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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1363 | 0.86% |
| 2025-12-16 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1266 | -0.60% |
| 2025-12-15 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1334 | 0.53% |
| 2025-12-12 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1274 | 0.39% |
| 2025-12-11 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.1230 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
| 通航基金 | 1.0924 | 2.35% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
