近一年民生加银品质消费股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银品质消费股票C007966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.6012 |
-1.04% |
| 2026-09-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.6075 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.6109 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.6033 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.6075 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.6123 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.6132 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.6166 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.6238 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.6208 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.6187 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.6229 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.6224 |
-1.30% |
| 2026-08-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.6305 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.6286 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.6291 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.6256 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.6217 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.6235 |
-0.86% |
| 2026-08-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.6289 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.6225 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.6254 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.6270 |
-0.13% |
| 2026-08-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.6278 |
-1.47% |
| 2026-08-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.6370 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.6383 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.6419 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.6470 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.6392 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.6320 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.6392 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.6372 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.6398 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.6480 |
-0.63% |
| 2026-07-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.6521 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.6566 |
1.70% |
| 2026-07-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.6456 |
0.80% |
| 2026-07-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.6405 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.6348 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.6507 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.6526 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.6526 |
-0.41% |
| 2026-07-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.6553 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.6332 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.6593 |
1.32% |
| 2026-07-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.6507 |
4.63% |
| 2026-07-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.6219 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.6130 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.6185 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.6123 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.6175 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.6191 |
-2.68% |
| 2026-07-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.6357 |
1.61% |
| 2026-07-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.6256 |
2.83% |
| 2026-07-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.6084 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.6012 |
1.59% |
| 2026-06-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.5918 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.5985 |
4.72% |
| 2026-06-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.5715 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.5814 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.5834 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.5770 |
-0.33% |
| 2026-06-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.5789 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.5786 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.5825 |
-1.67% |
| 2026-06-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.5922 |
-2.23% |
| 2026-06-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.6054 |
-0.89% |
| 2026-06-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.6108 |
2.06% |
| 2026-06-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.5985 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.5976 |
0.91% |
| 2026-06-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.5922 |
-0.19% |
| 2026-06-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.5933 |
-1.35% |
| 2026-06-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.6014 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.6071 |
-2.26% |
| 2026-06-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.6208 |
-2.19% |
| 2026-06-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.6344 |
-2.19% |
| 2026-06-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.6483 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.6516 |
2.71% |
| 2026-05-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.6344 |
-2.29% |
| 2026-05-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.6489 |
0.68% |
| 2026-05-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.6445 |
-1.23% |
| 2026-05-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.6525 |
-0.12% |
| 2026-05-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.6533 |
-1.24% |
| 2026-05-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.6614 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.6601 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.6635 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.6588 |
-1.91% |
| 2026-05-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.6714 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.6808 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.6910 |
-0.70% |
| 2026-05-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.6959 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.6971 |
-0.09% |
| 2026-05-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.6977 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.7023 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.7061 |
0.64% |
| 2026-04-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.7016 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.7026 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.7047 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.7082 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.7204 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.7227 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.7281 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.7285 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.7327 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.7275 |
2.08% |
| 2026-04-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.7127 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.7104 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7192 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.7191 |
-1.93% |
| 2026-04-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.7330 |
1.54% |
| 2026-04-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.7219 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.7251 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.7315 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.7337 |
4.59% |
| 2026-03-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.7015 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.7167 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.7120 |
3.02% |
| 2026-03-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.6911 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.7062 |
-0.80% |
| 2026-03-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.7119 |
3.50% |
| 2026-03-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.6878 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.7080 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.7185 |
-2.14% |
| 2026-03-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.7342 |
0.92% |
| 2026-03-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.7275 |
0.53% |
| 2026-03-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.7237 |
2.54% |
| 2026-03-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.7058 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.7114 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.7201 |
-0.70% |
| 2026-03-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7252 |
3.01% |
| 2026-03-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.7040 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.7091 |
2.47% |
| 2026-03-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.6920 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.6880 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.6966 |
-2.35% |
| 2026-03-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.7134 |
-2.68% |
| 2026-02-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.7325 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.7300 |
-2.53% |
| 2026-02-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.7485 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.7505 |
-2.36% |
| 2026-02-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.7682 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.7696 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.7800 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7842 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.7839 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.7745 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.7811 |
1.10% |
| 2026-02-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.7726 |
0.97% |
| 2026-02-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.7652 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.7652 |
-1.14% |
| 2026-01-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.7740 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.7892 |
1.67% |
| 2026-01-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.7762 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.7758 |
-0.50% |
| 2026-01-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.7797 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.7872 |
0.87% |
| 2026-01-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.7804 |
-0.51% |
| 2026-01-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.7844 |
-0.86% |
| 2026-01-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.7912 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.7915 |
-1.55% |
| 2026-01-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.8038 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.8100 |
-0.99% |
| 2026-01-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8181 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8175 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.8193 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.8075 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.7988 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.8016 |
1.25% |
| 2026-01-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.7917 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.7869 |
3.96% |
| 2025-12-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.7569 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.7643 |
-0.88% |
| 2025-12-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.7711 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.7777 |
-0.52% |
| 2025-12-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.7818 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.7817 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.7814 |
-0.66% |
| 2025-12-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.7866 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.7857 |
1.92% |
| 2025-12-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.7709 |
-0.84% |
| 2025-12-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.7774 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.7707 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.7777 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.7925 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.7845 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.7882 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.7891 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
民生加银品质消费股票C |
0.8020 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.8118 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.8078 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.8035 |
-1.24% |
| 2025-12-02 |
民生加银品质消费股票C |
0.8136 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
民生加银品质消费股票C |
0.8219 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8243 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.8207 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8162 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.8111 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8081 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.7936 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.8102 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.8111 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.8164 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.8234 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8376 |
-0.79% |
| 2025-11-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8443 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
民生加银品质消费股票C |
0.8304 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
民生加银品质消费股票C |
0.8223 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.8236 |
2.13% |
| 2025-11-07 |
民生加银品质消费股票C |
0.8064 |
-1.65% |
| 2025-11-06 |
民生加银品质消费股票C |
0.8199 |
-0.23% |
| 2025-11-05 |
民生加银品质消费股票C |
0.8218 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
民生加银品质消费股票C |
0.8182 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
民生加银品质消费股票C |
0.8393 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
民生加银品质消费股票C |
0.8395 |
1.79% |
| 2025-10-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.8247 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.8344 |
-0.27% |
| 2025-10-28 |
民生加银品质消费股票C |
0.8367 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
民生加银品质消费股票C |
0.8451 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8418 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8379 |
-1.25% |
| 2025-10-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.8485 |
-1.53% |
| 2025-10-21 |
民生加银品质消费股票C |
0.8617 |
-0.43% |
| 2025-10-20 |
民生加银品质消费股票C |
0.8654 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.8678 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
民生加银品质消费股票C |
0.8901 |
1.61% |
| 2025-10-15 |
民生加银品质消费股票C |
0.8760 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
民生加银品质消费股票C |
0.8537 |
-2.60% |
| 2025-10-13 |
民生加银品质消费股票C |
0.8765 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
民生加银品质消费股票C |
0.8869 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
民生加银品质消费股票C |
0.8983 |
-1.31% |
| 2025-09-30 |
民生加银品质消费股票C |
0.9102 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
民生加银品质消费股票C |
0.8938 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
民生加银品质消费股票C |
0.8882 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
民生加银品质消费股票C |
0.9011 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
民生加银品质消费股票C |
0.8966 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
民生加银品质消费股票C |
0.8963 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
民生加银品质消费股票C |
0.9090 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
民生加银品质消费股票C |
0.9113 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
民生加银品质消费股票C |
0.9133 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
民生加银品质消费股票C |
0.9147 |
0.43% |
