.8344 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8367 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.8451 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8418 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8379 |
-1.25% |
| 2025-10-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.8485 |
-1.53% |
| 2025-10-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.8617 |
-0.43% |
| 2025-10-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.8654 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.8678 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.8901 |
1.61% |
| 2025-10-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.8760 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8537 |
-2.60% |
| 2025-10-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8765 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.8869 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.8983 |
-1.31% |
| 2025-09-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.9102 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.8938 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8882 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.9011 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8966 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8963 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.9090 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.9113 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.9133 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.9147 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.9108 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.9100 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.9130 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.9118 |
-0.47% |
| 2025-09-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.9161 |
-0.99% |
| 2025-09-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.9253 |
-0.40% |
| 2025-09-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.9290 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.9313 |
2.63% |
| 2025-09-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.9074 |
-1.64% |
| 2025-09-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.9225 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.9282 |
-0.63% |
| 2025-09-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.9341 |
1.67% |
| 2025-08-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.9188 |
2.27% |
| 2025-08-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8984 |
-0.72% |
| 2025-08-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.9049 |
-2.25% |
| 2025-08-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.9257 |
-0.43% |
| 2025-08-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.9297 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.9187 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.9139 |
1.05% |
| 2025-08-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.9044 |
0.47% |
| 2025-08-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.9002 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.9020 |
1.06% |
| 2025-08-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.8925 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8878 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8880 |
1.85% |
| 2025-08-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.8719 |
-0.25% |
| 2025-08-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.8741 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.8760 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.8805 |
-0.64% |
| 2025-08-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.8862 |
-0.45% |
| 2025-08-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.8902 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.8844 |
-0.19% |
| 2025-08-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.8861 |
-0.68% |
| 2025-07-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.8922 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.9010 |
-0.19% |
| 2025-07-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.9027 |
0.62% |
| 2025-07-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8971 |
1.82% |
| 2025-07-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.8811 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8831 |
1.80% |
| 2025-07-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8675 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.8651 |
0.45% |
| 2025-07-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.8612 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.8583 |
0.93% |
| 2025-07-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.8504 |
1.91% |
| 2025-07-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.8345 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.8371 |
0.44% |
| 2025-07-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8334 |
0.79% |
| 2025-07-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.8269 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.8250 |
-0.96% |
| 2025-07-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.8330 |
0.57% |
| 2025-07-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.8283 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.8266 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.8292 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.8289 |
0.85% |
| 2025-07-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.8219 |
-0.17% |
| 2025-07-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.8233 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.8170 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.8100 |
-0.28% |
| 2025-06-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8123 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.8188 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8129 |
1.80% |
| 2025-06-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.7985 |
0.94% |
| 2025-06-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.7911 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.7957 |
-1.77% |
| 2025-06-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.8100 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.8136 |
-1.95% |
| 2025-06-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.8298 |
-0.31% |
| 2025-06-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8324 |
-1.65% |
| 2025-06-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.8464 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.8443 |
-0.17% |
| 2025-06-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.8457 |
-0.41% |
| 2025-06-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.8492 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.8452 |
-0.47% |
| 2025-06-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.8492 |
-0.55% |
| 2025-06-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.8539 |
1.41% |
| 2025-06-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.8420 |
1.00% |
| 2025-05-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.8337 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.8367 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8305 |
0.75% |
| 2025-05-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.8243 |
0.50% |
| 2025-05-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8202 |
-1.03% |
| 2025-05-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8287 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.8313 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.8311 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.8275 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.8179 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.8187 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.8215 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8258 |
1.54% |
| 2025-05-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8133 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.8149 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.8122 |
-0.21% |
| 2025-05-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.8139 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.8088 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.8065 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.8020 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.7987 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.7955 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.8037 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8073 |
0.49% |
| 2025-04-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8034 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.8008 |
1.07% |
| 2025-04-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.7923 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.7865 |
-0.92% |
| 2025-04-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.7938 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.7881 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.7915 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.7899 |
0.66% |
| 2025-04-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.7847 |
0.42% |
| 2025-04-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7814 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.7717 |
1.77% |
| 2025-04-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.7583 |
3.17% |
| 2025-04-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.7350 |
-7.93% |
| 2025-04-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.7983 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.8004 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.8023 |
0.99% |
| 2025-03-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.7944 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.7988 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.7997 |
2.17% |
| 2025-03-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.7827 |
0.54% |
| 2025-03-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.7785 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.7844 |
-0.29% |
| 2025-03-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.7867 |
-1.77% |
| 2025-03-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.8009 |
-0.89% |
| 2025-03-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.8081 |
0.26% |
| 2025-03-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.8060 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.8008 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8068 |
3.69% |
| 2025-03-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.7781 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.7773 |
-1.09% |
| 2025-03-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.7859 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7833 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.7880 |
-1.18% |
| 2025-03-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.7974 |
2.78% |
| 2025-03-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.7758 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.7681 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.7640 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.7654 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.7816 |
1.90% |
| 2025-02-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.7670 |
2.51% |
| 2025-02-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.7482 |
-0.99% |
| 2025-02-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.7557 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.7576 |
2.52% |
| 2025-02-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.7390 |
0.91% |
| 2025-02-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.7323 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.7321 |
-1.03% |
| 2025-02-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.7397 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.7410 |
1.84% |
| 2025-02-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.7276 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.7292 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.7271 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7275 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.7179 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.7120 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.7046 |
-1.72% |
| 2025-01-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.7169 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.7164 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.7138 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.7159 |
-1.26% |
| 2025-01-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.7250 |
0.46% |
| 2025-01-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.7217 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.7171 |
0.35% |
| 2025-01-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.7146 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.7145 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.7228 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.7069 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7057 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.7143 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.7151 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.7159 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.7194 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.7260 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.7357 |
-0.96% |
