近一年易方达恒盛3个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒盛3个月定开混合007884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1224 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1212 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1223 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1206 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1239 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1255 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1265 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1502 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1504 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1509 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1490 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1519 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1507 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1503 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1515 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1500 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1460 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1510 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1492 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1533 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1538 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1485 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1498 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1501 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1495 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1504 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1486 |
0.35% |
| 2026-08-06 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1446 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1469 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1437 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1414 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1424 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1395 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1405 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1374 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1411 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1320 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1362 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1358 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1349 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1303 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1284 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1378 |
-0.25% |
| 2026-07-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1407 |
0.28% |
| 2026-07-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1375 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1338 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1374 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1374 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1330 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1352 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1386 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1385 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1363 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1389 |
0.29% |
| 2026-06-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1356 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1348 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1288 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1339 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1315 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1286 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1316 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1518 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1519 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1503 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1502 |
0.33% |
| 2026-06-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1464 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1438 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1458 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1462 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1447 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1495 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1514 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1524 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1524 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1524 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1537 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1553 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1563 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1578 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1578 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1559 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1555 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1581 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1575 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1548 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1541 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1567 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1617 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1607 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1619 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1535 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1530 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1475 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1463 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1452 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1451 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1477 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1455 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1449 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1440 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1454 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1430 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1425 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1398 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1396 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1370 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1395 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1308 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1306 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1326 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1348 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1299 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1307 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1308 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1272 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1310 |
0.28% |
| 2026-03-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1278 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1243 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1342 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1359 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1408 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1394 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1401 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1413 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1427 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1438 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1436 |
0.31% |
| 2026-03-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1401 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1438 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1403 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1381 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1403 |
-0.49% |
| 2026-03-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1459 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1480 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1467 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1482 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1471 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1458 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1494 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1489 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1476 |
0.36% |
| 2026-02-06 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1435 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1432 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1439 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1417 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1377 |
-0.70% |
| 2026-01-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1457 |
-0.18% |
| 2026-01-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1478 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1474 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1469 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1473 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1487 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1459 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1464 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1440 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1444 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1434 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1431 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1425 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1428 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1439 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1411 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1390 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1387 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1387 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1361 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1313 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1317 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1312 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1335 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1328 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1312 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1297 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1295 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1290 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1267 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1277 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1223 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1245 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1268 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1266 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1263 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1242 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1248 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1247 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1199 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1206 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1221 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1242 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1231 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1215 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1223 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1219 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1205 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1496 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1542 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1552 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1553 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1574 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1580 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1607 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1572 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1576 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1586 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1575 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1574 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1548 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1543 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1571 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1572 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1555 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1566 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1537 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1537 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1514 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1497 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1493 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1497 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1469 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1464 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1498 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1506 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1479 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1515 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1527 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1557 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1541 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1517 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1503 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1519 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1838 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1824 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1843 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1842 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1850 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1864 |
0.13% |
