近一月易方达恒盛3个月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒盛3个月定开混合007884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1224 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1212 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1223 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1206 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1239 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1255 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1265 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1502 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1504 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1509 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1490 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1519 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1507 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1503 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1515 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1500 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1460 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1488 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1510 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1492 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1533 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达恒盛3个月定开混合 |
1.1538 |
0.46% |
