近一月申万菱信沪深300价值指数C|申万沪深300C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信沪深300价值指数C007800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1363 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1266 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1334 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1274 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1230 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1254 |
-0.43% |
| 2025-12-09 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1303 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1397 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1369 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1266 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1268 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1303 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1309 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1227 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1254 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1230 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1262 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1165 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1221 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1403 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1391 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
申万菱信沪深300价值指数C |
1.1309 |
-0.54% |
