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申万菱信沪深300价值指数C(申万沪深300C)基金净值查询(007800)

近一季申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数C007800净值及计算阶段收益
近一季007800基金累计收益率3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.1204 -0.52%
2026-09-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.1263 -0.77%
2026-09-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1350 0.08%
2026-09-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1341 -0.91%
2026-09-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1445 0.37%
2026-09-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.1403 0.60%
2026-09-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.1335 -0.01%
2026-09-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.1336 -1.24%
2026-09-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.1477 0.45%
2026-09-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1426 0.34%
2026-09-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.1387 -0.84%
2026-09-01 申万菱信沪深300价值指数C 1.1483 0.87%
2026-08-31 申万菱信沪深300价值指数C 1.1384 0.70%
2026-08-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.1305 0.01%
2026-08-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1304 -0.11%
2026-08-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.1317 0.77%
2026-08-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.1231 -0.12%
2026-08-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1244 0.70%
2026-08-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.1166 0.08%
2026-08-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1157 0.03%
2026-08-19 申万菱信沪深300价值指数C 1.1154 0.43%
2026-08-18 申万菱信沪深300价值指数C 1.1106 0.42%
2026-08-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.1059 0.36%
2026-08-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.1019 -0.65%
2026-08-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.1091 -0.19%
2026-08-12 申万菱信沪深300价值指数C 1.1112 -0.27%
2026-08-11 申万菱信沪深300价值指数C 1.1142 -0.36%
2026-08-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.1182 0.70%
2026-08-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.1104 -0.20%
2026-08-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.1126 -0.12%
2026-08-05 申万菱信沪深300价值指数C 1.1139 -0.08%
2026-08-04 申万菱信沪深300价值指数C 1.1148 -1.63%
2026-08-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.1330 -0.04%
2026-07-31 申万菱信沪深300价值指数C 1.1335 -0.74%
2026-07-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.1420 1.41%
2026-07-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.1261 0.65%
2026-07-28 申万菱信沪深300价值指数C 1.1188 0.39%
2026-07-27 申万菱信沪深300价值指数C 1.1145 0.02%
2026-07-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.1143 -0.93%
2026-07-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.1248 0.86%
2026-07-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.1152 0.89%
2026-07-21 申万菱信沪深300价值指数C 1.1054 -0.65%
2026-07-20 申万菱信沪深300价值指数C 1.1126 2.61%
2026-07-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.0843 0.07%
2026-07-16 申万菱信沪深300价值指数C 1.0835 -1.01%
2026-07-15 申万菱信沪深300价值指数C 1.0945 1.06%
2026-07-14 申万菱信沪深300价值指数C 1.0830 1.03%
2026-07-13 申万菱信沪深300价值指数C 1.0720 0.14%
2026-07-10 申万菱信沪深300价值指数C 1.0705 -0.04%
2026-07-09 申万菱信沪深300价值指数C 1.0709 0.08%
2026-07-08 申万菱信沪深300价值指数C 1.0700 -0.01%
2026-07-07 申万菱信沪深300价值指数C 1.0701 -1.08%
2026-07-06 申万菱信沪深300价值指数C 1.0818 1.24%
2026-07-03 申万菱信沪深300价值指数C 1.0685 0.21%
2026-07-02 申万菱信沪深300价值指数C 1.0663 0.09%
2026-07-01 申万菱信沪深300价值指数C 1.0653 1.77%
2026-06-30 申万菱信沪深300价值指数C 1.0468 -1.15%
2026-06-29 申万菱信沪深300价值指数C 1.0588 1.10%
2026-06-26 申万菱信沪深300价值指数C 1.0473 -1.24%
2026-06-25 申万菱信沪深300价值指数C 1.0605 0.04%
2026-06-24 申万菱信沪深300价值指数C 1.0601 -1.48%
2026-06-23 申万菱信沪深300价值指数C 1.0758 -0.74%
2026-06-22 申万菱信沪深300价值指数C 1.0838 2.50%
2026-06-18 申万菱信沪深300价值指数C 1.0574 -2.66%
2026-06-17 申万菱信沪深300价值指数C 1.0855 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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