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申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)

近一季申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数C007800净值及计算阶段收益
近一季007800基金累计收益率3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.1204 -0.52%
2026-09-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.1263 -0.77%
2026-09-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1350 0.08%
2026-09-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1341 -0.91%
2026-09-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1445 0.37%
2026-09-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.1403 0.60%
2026-09-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.1335 -0.01%
2026-09-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.1336 -1.24%
2026-09-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.1477 0.45%
2026-09-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1426 0.34%
2026-09-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.1387 -0.84%
2026-09-01 申万菱信沪深300价值指数C 1.1483 0.87%
2026-08-31 申万菱信沪深300价值指数C 1.1384 0.70%
2026-08-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.1305 0.01%
2026-08-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1304 -0.11%
2026-08-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.1317 0.77%
2026-08-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.1231 -0.12%
2026-08-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1244 0.70%
2026-08-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.1166 0.08%
2026-08-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1157 0.03%
2026-08-19 申万菱信沪深300价值指数C 1.1154 0.43%
2026-08-18 申万菱信沪深300价值指数C 1.1106 0.42%
2026-08-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.1059 0.36%
2026-08-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1019 -0.65%
2026-08-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.1091 -0.19%
2026-08-12 申万菱信沪深300价值指数C 1.1112 -0.27%
2026-08-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1142 -0.36%
2026-08-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1182 0.70%
2026-08-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.1104 -0.20%
2026-08-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.1126 -0.12%
2026-08-05 申万菱信沪深300价值指数C 1.1139 -0.08%
2026-08-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.1148 -1.63%
2026-08-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1330 -0.04%
2026-07-31 申万菱信沪深300价值指数C 1.1335 -0.74%
2026-07-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.1420 1.41%
2026-07-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.1261 0.65%
2026-07-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.1188 0.39%
2026-07-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1145 0.02%
2026-07-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1143 -0.93%
2026-07-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.1248 0.86%
2026-07-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.1152 0.89%
2026-07-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.1054 -0.65%
2026-07-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1126 2.61%
2026-07-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.0843 0.07%
2026-07-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.0835 -1.01%
2026-07-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.0945 1.06%
2026-07-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.0830 1.03%
2026-07-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.0720 0.14%
2026-07-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.0705 -0.04%
2026-07-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.0709 0.08%
2026-07-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.0700 -0.01%
2026-07-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.0701 -1.08%
2026-07-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.0818 1.24%
2026-07-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.0685 0.21%
2026-07-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.0663 0.09%
2026-07-01 申万菱信沪深300价值指数C 1.0653 1.77%
2026-06-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.0468 -1.15%
2026-06-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.0588 1.10%
2026-06-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.0473 -1.24%
2026-06-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.0605 0.04%
2026-06-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.0601 -1.48%
2026-06-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.0758 -0.74%
2026-06-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.0838 2.50%
2026-06-18 申万菱信沪深300价值指数C 1.0574 -2.66%
2026-06-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.0855 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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