近一季民生加银品质消费股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银品质消费股票C007966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.8618 |
0.33% |
| 2024-04-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.8590 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8477 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.8311 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8259 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8231 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.8123 |
1.61% |
| 2024-04-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.7994 |
-1.11% |
| 2024-04-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.8084 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.8134 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.8055 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.8180 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.8061 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.8112 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.8111 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.8220 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.8189 |
-1.88% |
| 2024-04-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.8346 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.8373 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.8468 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.8364 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8347 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.8313 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8366 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.8346 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.8424 |
-1.66% |
| 2024-03-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.8566 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.8541 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.8571 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.8575 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.8518 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8458 |
1.66% |
| 2024-03-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8320 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.8365 |
2.54% |
| 2024-03-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.8158 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.8025 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.8061 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.8172 |
-1.19% |
| 2024-03-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.8270 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.8229 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.8171 |
-0.50% |
| 2024-02-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.8212 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8059 |
-0.71% |
| 2024-02-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.8117 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8054 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8049 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.8069 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.8061 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.7962 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.7961 |
-0.11% |
| 2024-02-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.7970 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.7931 |
2.75% |
| 2024-02-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.7719 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.7386 |
1.54% |
