今年以来嘉实价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值成长混合007895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实价值成长混合 |
1.2210 |
-1.33% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值成长混合 |
1.2375 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值成长混合 |
1.2191 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值成长混合 |
1.2414 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值成长混合 |
1.2654 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值成长混合 |
1.2423 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值成长混合 |
1.2519 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值成长混合 |
1.2501 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值成长混合 |
1.2656 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值成长混合 |
1.2627 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值成长混合 |
1.2441 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值成长混合 |
1.2325 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值成长混合 |
1.2323 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值成长混合 |
1.2382 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值成长混合 |
1.2177 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值成长混合 |
1.2026 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值成长混合 |
1.2084 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值成长混合 |
1.2040 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值成长混合 |
1.1890 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值成长混合 |
1.1795 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值成长混合 |
1.2145 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值成长混合 |
1.2290 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值成长混合 |
1.2297 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值成长混合 |
1.2361 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值成长混合 |
1.2507 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值成长混合 |
1.2677 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值成长混合 |
1.2474 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值成长混合 |
1.2470 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值成长混合 |
1.2622 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值成长混合 |
1.2725 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值成长混合 |
1.2835 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值成长混合 |
1.2546 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值成长混合 |
1.2489 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值成长混合 |
1.2665 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值成长混合 |
1.2716 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值成长混合 |
1.2968 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值成长混合 |
1.3094 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值成长混合 |
1.2884 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值成长混合 |
1.3001 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值成长混合 |
1.2868 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值成长混合 |
1.2558 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值成长混合 |
1.2545 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值成长混合 |
1.2655 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值成长混合 |
1.2400 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值成长混合 |
1.2156 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值成长混合 |
1.2643 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值成长混合 |
1.2656 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值成长混合 |
1.2337 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值成长混合 |
1.2774 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值成长混合 |
1.2969 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值成长混合 |
1.3497 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值成长混合 |
1.3446 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值成长混合 |
1.3250 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值成长混合 |
1.2999 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值成长混合 |
1.3194 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值成长混合 |
1.3073 |
3.51% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值成长混合 |
1.2630 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值成长混合 |
1.2618 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值成长混合 |
1.2464 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值成长混合 |
1.2303 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值成长混合 |
1.2354 |
2.35% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值成长混合 |
1.2070 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
嘉实价值成长混合 |
1.2068 |
1.95% |
| 2025-09-12 |
嘉实价值成长混合 |
1.1837 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
嘉实价值成长混合 |
1.1820 |
2.04% |
| 2025-09-10 |
嘉实价值成长混合 |
1.1584 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
嘉实价值成长混合 |
1.1578 |
-0.92% |
| 2025-09-08 |
嘉实价值成长混合 |
1.1685 |
1.70% |
| 2025-09-05 |
嘉实价值成长混合 |
1.1490 |
3.47% |
| 2025-09-04 |
嘉实价值成长混合 |
1.1105 |
-2.23% |
| 2025-09-03 |
嘉实价值成长混合 |
1.1358 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
嘉实价值成长混合 |
1.1368 |
-1.90% |
| 2025-09-01 |
嘉实价值成长混合 |
1.1588 |
1.51% |
| 2025-08-29 |
嘉实价值成长混合 |
1.1416 |
1.73% |
| 2025-08-28 |
嘉实价值成长混合 |
1.1222 |
1.29% |
| 2025-08-27 |
嘉实价值成长混合 |
1.1079 |
-1.72% |
| 2025-08-26 |
嘉实价值成长混合 |
1.1273 |
0.23% |
| 2025-08-25 |
嘉实价值成长混合 |
1.1247 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
嘉实价值成长混合 |
1.1086 |
2.86% |
| 2025-08-21 |
嘉实价值成长混合 |
1.0778 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
嘉实价值成长混合 |
1.0792 |
1.33% |
| 2025-08-19 |
嘉实价值成长混合 |
1.0650 |
-1.05% |
| 2025-08-18 |
嘉实价值成长混合 |
1.0763 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
嘉实价值成长混合 |
1.0745 |
1.03% |
| 2025-08-14 |
嘉实价值成长混合 |
1.0635 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
嘉实价值成长混合 |
1.0653 |
2.06% |
| 2025-08-12 |
嘉实价值成长混合 |
1.0438 |
0.68% |
| 2025-08-11 |
嘉实价值成长混合 |
1.0367 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
嘉实价值成长混合 |
1.0277 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
嘉实价值成长混合 |
1.0326 |
0.67% |
| 2025-08-06 |
嘉实价值成长混合 |
1.0257 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
嘉实价值成长混合 |
1.0233 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
嘉实价值成长混合 |
1.0166 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
嘉实价值成长混合 |
1.0072 |
-0.74% |
| 2025-07-31 |
嘉实价值成长混合 |
1.0147 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
嘉实价值成长混合 |
1.0318 |
-2.04% |
| 2025-07-29 |
嘉实价值成长混合 |
1.0533 |
0.67% |
| 2025-07-28 |
嘉实价值成长混合 |
1.0463 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
嘉实价值成长混合 |
1.0455 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
嘉实价值成长混合 |
1.0455 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
嘉实价值成长混合 |
1.0354 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
嘉实价值成长混合 |
1.0326 |
1.11% |
| 2025-07-21 |
嘉实价值成长混合 |
1.0213 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
嘉实价值成长混合 |
1.0132 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
嘉实价值成长混合 |
1.0066 |
1.30% |
| 2025-07-16 |
嘉实价值成长混合 |
0.9937 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
嘉实价值成长混合 |
0.9949 |
1.12% |
| 2025-07-14 |
嘉实价值成长混合 |
0.9839 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
嘉实价值成长混合 |
0.9806 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
嘉实价值成长混合 |
0.9762 |
0.54% |
| 2025-07-09 |
嘉实价值成长混合 |
0.9710 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
嘉实价值成长混合 |
0.9775 |
1.72% |
| 2025-07-07 |
嘉实价值成长混合 |
0.9610 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
嘉实价值成长混合 |
0.9653 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
嘉实价值成长混合 |
0.9670 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
嘉实价值成长混合 |
0.9606 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
嘉实价值成长混合 |
0.9657 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
嘉实价值成长混合 |
0.9632 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
嘉实价值成长混合 |
0.9598 |
0.51% |
| 2025-06-26 |
嘉实价值成长混合 |
0.9549 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
嘉实价值成长混合 |
0.9590 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
嘉实价值成长混合 |
0.9481 |
1.67% |
| 2025-06-23 |
嘉实价值成长混合 |
0.9325 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
嘉实价值成长混合 |
0.9271 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
嘉实价值成长混合 |
0.9236 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
嘉实价值成长混合 |
0.9352 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
嘉实价值成长混合 |
0.9348 |
0.13% |
| 2025-06-16 |
嘉实价值成长混合 |
0.9336 |
0.71% |
| 2025-06-13 |
嘉实价值成长混合 |
0.9270 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
嘉实价值成长混合 |
0.9339 |
-0.59% |
| 2025-06-11 |
嘉实价值成长混合 |
0.9394 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
嘉实价值成长混合 |
0.9316 |
-0.94% |
| 2025-06-09 |
嘉实价值成长混合 |
0.9404 |
0.80% |
| 2025-06-06 |
嘉实价值成长混合 |
0.9329 |
-0.48% |
| 2025-06-05 |
嘉实价值成长混合 |
0.9374 |
1.43% |
| 2025-06-04 |
嘉实价值成长混合 |
0.9242 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
嘉实价值成长混合 |
0.9168 |
0.24% |
| 2025-05-30 |
嘉实价值成长混合 |
0.9146 |
-1.68% |
| 2025-05-29 |
嘉实价值成长混合 |
0.9302 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
嘉实价值成长混合 |
0.9189 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
嘉实价值成长混合 |
0.9214 |
-0.54% |
| 2025-05-26 |
嘉实价值成长混合 |
0.9264 |
-1.09% |
| 2025-05-23 |
嘉实价值成长混合 |
0.9366 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
嘉实价值成长混合 |
0.9440 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
嘉实价值成长混合 |
0.9541 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
嘉实价值成长混合 |
0.9495 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
嘉实价值成长混合 |
0.9413 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
嘉实价值成长混合 |
0.9443 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
嘉实价值成长混合 |
0.9471 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
嘉实价值成长混合 |
0.9618 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
嘉实价值成长混合 |
0.9550 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
嘉实价值成长混合 |
0.9645 |
3.23% |
| 2025-05-09 |
嘉实价值成长混合 |
0.9343 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
嘉实价值成长混合 |
0.9399 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
嘉实价值成长混合 |
0.9304 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
嘉实价值成长混合 |
0.9332 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
嘉实价值成长混合 |
0.9123 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
嘉实价值成长混合 |
0.9041 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
嘉实价值成长混合 |
0.9049 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
嘉实价值成长混合 |
0.9065 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
嘉实价值成长混合 |
0.9025 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
嘉实价值成长混合 |
0.9078 |
2.58% |
| 2025-04-22 |
嘉实价值成长混合 |
0.8850 |
0.79% |
| 2025-04-21 |
嘉实价值成长混合 |
0.8781 |
0.95% |
| 2025-04-18 |
嘉实价值成长混合 |
0.8698 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
嘉实价值成长混合 |
0.8675 |
0.68% |
| 2025-04-16 |
嘉实价值成长混合 |
0.8616 |
-2.07% |
| 2025-04-15 |
嘉实价值成长混合 |
0.8798 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
嘉实价值成长混合 |
0.8842 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
嘉实价值成长混合 |
0.8811 |
1.46% |
| 2025-04-10 |
嘉实价值成长混合 |
0.8684 |
2.37% |
| 2025-04-09 |
嘉实价值成长混合 |
0.8483 |
1.76% |
| 2025-04-08 |
嘉实价值成长混合 |
0.8336 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
嘉实价值成长混合 |
0.8286 |
-12.26% |
| 2025-04-03 |
嘉实价值成长混合 |
0.9444 |
-2.40% |
| 2025-04-02 |
嘉实价值成长混合 |
0.9676 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
嘉实价值成长混合 |
0.9657 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
嘉实价值成长混合 |
0.9657 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
嘉实价值成长混合 |
0.9785 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
嘉实价值成长混合 |
0.9867 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
嘉实价值成长混合 |
0.9864 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
嘉实价值成长混合 |
0.9863 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
嘉实价值成长混合 |
1.0002 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
嘉实价值成长混合 |
0.9912 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
嘉实价值成长混合 |
1.0110 |
-1.44% |
| 2025-03-19 |
嘉实价值成长混合 |
1.0258 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
嘉实价值成长混合 |
1.0265 |
2.24% |
| 2025-03-17 |
嘉实价值成长混合 |
1.0040 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
嘉实价值成长混合 |
1.0031 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
嘉实价值成长混合 |
0.9823 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
嘉实价值成长混合 |
0.9909 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
嘉实价值成长混合 |
0.9962 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
嘉实价值成长混合 |
0.9953 |
-0.85% |
| 2025-03-07 |
嘉实价值成长混合 |
1.0038 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
嘉实价值成长混合 |
1.0094 |
2.02% |
| 2025-03-05 |
嘉实价值成长混合 |
0.9894 |
1.42% |
| 2025-03-04 |
嘉实价值成长混合 |
0.9755 |
-0.70% |
| 2025-03-03 |
嘉实价值成长混合 |
0.9824 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
嘉实价值成长混合 |
0.9768 |
-2.20% |
| 2025-02-27 |
嘉实价值成长混合 |
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-0.53% |
| 2025-02-26 |
嘉实价值成长混合 |
1.0041 |
1.92% |
| 2025-02-25 |
嘉实价值成长混合 |
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-0.78% |
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-0.99% |
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嘉实价值成长混合 |
1.0028 |
2.95% |
| 2025-02-20 |
嘉实价值成长混合 |
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-0.63% |
| 2025-02-19 |
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| 2025-02-11 |
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嘉实价值成长混合 |
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嘉实价值成长混合 |
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嘉实价值成长混合 |
0.8818 |
-1.98% |
