近一年金元顺安医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安医疗健康混合A007861净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4342 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4292 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4363 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4482 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4456 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4461 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4439 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4481 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4493 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4474 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4436 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4462 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4533 |
-0.79% |
| 2025-11-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4569 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4547 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4565 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4497 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4464 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4396 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4509 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4514 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4555 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4600 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4701 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4732 |
3.21% |
| 2025-11-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4585 |
1.15% |
| 2025-11-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4533 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4569 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4512 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4593 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4586 |
-1.18% |
| 2025-11-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4640 |
-2.85% |
| 2025-11-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4776 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4789 |
5.93% |
| 2025-10-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4521 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4602 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4607 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4654 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4591 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4571 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4655 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4710 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4650 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4662 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4734 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4664 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4511 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4667 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4714 |
-3.26% |
| 2025-10-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4873 |
-2.87% |
| 2025-09-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5017 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4923 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4916 |
-3.53% |
| 2025-09-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5096 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5080 |
1.93% |
| 2025-09-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4984 |
-1.89% |
| 2025-09-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5080 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5076 |
-1.84% |
| 2025-09-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5171 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5132 |
-0.60% |
| 2025-09-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5163 |
-1.07% |
| 2025-09-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5219 |
-0.59% |
| 2025-09-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5250 |
1.45% |
| 2025-09-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5175 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5170 |
-0.81% |
| 2025-09-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5212 |
-1.64% |
| 2025-09-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5299 |
-1.63% |
| 2025-09-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5387 |
3.16% |
| 2025-09-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5222 |
-3.48% |
| 2025-09-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5410 |
1.33% |
| 2025-09-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5339 |
-0.95% |
| 2025-09-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5390 |
3.63% |
| 2025-08-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5201 |
3.67% |
| 2025-08-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5017 |
-0.59% |
| 2025-08-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5047 |
-4.07% |
| 2025-08-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5261 |
-2.25% |
| 2025-08-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5382 |
2.20% |
| 2025-08-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5266 |
0.55% |
| 2025-08-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5237 |
0.87% |
| 2025-08-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5192 |
-1.14% |
| 2025-08-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5252 |
-1.96% |
| 2025-08-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5357 |
1.79% |
| 2025-08-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5263 |
2.06% |
| 2025-08-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5157 |
0.27% |
| 2025-08-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5143 |
3.34% |
| 2025-08-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4977 |
-0.97% |
| 2025-08-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5026 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4957 |
-0.50% |
| 2025-08-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4982 |
-2.49% |
| 2025-08-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5109 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5108 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5108 |
-0.70% |
| 2025-08-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5144 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5156 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5181 |
-2.21% |
| 2025-07-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5298 |
3.58% |
| 2025-07-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5115 |
2.79% |
| 2025-07-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4976 |
-1.25% |
| 2025-07-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5039 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4997 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5014 |
-0.69% |
| 2025-07-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5049 |
-1.10% |
| 2025-07-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5105 |
1.79% |
| 2025-07-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.5015 |
3.25% |
| 2025-07-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4857 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4852 |
1.85% |
| 2025-07-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4764 |
1.25% |
| 2025-07-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4705 |
1.84% |
| 2025-07-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4620 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4614 |
0.59% |
| 2025-07-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4587 |
-0.24% |
| 2025-07-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4598 |
-1.75% |
| 2025-07-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4680 |
3.04% |
| 2025-07-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4542 |
2.99% |
| 2025-07-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4410 |
-2.82% |
| 2025-07-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4538 |
3.73% |
| 2025-06-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4375 |
1.39% |
| 2025-06-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4315 |
0.65% |
| 2025-06-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4287 |
-2.35% |
| 2025-06-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4390 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4362 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4330 |
1.93% |
| 2025-06-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4248 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4274 |
-2.38% |
| 2025-06-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4378 |
-0.97% |
| 2025-06-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4421 |
-2.64% |
| 2025-06-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4541 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4535 |
-3.47% |
| 2025-06-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4698 |
2.15% |
| 2025-06-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4599 |
-0.54% |
| 2025-06-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4624 |
0.98% |
| 2025-06-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4579 |
2.78% |
| 2025-06-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4455 |
1.00% |
| 2025-06-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4411 |
-1.39% |
| 2025-06-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4473 |
-0.40% |
| 2025-06-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4491 |
2.77% |
| 2025-05-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4370 |
1.11% |
| 2025-05-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4322 |
4.35% |
| 2025-05-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4142 |
-0.24% |
| 2025-05-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4152 |
0.41% |
| 2025-05-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4135 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4155 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4184 |
-1.55% |
| 2025-05-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4250 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4257 |
2.18% |
| 2025-05-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4166 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4169 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4162 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4166 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4182 |
1.41% |
| 2025-05-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4124 |
-1.13% |
| 2025-05-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4171 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4192 |
-0.43% |
| 2025-05-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4210 |
-0.94% |
| 2025-05-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4250 |
0.62% |
| 2025-04-30 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4224 |
1.78% |
| 2025-04-29 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4150 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4143 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4134 |
-1.52% |
| 2025-04-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4198 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4213 |
-1.27% |
| 2025-04-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4267 |
1.23% |
| 2025-04-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4215 |
3.41% |
| 2025-04-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4076 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4096 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4089 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4142 |
0.44% |
| 2025-04-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4124 |
1.93% |
| 2025-04-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4046 |
1.10% |
| 2025-04-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4002 |
3.06% |
| 2025-04-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3883 |
1.25% |
| 2025-04-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3835 |
2.49% |
| 2025-04-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3742 |
-11.47% |
| 2025-04-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4227 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4258 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4247 |
2.88% |
| 2025-03-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4128 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4150 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4161 |
1.24% |
| 2025-03-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4110 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4120 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4123 |
-1.90% |
| 2025-03-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4203 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4298 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4336 |
0.74% |
| 2025-03-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4304 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4275 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4282 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4208 |
-0.89% |
| 2025-03-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4246 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4260 |
0.45% |
| 2025-03-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4241 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4230 |
-1.31% |
| 2025-03-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4286 |
2.66% |
| 2025-03-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4175 |
-0.50% |
| 2025-03-04 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4196 |
1.40% |
| 2025-03-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4138 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4119 |
-2.37% |
| 2025-02-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4219 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4214 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4177 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4218 |
-1.13% |
| 2025-02-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4266 |
1.96% |
| 2025-02-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4184 |
1.16% |
| 2025-02-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4136 |
0.53% |
| 2025-02-18 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4114 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4179 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4186 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4159 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4169 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4167 |
-0.79% |
| 2025-02-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4200 |
1.92% |
| 2025-02-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4121 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4067 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4030 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4037 |
0.25% |
| 2025-01-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4027 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4018 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4023 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4042 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4046 |
0.75% |
| 2025-01-17 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4016 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3982 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3981 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4029 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3922 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3895 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3939 |
-0.48% |
| 2025-01-08 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3958 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.3975 |
-1.22% |
| 2025-01-06 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4024 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4013 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4052 |
-1.41% |
| 2024-12-31 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4110 |
-1.32% |
| 2024-12-26 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4198 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4203 |
-0.73% |
| 2024-12-24 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4234 |
0.79% |
| 2024-12-23 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4201 |
-2.87% |
| 2024-12-20 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4325 |
0.89% |
| 2024-12-19 |
金元顺安医疗健康混合A |
0.4287 |
-0.26% |
