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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 兴全合泰混合A | 1.1773 | 1.96% |
| 2024-04-25 | 兴全合泰混合A | 1.1547 | 0.30% |
| 2024-04-24 | 兴全合泰混合A | 1.1512 | 1.30% |
| 2024-04-23 | 兴全合泰混合A | 1.1364 | -0.04% |
| 2024-04-22 | 兴全合泰混合A | 1.1369 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全社会价值三年持有混合 | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜LOF | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合泰混合A | 1.1773 | 1.96% |
| 兴全合泰混合C | 1.1458 | 1.96% |
| 兴全多维价值混合A | 1.4994 | 1.80% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4548 | 1.79% |
| 兴全恒益债券A | 1.2983 | 0.64% |
| 兴全恒益债券C | 1.2628 | 0.64% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0526 | 0.39% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0488 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
