近一季民生加银品质消费股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银品质消费股票C007966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.6012 |
-1.04% |
| 2026-09-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.6075 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.6109 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.6033 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.6075 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.6123 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.6132 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.6166 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.6238 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.6208 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.6187 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.6229 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.6224 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.6305 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.6286 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.6291 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.6256 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.6217 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.6235 |
-0.86% |
| 2026-08-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.6289 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.6225 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.6254 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.6270 |
-0.13% |
| 2026-08-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.6278 |
-1.47% |
| 2026-08-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.6370 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.6383 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.6419 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.6470 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.6392 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.6320 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.6392 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.6372 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.6398 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.6480 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.6521 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.6566 |
1.70% |
| 2026-07-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.6456 |
0.80% |
| 2026-07-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.6405 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.6348 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.6507 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.6526 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.6526 |
-0.41% |
| 2026-07-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.6553 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.6332 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.6593 |
1.32% |
| 2026-07-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.6507 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.6219 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.6130 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.6185 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.6123 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.6175 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.6191 |
-2.68% |
| 2026-07-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.6357 |
1.61% |
| 2026-07-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.6256 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.6084 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.6012 |
1.59% |
| 2026-06-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.5918 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.5985 |
4.72% |
| 2026-06-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.5715 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.5814 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.5834 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.5770 |
-0.33% |
| 2026-06-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.5789 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.5786 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.5825 |
-1.67% |
