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申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)

今年以来申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数C007800净值及计算阶段收益
今年以来007800基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.1191 -0.12%
2026-09-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.1204 -0.52%
2026-09-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.1263 -0.77%
2026-09-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1350 0.08%
2026-09-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1341 -0.91%
2026-09-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1445 0.37%
2026-09-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.1403 0.60%
2026-09-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.1335 -0.01%
2026-09-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.1336 -1.24%
2026-09-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.1477 0.45%
2026-09-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1426 0.34%
2026-09-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.1387 -0.84%
2026-09-01 申万菱信沪深300价值指数C 1.1483 0.87%
2026-08-31 申万菱信沪深300价值指数C 1.1384 0.70%
2026-08-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.1305 0.01%
2026-08-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1304 -0.11%
2026-08-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.1317 0.77%
2026-08-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.1231 -0.12%
2026-08-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1244 0.70%
2026-08-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.1166 0.08%
2026-08-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1157 0.03%
2026-08-19 申万菱信沪深300价值指数C 1.1154 0.43%
2026-08-18 申万菱信沪深300价值指数C 1.1106 0.42%
2026-08-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.1059 0.36%
2026-08-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1019 -0.65%
2026-08-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.1091 -0.19%
2026-08-12 申万菱信沪深300价值指数C 1.1112 -0.27%
2026-08-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1142 -0.36%
2026-08-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1182 0.70%
2026-08-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.1104 -0.20%
2026-08-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.1126 -0.12%
2026-08-05 申万菱信沪深300价值指数C 1.1139 -0.08%
2026-08-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.1148 -1.63%
2026-08-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1330 -0.04%
2026-07-31 申万菱信沪深300价值指数C 1.1335 -0.74%
2026-07-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.1420 1.41%
2026-07-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.1261 0.65%
2026-07-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.1188 0.39%
2026-07-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1145 0.02%
2026-07-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1143 -0.93%
2026-07-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.1248 0.86%
2026-07-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.1152 0.89%
2026-07-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.1054 -0.65%
2026-07-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1126 2.61%
2026-07-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.0843 0.07%
2026-07-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.0835 -1.01%
2026-07-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.0945 1.06%
2026-07-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.0830 1.03%
2026-07-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.0720 0.14%
2026-07-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.0705 -0.04%
2026-07-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.0709 0.08%
2026-07-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.0700 -0.01%
2026-07-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.0701 -1.08%
2026-07-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.0818 1.24%
2026-07-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.0685 0.21%
2026-07-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.0663 0.09%
2026-07-01 申万菱信沪深300价值指数C 1.0653 1.77%
2026-06-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.0468 -1.15%
2026-06-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.0588 1.10%
2026-06-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.0473 -1.24%
2026-06-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.0605 0.04%
2026-06-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.0601 -1.48%
2026-06-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.0758 -0.74%
2026-06-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.0838 2.50%
2026-06-18 申万菱信沪深300价值指数C 1.0574 -2.66%
2026-06-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.0855 0.01%
2026-06-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.0854 -1.18%
2026-06-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.0984 -0.41%
2026-06-12 申万菱信沪深300价值指数C 1.1029 1.11%
2026-06-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.0908 -0.26%
2026-06-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.0936 0.41%
2026-06-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.0891 0.12%
2026-06-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.0878 -0.30%
2026-06-05 申万菱信沪深300价值指数C 1.0911 0.26%
2026-06-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.0883 -0.71%
2026-06-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.0961 -0.18%
2026-06-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.0981 0.23%
2026-06-01 申万菱信沪深300价值指数C 1.0956 0.93%
2026-05-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.0855 1.10%
2026-05-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.0737 -0.78%
2026-05-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.0821 -0.72%
2026-05-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.0900 0.62%
2026-05-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.0833 0.18%
2026-05-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.0814 -0.06%
2026-05-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.0820 -0.50%
2026-05-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.0874 -0.80%
2026-05-19 申万菱信沪深300价值指数C 1.0962 0.34%
2026-05-18 申万菱信沪深300价值指数C 1.0925 -0.65%
2026-05-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.0996 -0.70%
2026-05-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1073 -0.60%
2026-05-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.1140 -0.13%
2026-05-12 申万菱信沪深300价值指数C 1.1155 -0.30%
2026-05-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1189 0.47%
2026-05-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.1137 -0.26%
2026-04-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.1198 -0.52%
2026-04-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.1257 0.64%
2026-04-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.1185 0.60%
2026-04-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1118 -0.38%
2026-04-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1160 -0.36%
2026-04-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.1200 0.13%
2026-04-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.1185 -0.31%
2026-04-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.1220 0.24%
2026-04-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1193 0.34%
2026-04-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.1155 -0.57%
2026-04-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.1219 0.14%
2026-04-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.1203 0.23%
2026-04-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1177 0.66%
2026-04-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.1104 -0.19%
2026-04-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1125 0.40%
2026-04-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.1081 -0.74%
2026-04-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.1164 1.60%
2026-04-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.0988 -0.33%
2026-04-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1024 -0.96%
2026-04-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.1131 -0.05%
2026-04-01 申万菱信沪深300价值指数C 1.1137 0.78%
2026-03-31 申万菱信沪深300价值指数C 1.1051 -0.07%
2026-03-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.1059 0.02%
2026-03-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1057 -0.01%
2026-03-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.1058 -0.71%
2026-03-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.1137 0.61%
2026-03-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1069 1.23%
2026-03-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.0935 -2.85%
2026-03-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1256 -0.77%
2026-03-19 申万菱信沪深300价值指数C 1.1343 -0.85%
2026-03-18 申万菱信沪深300价值指数C 1.1440 -0.14%
2026-03-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.1456 0.17%
2026-03-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.1437 -0.69%
2026-03-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.1517 -0.30%
2026-03-12 申万菱信沪深300价值指数C 1.1552 0.47%
2026-03-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1498 0.93%
2026-03-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1392 0.04%
2026-03-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.1388 -0.77%
2026-03-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.1476 0.17%
2026-03-05 申万菱信沪深300价值指数C 1.1456 0.78%
2026-03-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.1367 -1.25%
2026-03-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1511 0.37%
2026-03-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.1469 0.77%
2026-02-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1381 0.26%
2026-02-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.1352 -0.53%
2026-02-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.1412 0.09%
2026-02-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1402 0.74%
2026-02-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.1318 -1.25%
2026-02-12 申万菱信沪深300价值指数C 1.1461 -0.52%
2026-02-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1521 0.05%
2026-02-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1515 -0.02%
2026-02-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.1517 0.79%
2026-02-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.1427 -0.37%
2026-02-05 申万菱信沪深300价值指数C 1.1469 0.14%
2026-02-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.1453 1.73%
2026-02-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1258 0.19%
2026-02-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.1237 -1.48%
2026-01-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.1406 -0.93%
2026-01-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.1513 1.64%
2026-01-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.1327 0.20%
2026-01-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1304 -0.41%
2026-01-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.1350 0.92%
2026-01-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.1247 -0.66%
2026-01-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.1322 -0.33%
2026-01-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.1359 -1.09%
2026-01-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1483 0.89%
2026-01-19 申万菱信沪深300价值指数C 1.1382 0.26%
2026-01-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.1352 -0.93%
2026-01-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.1459 -0.23%
2026-01-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1485 -1.04%
2026-01-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.1605 0.40%
2026-01-12 申万菱信沪深300价值指数C 1.1559 -0.11%
2026-01-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.1572 -0.02%
2026-01-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.1574 -1.14%
2026-01-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.1708 -0.63%
2026-01-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.1782 1.80%
2026-01-05 申万菱信沪深300价值指数C 1.1574 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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