近一月嘉实价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值成长混合007895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值成长混合 |
1.4955 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值成长混合 |
1.5033 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值成长混合 |
1.5216 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值成长混合 |
1.5176 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值成长混合 |
1.5338 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值成长混合 |
1.5497 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值成长混合 |
1.5414 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值成长混合 |
1.5507 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值成长混合 |
1.5437 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值成长混合 |
1.5471 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值成长混合 |
1.5423 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值成长混合 |
1.5628 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值成长混合 |
1.5753 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值成长混合 |
1.5804 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值成长混合 |
1.5979 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值成长混合 |
1.5904 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值成长混合 |
1.5815 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值成长混合 |
1.5746 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值成长混合 |
1.6068 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值成长混合 |
1.6036 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值成长混合 |
1.5924 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值成长混合 |
1.6483 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值成长混合 |
1.6535 |
3.20% |
