近一年金元顺安医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安医疗健康混合A007861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4043 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4007 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4012 |
2.95% |
| 2026-09-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3897 |
-2.23% |
| 2026-09-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3984 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4035 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4090 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4062 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4100 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4124 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4095 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4116 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4095 |
-0.68% |
| 2026-08-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4123 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4193 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4152 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4156 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4086 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4226 |
-2.44% |
| 2026-08-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4329 |
3.66% |
| 2026-08-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4176 |
-3.65% |
| 2026-08-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4334 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4344 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4327 |
-0.92% |
| 2026-08-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4367 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4361 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4342 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4313 |
2.28% |
| 2026-08-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4217 |
4.54% |
| 2026-08-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4034 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4030 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3967 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3863 |
-1.58% |
| 2026-07-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3925 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3870 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3964 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3922 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3978 |
2.61% |
| 2026-07-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3877 |
-3.02% |
| 2026-07-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3994 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3978 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3991 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3956 |
2.59% |
| 2026-07-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3856 |
-5.84% |
| 2026-07-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4095 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4120 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4026 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3947 |
-2.37% |
| 2026-07-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4043 |
2.12% |
| 2026-07-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3959 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3921 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3990 |
-2.88% |
| 2026-07-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4105 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4088 |
1.57% |
| 2026-07-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4025 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4028 |
2.70% |
| 2026-06-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3922 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3946 |
5.34% |
| 2026-06-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3746 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3852 |
-0.44% |
| 2026-06-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3869 |
1.23% |
| 2026-06-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3822 |
0.26% |
| 2026-06-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3812 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3791 |
1.53% |
| 2026-06-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3734 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3747 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3798 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3810 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3763 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3775 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3773 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3757 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3822 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3841 |
-1.41% |
| 2026-06-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3896 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3910 |
-1.07% |
| 2026-06-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3952 |
-1.05% |
| 2026-05-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3994 |
0.08% |
| 2026-05-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3991 |
-1.30% |
| 2026-05-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4043 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4067 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4084 |
-1.25% |
| 2026-05-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4135 |
-0.48% |
| 2026-05-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4155 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4158 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4158 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4148 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4192 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4218 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4277 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4290 |
-1.45% |
| 2026-05-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4352 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4285 |
-0.97% |
| 2026-04-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4292 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4271 |
-0.28% |
| 2026-04-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4283 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4324 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4309 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4362 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4427 |
1.21% |
| 2026-04-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4374 |
-1.23% |
| 2026-04-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4428 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4462 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4529 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4526 |
2.01% |
| 2026-04-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4437 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4409 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4419 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4380 |
-1.60% |
| 2026-04-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4450 |
1.64% |
| 2026-04-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4378 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4401 |
-2.11% |
| 2026-04-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4494 |
0.65% |
| 2026-04-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4465 |
5.66% |
| 2026-03-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4226 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4270 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4239 |
4.49% |
| 2026-03-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4057 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4075 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4047 |
3.53% |
| 2026-03-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3909 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4069 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4134 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4221 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4185 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4194 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4168 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4203 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4219 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4233 |
2.97% |
| 2026-03-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4111 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4136 |
1.90% |
| 2026-03-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4059 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4038 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4049 |
-1.89% |
| 2026-03-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4127 |
-2.54% |
| 2026-02-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4232 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4224 |
-1.05% |
| 2026-02-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4269 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4227 |
-0.17% |
| 2026-02-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4234 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4280 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4296 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4308 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4261 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4245 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4224 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4248 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4211 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4153 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4270 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4313 |
-1.01% |
| 2026-01-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4357 |
-1.45% |
| 2026-01-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4420 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4439 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4487 |
1.36% |
| 2026-01-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4427 |
-1.36% |
| 2026-01-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4487 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4479 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4550 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4591 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4588 |
-0.80% |
| 2026-01-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4625 |
-1.43% |
| 2026-01-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4691 |
1.32% |
| 2026-01-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4630 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4658 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4571 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4571 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4487 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4473 |
3.81% |
| 2025-12-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4309 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4317 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4339 |
-1.80% |
| 2025-12-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4417 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4406 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4393 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4389 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4380 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4378 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4295 |
-1.08% |
| 2025-12-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4342 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4292 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4363 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4482 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4456 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4461 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4439 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4481 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4493 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4474 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4436 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4462 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4533 |
-0.79% |
| 2025-11-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4569 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4547 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4565 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4497 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4464 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4396 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4509 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4514 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4555 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4600 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4701 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4732 |
3.21% |
| 2025-11-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4585 |
1.15% |
| 2025-11-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4533 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4569 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4512 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4593 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4586 |
-1.18% |
| 2025-11-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4640 |
-2.85% |
| 2025-11-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4776 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4789 |
5.93% |
| 2025-10-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4521 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4602 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4607 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4654 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4591 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4571 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4655 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4710 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4650 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4662 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4734 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4664 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4511 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4667 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4714 |
-3.26% |
| 2025-10-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4873 |
-2.87% |
| 2025-09-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5017 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4923 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4916 |
-3.53% |
| 2025-09-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5096 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5080 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4984 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5080 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5076 |
-1.84% |
| 2025-09-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5171 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5132 |
-0.60% |
