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金元顺安医疗健康混合A基金净值查询(007861)

今年以来金元顺安医疗健康混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安医疗健康混合A007861净值及计算阶段收益
今年以来007861基金累计收益率-6.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金元顺安医疗健康混合A 0.4063 0.49%
2026-09-16 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 0.90%
2026-09-15 金元顺安医疗健康混合A 0.4007 -0.12%
2026-09-14 金元顺安医疗健康混合A 0.4012 2.95%
2026-09-11 金元顺安医疗健康混合A 0.3897 -2.23%
2026-09-10 金元顺安医疗健康混合A 0.3984 -1.26%
2026-09-09 金元顺安医疗健康混合A 0.4035 -1.36%
2026-09-08 金元顺安医疗健康混合A 0.4090 0.69%
2026-09-07 金元顺安医疗健康混合A 0.4062 -0.93%
2026-09-04 金元顺安医疗健康混合A 0.4100 -0.58%
2026-09-03 金元顺安医疗健康混合A 0.4124 0.71%
2026-09-02 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 -0.51%
2026-09-01 金元顺安医疗健康混合A 0.4116 0.51%
2026-08-31 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 -0.68%
2026-08-28 金元顺安医疗健康混合A 0.4123 -1.70%
2026-08-27 金元顺安医疗健康混合A 0.4193 0.99%
2026-08-26 金元顺安医疗健康混合A 0.4152 -0.10%
2026-08-25 金元顺安医疗健康混合A 0.4156 1.71%
2026-08-24 金元顺安医疗健康混合A 0.4086 -3.43%
2026-08-21 金元顺安医疗健康混合A 0.4226 -2.44%
2026-08-20 金元顺安医疗健康混合A 0.4329 3.66%
2026-08-19 金元顺安医疗健康混合A 0.4176 -3.65%
2026-08-18 金元顺安医疗健康混合A 0.4334 -0.23%
2026-08-17 金元顺安医疗健康混合A 0.4344 0.39%
2026-08-14 金元顺安医疗健康混合A 0.4327 -0.92%
2026-08-13 金元顺安医疗健康混合A 0.4367 0.14%
2026-08-12 金元顺安医疗健康混合A 0.4361 0.44%
2026-08-11 金元顺安医疗健康混合A 0.4342 0.67%
2026-08-10 金元顺安医疗健康混合A 0.4313 2.28%
2026-08-07 金元顺安医疗健康混合A 0.4217 4.54%
2026-08-06 金元顺安医疗健康混合A 0.4034 0.10%
2026-08-05 金元顺安医疗健康混合A 0.4030 1.59%
2026-08-04 金元顺安医疗健康混合A 0.3967 2.69%
2026-08-03 金元顺安医疗健康混合A 0.3863 -1.58%
2026-07-31 金元顺安医疗健康混合A 0.3925 1.42%
2026-07-30 金元顺安医疗健康混合A 0.3870 -2.37%
2026-07-29 金元顺安医疗健康混合A 0.3964 1.07%
2026-07-28 金元顺安医疗健康混合A 0.3922 -1.41%
2026-07-27 金元顺安医疗健康混合A 0.3978 2.61%
2026-07-24 金元顺安医疗健康混合A 0.3877 -3.02%
2026-07-23 金元顺安医疗健康混合A 0.3994 0.40%
2026-07-22 金元顺安医疗健康混合A 0.3978 -0.33%
2026-07-21 金元顺安医疗健康混合A 0.3991 0.88%
2026-07-20 金元顺安医疗健康混合A 0.3956 2.59%
2026-07-17 金元顺安医疗健康混合A 0.3856 -5.84%
2026-07-16 金元顺安医疗健康混合A 0.4095 -0.61%
2026-07-15 金元顺安医疗健康混合A 0.4120 2.33%
2026-07-14 金元顺安医疗健康混合A 0.4026 2.00%
2026-07-13 金元顺安医疗健康混合A 0.3947 -2.37%
2026-07-10 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 2.12%
2026-07-09 金元顺安医疗健康混合A 0.3959 0.97%
2026-07-08 金元顺安医疗健康混合A 0.3921 -1.73%
2026-07-07 金元顺安医疗健康混合A 0.3990 -2.88%
2026-07-06 金元顺安医疗健康混合A 0.4105 0.42%
2026-07-03 金元顺安医疗健康混合A 0.4088 1.57%
2026-07-02 金元顺安医疗健康混合A 0.4025 -0.07%
2026-07-01 金元顺安医疗健康混合A 0.4028 2.70%
2026-06-30 金元顺安医疗健康混合A 0.3922 -0.61%
2026-06-29 金元顺安医疗健康混合A 0.3946 5.34%
2026-06-26 金元顺安医疗健康混合A 0.3746 -2.75%
2026-06-25 金元顺安医疗健康混合A 0.3852 -0.44%
2026-06-24 金元顺安医疗健康混合A 0.3869 1.23%
2026-06-23 金元顺安医疗健康混合A 0.3822 0.26%
2026-06-22 金元顺安医疗健康混合A 0.3812 0.55%
2026-06-18 金元顺安医疗健康混合A 0.3791 1.53%
2026-06-17 金元顺安医疗健康混合A 0.3734 -0.35%
2026-06-16 金元顺安医疗健康混合A 0.3747 -1.34%
2026-06-15 金元顺安医疗健康混合A 0.3798 -0.31%
2026-06-12 金元顺安医疗健康混合A 0.3810 1.25%
2026-06-11 金元顺安医疗健康混合A 0.3763 -0.32%
2026-06-10 金元顺安医疗健康混合A 0.3775 0.05%
2026-06-09 金元顺安医疗健康混合A 0.3773 0.43%
2026-06-08 金元顺安医疗健康混合A 0.3757 -1.70%
2026-06-05 金元顺安医疗健康混合A 0.3822 -0.49%
2026-06-04 金元顺安医疗健康混合A 0.3841 -1.41%
2026-06-03 金元顺安医疗健康混合A 0.3896 -0.36%
2026-06-02 金元顺安医疗健康混合A 0.3910 -1.07%
2026-06-01 金元顺安医疗健康混合A 0.3952 -1.05%
2026-05-29 金元顺安医疗健康混合A 0.3994 0.08%
2026-05-28 金元顺安医疗健康混合A 0.3991 -1.30%
2026-05-27 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 -0.59%
2026-05-26 金元顺安医疗健康混合A 0.4067 -0.42%
2026-05-25 金元顺安医疗健康混合A 0.4084 -1.25%
2026-05-22 金元顺安医疗健康混合A 0.4135 -0.48%
2026-05-21 金元顺安医疗健康混合A 0.4155 -0.07%
2026-05-20 金元顺安医疗健康混合A 0.4158 0.00%
2026-05-19 金元顺安医疗健康混合A 0.4158 0.24%
2026-05-18 金元顺安医疗健康混合A 0.4148 -1.05%
2026-05-15 金元顺安医疗健康混合A 0.4192 -0.62%
2026-05-14 金元顺安医疗健康混合A 0.4218 -1.38%
2026-05-13 金元顺安医疗健康混合A 0.4277 -0.30%
2026-05-12 金元顺安医疗健康混合A 0.4290 -1.45%
2026-05-11 金元顺安医疗健康混合A 0.4352 1.56%
2026-05-08 金元顺安医疗健康混合A 0.4285 -0.97%
2026-04-30 金元顺安医疗健康混合A 0.4292 0.49%
2026-04-29 金元顺安医疗健康混合A 0.4271 -0.28%
2026-04-28 金元顺安医疗健康混合A 0.4283 -0.95%
2026-04-27 金元顺安医疗健康混合A 0.4324 0.35%
2026-04-24 金元顺安医疗健康混合A 0.4309 -1.22%
2026-04-23 金元顺安医疗健康混合A 0.4362 -1.47%
2026-04-22 金元顺安医疗健康混合A 0.4427 1.21%
2026-04-21 金元顺安医疗健康混合A 0.4374 -1.23%
2026-04-20 金元顺安医疗健康混合A 0.4428 -0.76%
2026-04-17 金元顺安医疗健康混合A 0.4462 -1.50%
2026-04-16 金元顺安医疗健康混合A 0.4529 0.07%
2026-04-15 金元顺安医疗健康混合A 0.4526 2.01%
2026-04-14 金元顺安医疗健康混合A 0.4437 0.64%
2026-04-13 金元顺安医疗健康混合A 0.4409 -0.23%
2026-04-10 金元顺安医疗健康混合A 0.4419 0.89%
2026-04-09 金元顺安医疗健康混合A 0.4380 -1.60%
2026-04-08 金元顺安医疗健康混合A 0.4450 1.64%
2026-04-07 金元顺安医疗健康混合A 0.4378 -0.52%
2026-04-03 金元顺安医疗健康混合A 0.4401 -2.11%
2026-04-02 金元顺安医疗健康混合A 0.4494 0.65%
2026-04-01 金元顺安医疗健康混合A 0.4465 5.66%
2026-03-31 金元顺安医疗健康混合A 0.4226 -1.03%
2026-03-30 金元顺安医疗健康混合A 0.4270 0.73%
2026-03-27 金元顺安医疗健康混合A 0.4239 4.49%
2026-03-26 金元顺安医疗健康混合A 0.4057 -0.44%
2026-03-25 金元顺安医疗健康混合A 0.4075 0.69%
2026-03-24 金元顺安医疗健康混合A 0.4047 3.53%
2026-03-23 金元顺安医疗健康混合A 0.3909 -3.93%
2026-03-20 金元顺安医疗健康混合A 0.4069 -1.57%
2026-03-19 金元顺安医疗健康混合A 0.4134 -2.06%
2026-03-18 金元顺安医疗健康混合A 0.4221 0.86%
2026-03-17 金元顺安医疗健康混合A 0.4185 -0.21%
2026-03-16 金元顺安医疗健康混合A 0.4194 0.62%
2026-03-13 金元顺安医疗健康混合A 0.4168 -0.83%
2026-03-12 金元顺安医疗健康混合A 0.4203 -0.38%
2026-03-11 金元顺安医疗健康混合A 0.4219 -0.33%
2026-03-10 金元顺安医疗健康混合A 0.4233 2.97%
2026-03-09 金元顺安医疗健康混合A 0.4111 -0.60%
2026-03-06 金元顺安医疗健康混合A 0.4136 1.90%
2026-03-05 金元顺安医疗健康混合A 0.4059 0.52%
2026-03-04 金元顺安医疗健康混合A 0.4038 -0.27%
2026-03-03 金元顺安医疗健康混合A 0.4049 -1.89%
2026-03-02 金元顺安医疗健康混合A 0.4127 -2.54%
2026-02-27 金元顺安医疗健康混合A 0.4232 0.19%
2026-02-26 金元顺安医疗健康混合A 0.4224 -1.05%
2026-02-25 金元顺安医疗健康混合A 0.4269 0.99%
2026-02-24 金元顺安医疗健康混合A 0.4227 -0.17%
2026-02-13 金元顺安医疗健康混合A 0.4234 -1.07%
2026-02-12 金元顺安医疗健康混合A 0.4280 -0.37%
2026-02-11 金元顺安医疗健康混合A 0.4296 -0.28%
2026-02-10 金元顺安医疗健康混合A 0.4308 1.10%
2026-02-09 金元顺安医疗健康混合A 0.4261 0.38%
2026-02-06 金元顺安医疗健康混合A 0.4245 0.50%
2026-02-05 金元顺安医疗健康混合A 0.4224 -0.56%
2026-02-04 金元顺安医疗健康混合A 0.4248 0.88%
2026-02-03 金元顺安医疗健康混合A 0.4211 1.40%
2026-02-02 金元顺安医疗健康混合A 0.4153 -2.74%
2026-01-30 金元顺安医疗健康混合A 0.4270 -1.00%
2026-01-29 金元顺安医疗健康混合A 0.4313 -1.01%
2026-01-28 金元顺安医疗健康混合A 0.4357 -1.45%
2026-01-27 金元顺安医疗健康混合A 0.4420 -0.43%
2026-01-26 金元顺安医疗健康混合A 0.4439 -1.07%
2026-01-23 金元顺安医疗健康混合A 0.4487 1.36%
2026-01-22 金元顺安医疗健康混合A 0.4427 -1.36%
2026-01-21 金元顺安医疗健康混合A 0.4487 0.18%
2026-01-20 金元顺安医疗健康混合A 0.4479 -1.56%
2026-01-19 金元顺安医疗健康混合A 0.4550 -0.89%
2026-01-16 金元顺安医疗健康混合A 0.4591 0.07%
2026-01-15 金元顺安医疗健康混合A 0.4588 -0.80%
2026-01-14 金元顺安医疗健康混合A 0.4625 -1.43%
2026-01-13 金元顺安医疗健康混合A 0.4691 1.32%
2026-01-12 金元顺安医疗健康混合A 0.4630 -0.60%
2026-01-09 金元顺安医疗健康混合A 0.4658 1.90%
2026-01-08 金元顺安医疗健康混合A 0.4571 0.00%
2026-01-07 金元顺安医疗健康混合A 0.4571 1.87%
2026-01-06 金元顺安医疗健康混合A 0.4487 0.31%
2026-01-05 金元顺安医疗健康混合A 0.4473 3.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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